Beilage 6.5.2
Wirtschaftspläne 2024
der
N-ERGIE
N-ERGIE AG
V A G
Verkehrs-Aktiengesellschaft
S t W N
Städtischen Werke Nürnberg GmbH
Erfolgsplan 2024-2028
IST Forecast Plan Plan Plan Plan Plan Mio. € 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse 4.509,2 5.440,7 4.494,7 3.676,3 3.471,6 3.217,4 3.184,0 Sonstige betriebliche Erträge 24,0 13,9 6,5 6,1 5,7 5,4 5,2 Bezugskosten/Einsatzstoffe (-) 3.698,2 4.456,3 3.579,5 2.723,5 2.503,6 2.230,4 2.174,4 Aufwendungen für bezogene Leistungen (-) 425,9 569,7 593,7 603,2 593,5 582,6 587,9 Personalaufwand (-) 133,7 124,0 132,5 132,4 131,3 134,3 136,9 Abschreibung Sachanlagen und immat. AV (-) 80,3 87,9 95,3 106,1 117,8 129,7 140,4 Konzessionsabgabe (-) 14,4 15,3 15,6 17,0 17,5 17,7 18,0 Sonstige betriebliche Aufwendungen (-) 47,0 38,1 36,4 36,7 37,1 36,9 37,2
BETRIEBSERGEBNIS 133,6 163,3 48,3 63,5 76,5 91,3 94,4 FINANZERGEBNIS 51,8 97,5 94,4 69,5 50,1 21,3 5,5
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 185,5 260,8 142,7 133,0 126,6 112,6 99,9
Erfolgsplan 2024-2028
IST Forecast Plan Plan Plan Plan Plan in Mio. € 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Umsatzerlöse 141,1 190,7 213,6 222,6 238,9 247,9 255,0 Sonstige betr. Erträge 68,4 18,1 9,1 4,8 4,5 5,8 5,9 Materialaufwand (-) 73,9 96,0 102,7 96,3 100,2 104,9 108,1 Personalaufwand (-) 137,4 140,6 154,6 159,5 164,9 170,4 172,6 Abschreibungen (-) 33,5 39,2 44,6 47,7 51,5 51,3 49,6 KA und U-Bahn-Pacht (-) 6,2 6,2 6,2 6,4 7,0 7,0 7,1 Sonstige betr. Aufwendungen (-) 53,8 41,1 43,5 50,8 49,7 49,0 49,5 Betriebsergebnis -95,3 -114,3 -128,9 -133,3 -129,9 -128,9 -126,0 Finanzergebnis und Steuern -7,0 -5,5 -6,0 -7,0 -7,9 -8,1 -8,2 Jahresergebnis -102,3 -119,8 -134,9 -140,3 -137,8 -137,0 -134,2
Erfolgsplan 2024-2028 Ist Forecast Plan Plan Plan Plan Plan Mio. € 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 N-ERGIE Aktiengesellschaft 79,3 102,6 66,5 64,0 61,8 57,6 53,5 VAG -102,3 -119,8 -134,9 -140,3 -137,8 -137,0 -134,2 FEG 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Beteiligungsergebnis -23,0 -17,2 -68,3 -76,2 -75,9 -79,3 -80,6 Umsatzerlöse 11,8 12,1 12,4 12,6 12,7 12,7 12,9 Sonstige betriebliche Erträge 70,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Materialaufwand (-) 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 Personalaufwand (-) 7,8 5,9 5,6 5,5 5,5 5,6 5,7 Abschreibungen auf Sachanlagen (-) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sonstige betriebliche Aufwendungen (-) 2,9 3,1 3,2 3,1 3,1 3,1 3,2 Zinsergebnis 2,9 3,5 1,8 3,4 3,3 3,3 3,3 Steuern (-) 6,3 3,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 StWN-eigenes Ergebnis 65,4 0,5 1,1 2,9 3,0 2,9 2,8 Jahresergebnis StWN GmbH 42,4 -16,7 -67,2 -73,3 -72,9 -76,4 -77,8
2
| Ist Forecast Mio. € 2022 2023 | Plan 2024 | Plan Plan Plan Plan 2025 2026 2027 2028 |
|---|---|---|
| N-ERGIE Aktiengesellschaft 79,3 102,6 VAG -102,3 -119,8 FEG 0,0 0,0 | 66,5 -134,9 0,1 | 64,0 61,8 57,6 53,5 -140,3 -137,8 -137,0 -134,2 0,1 0,1 0,1 0,1 |
| Beteiligungsergebnis -23,0 -17,2 Umsatzerlöse 11,8 12,1 Sonstige betriebliche Erträge 70,7 0,1 Materialaufwand (-) 3,0 3,1 Personalaufwand (-) 7,8 5,9 Abschreibungen auf Sachanlagen (-) 0,0 0,0 Sonstige betriebliche Aufwendungen (-) 2,9 3,1 Zinsergebnis 2,9 3,5 Steuern (-) 6,3 3,1 | -68,3 12,4 0,1 3,1 5,6 0,0 3,2 1,8 1,3 | -76,2 -75,9 -79,3 -80,6 12,6 12,7 12,7 12,9 0,1 0,1 0,1 0,1 3,1 3,1 3,2 3,2 5,5 5,5 5,6 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 3,1 3,1 3,2 3,4 3,3 3,3 3,3 1,3 1,3 1,3 1,3 |
| StWN-eigenes Ergebnis 65,4 0,5 | 1,1 | 2,9 3,0 2,9 2,8 |
| Jahresergebnis StWN GmbH 42,4 -16,7 | -67,2 | -73,3 -72,9 -76,4 -77,8 |