Finanzhaushalt, Stand 1. Nachtragshaushalt 2023

Finanzhaushalt, Stand 1. Nachtragshaushalt 2023

Ein- und Auszahlungsarten

Plan 2023 €

Plan 2022 €

RE 2021 €

Mittelfristige Finanzplanung

Plan

2024

€

1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.128.619.000 -1.062.490.000 -1.095.992.372 -1.183.062.000 -1.247.162.000 -1.293.436.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -581.944.466 -561.163.255 -598.703.543 -618.549.553 -640.736.850 -661.823.145 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.813.998 -6.879.373 -7.473.072 -6.950.278 -7.089.284 -7.228.289 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -90.609.595 -87.290.302 -71.748.403 -92.874.835 -95.196.706 -97.518.577 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -44.393.347 -42.608.515 -35.633.993 -45.503.181 -46.640.761 -47.778.341 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -320.407.885 -275.333.749 -321.539.310 -331.623.300 -338.722.297 -345.821.293 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -95.392.852 -54.354.254 -68.696.945 -52.587.458 -53.811.930 -55.036.402 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -848.536 -920.800 -1.694.050 -811.013 -781.625 -752.638 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit -2.269.029.679 -2.091.040.247 -2.201.481.687 -2.331.961.618 -2.430.141.452 -2.509.394.685 (=1 bis 8) 9 - Personalauszahlungen(cid:10) 601.323.092 577.019.577 545.352.043 611.735.774 618.224.733 624.589.695 10 - Versorgungsauszahlungen(cid:10) 127.470.000 125.031.000 123.063.874 131.039.160 134.708.257 138.377.354 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung.(cid:10) 329.930.947 313.454.204 293.226.839 345.357.292 347.213.943 346.590.674 12 - Transferauszahlungen(cid:10) 983.025.920 882.325.817 896.999.430 1.008.863.089 1.028.395.871 1.056.978.653 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung(cid:10) 106.999.524 103.358.244 165.434.282 119.586.702 122.591.828 125.560.235 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen(cid:10) 26.885.341 28.732.590 29.331.362 44.875.149 52.787.403 58.324.657 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit 2.175.634.823 2.029.921.432 2.053.407.831 2.261.457.167 2.303.922.034 2.350.421.267 (= 9 bis 14) S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit -93.394.856 -61.118.816 -148.073.857 -70.504.451 -126.219.418 -158.973.418 (= S1, S2) 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen(cid:10) -136.618.000 -117.212.000 -61.154.402 -212.355.000 -249.302.000 -175.246.000 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten(cid:10) -2.344.000 -5.113.000 -22.048.985 -2.634.000 -2.633.000 -2.342.000 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen(cid:10) -10.500.000 -8.000.000 -30.138.555 -10.767.000 -11.090.000 -8.000.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen(cid:10) -4.235.000 -5.374.000 -5.856.458 -2.350.000 -1.665.000 -2.435.000 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig.(cid:10) -2.150.000 -2.315.000 -2.119.164 -2.021.000 -1.928.000 -1.858.000 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -155.847.000 -138.014.000 -121.317.564 -230.127.000 -266.618.000 -189.881.000 (=15 bis 19) 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken(cid:10) 52.710.000 29.815.000 18.850.503 17.752.000 17.727.000 17.877.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen(cid:10) 288.338.000 186.395.321 482.234.200 582.408.500 396.041.700 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen(cid:10) 29.212.000 18.322.136 47.521.000 15.985.000 13.993.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen(cid:10) 51.908.700 73.535.600 72.634.573 50.000.000 60.000.000 5.892.000 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen(cid:10) 26.321.000 23.574.650 19.946.252 23.456.000 15.845.000 4.854.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig.(cid:10) 681.000 1.020.000 300.000 800.000 800.000 800.000 S5 = Auszahl. aus Investitionstätigkeit 428.787.700 445.495.250 316.448.785 621.763.200 692.765.500 439.457.700 (= 20 bis 25) S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit 272.940.700 307.481.250 195.131.221 391.636.200 426.147.500 249.576.700 (= S4, S5) S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. 179.545.844 246.362.434 47.057.364 321.131.749 299.928.082 90.603.282 (= S3, S6) 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen(cid:10) -260.000.000 -263.000.000 -100.000.000 -300.000.000 -305.000.000 -230.000.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk.(cid:10) S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. -260.000.000 -263.000.000 -100.000.000 -300.000.000 -305.000.000 -230.000.000 (= 26a und 26b) 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 74.864.300 74.419.700 90.612.728 83.850.000 92.700.000 101.200.000 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 4.989.000 18.099.000 9.991.060 21.516.000 22.594.000 30.977.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. 79.853.300 92.518.700 100.603.789 105.366.000 115.294.000 132.177.000 (= 27a und 27b) S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit -180.146.700 -170.481.300 603.789 -194.634.000 -189.706.000 -97.823.000 (= S8, S9) S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -600.856 75.881.134 47.661.153 126.497.749 110.222.082 -7.219.718 (= S7, S10) 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -250.000.000 -376.831.161 -397.553.174 -250.600.856 -124.103.107 -13.881.025 28a +/- Saldo durchlaufende Posten -9646540,68 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln -250.600.856 -300.950.027 -359.538.562 -124.103.107 -13.881.025 -21.100.742 (= S11, 28, 28a) 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. S13 = vorauss. Endbestand Liquiditätsreserve -250.600.856 -300.950.027 -359.538.562 -124.103.107 -13.881.025 -21.100.742 (= S12 und 29)

273.567.458

23.599.542

Aus systematischen und rechnischen Gründen sind Rundungsdifferenzen möglich