Finanzplan 2023 - 2027 - NürnbergBad NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2024 - Anlage 8
| I. | Mittelverwendung | 2023 | 2024 | 2025 2026 2027 | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akt. Hochr. | Plan | Vorschau | Vorschau | Vorschau | 2023-2027 | ||
| 1. | Volksbad | 22.000.000 | 25.000.000 | 10.580.000 | 57.580.000 | ||
| Volksbad Turm | 240.000 | 1.300.000 | 715.000 | 2.255.000 | |||
| Volksbad Rothenburger Strasse | 700.000 | 700.000 | |||||
| Investitionspauschale Energiespar- und Klimaschutzmaßnah | men 250.000 | 250.000 | 260.000 | 270.000 | 280.000 | 1.310.000 | |
| sonstige Investitionen (Aufteilung siehe Vermögensplan 2024) | 1.300.000 | 1.924.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 7.724.000 | |
| Zwischensumme Investitionen | 23.790.000 | 29.174.000 | 13.055.000 | 1.770.000 | 1.780.000 | 69.569.000 | |
| 2. | Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) | 6.701.280 | 7.283.455 | 7.664.539 | 7.274.846 | 7.412.715 | 36.336.835 |
| 3. | Darlehenstilgung Investitionsdarlehen | 2.150.000 | 2.150.000 | 2.825.244 | 3.179.830 | 3.251.830 | |
| 4. | Rückführung(+)/Belastung (-) Kontokorrentkonto 28900107 | -1.075.897 | 4.648.970 | -409.330 | 3.163.743 | ||
| Summe | 31.565.383 | 38.607.455 | 23.544.783 | 16.873.646 | 12.035.215 | 122.626.482 | |
| II. | Mittelherkunft | ||||||
| 1. | Kontokorrentkonto 28900107 | 0 | |||||
| 2. | Kreditaufnahmen für Investitionen | 14.900.000 | 20.046.900 | 3.036.544 | 37.983.444 | ||
| 3a | Zuschüsse Volksbad Bund | 800.000 1.400.000 | 2.000.000 | 1.100.000 | 5.300.000 | ||
| 3b | Zuschüsse Volksbad FAG | 200.000 970.000 | 1.500.000 | 1.230.000 | 3.900.000 | ||
| 3c | Zuschüsse Volksbad sonstige | 3.000.000 2.400.000 | 2.400.000 | 2.485.000 | 10.285.000 | ||
| Volksbad Turm Zuschuss | 1.000.000 | 1.000.000 | |||||
| Volksbad Turm Spenden/Rückzahlung Vorsteuer | 900.000 | 355.000 | 1.255.000 | ||||
| Volksbad Rothenburger Str SÖR | 700.000 | 700.000 | |||||
| 4. | Rückzahlung Vorsteuerüberhang durch Finanzamt | 3.641.400 | 4.202.100 | 2.243.700 | 883.800 | 922.500 | 11.893.500 |
| 5. | Verlustausgleich nach § 8 EBV | 8.123.983 | 9.233.455 | 10.664.539 | 11.174.846 | 11.112.715 | 50.309.538 |
| 6. | Ausgleich früherer Jahresverluste nach § 8 EBV | 0 | |||||
| Summe | 31.565.383 | 38.607.455 | 23.544.783 | 16.873.646 | 12.035.215 | 122.626.482 |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagatorisches Ergebnis (= Periodenergebnis - Abschreibungen) | 6.701.280 | 7.283.455 | 7.664.539 | 7.274.846 | 7.412.715 |
| Entwicklung der Abschreibungen | 2.015.560 | 1.950.000 | 3.000.000 | 3.900.000 | 3.700.000 |
| durch die Stadt Nürnberg auszugleichender Jahresverlust ( § 8 Abs. 2 EBV) | 8.716.840 | 9.233.455 | 10.664.539 | 11.174.846 | 11.112.715 |
14.09.202313:34