NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2024 - Anlage 2
Erfolgsplan 2024 - NürnbergBad
Plan 2024 Hochr. 2023 vorläufig 2022
| 1. 2. 3. | Umsatzerlöse aktivierte Eigenleistung übrige sonstige betriebliche Erträge | 6.240.000 280.000 220.000 | 5.400.000 280.000 210.000 | 5.200.000 280.000 200.000 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge/Erlöse | 6.740.000 | 6.740.000 | 5.890.000 | 5.890.000 | 5.680.000 | 5.680.000 | |
| 4. | Material und Instandhaltung a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -2.835.000 -1.880.000 | -2.700.000 -1.750.000 | -2.100.000 -1.450.000 | |||
| Summe Material und Instandhaltung | -4.715.000 | -4.450.000 | -3.550.000 | ||||
| 5. | Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufw. für die Altersversorgung in b) enth.Versorgungsempf. Beamte/Angest. und Beihilfe | -4.200.000 -1.450.000 -230.000 | -3.800.000 -1.350.000 -250.000 | -3.730.000 -1.200.000 -270.000 | |||
| Summe Personalaufwand | -5.650.000 | -5.150.000 | -4.930.000 | ||||
| 6. | Abschreibungen | -1.950.000 | -2.015.560 | -2.112.000 | |||
| 7. 8. 9. 10. 11. | Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Abbruchkosten | -2.150.000 0 | -2.142.400 | -2.080.000 0 | |||
| 0 | |||||||
| Summe sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.150.000 | -2.142.400 | -2.080.000 | ||||
| Summe Aufwendungen | -14.465.000 | -14.465.000 | -13.757.960 | -13.757.960 | -12.672.000 | -12.672.000 | |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.2 Zinsen Kassenkredite/Geldguthaben | 0 -1.349.455 -150.000 | 0 -689.880 -150.000 | -400.000 -30.000 | ||||
| Summe Zinsen | -1.499.455 | -1.499.455 | -839.880 | -839.880 | -430.000 | -430.000 | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sonstige Steuern | -9.000 | -9.224.455 | -9.000 | -8.707.840 | -9.000 | -7.422.000 | |
| 12. | Jahresgewinn + / Jahresverlust - | -9.233.455 | -8.716.840 | -7.431.000 |
14.09.202313:31 WP_2024.xlsErfolgsplan 2024