Beilage 6.5.8
Wirtschaftsplan 2023
der
Plan-GuV 2023
| Bezeichnung | 2021 informativ | Plan 2022 informativ | Jan-23 | Feb-23 | März-23 | April-23 | Mai-23 | Juni-23 | Juli-23 | Aug-23 | Sep-23 | Okt-23 | Nov-23 | Dez-23 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 405.048 | 406.662 | 35.532 | 35.532 | 35.202 | 37.202 | 37.202 | 37.202 | 36.202 | 35.002 | 36.570 | 36.419 | 36.419 | 37.419 | 435.904 |
| Aktivierte Eigenleistungen | |||||||||||||||
| Sonstige betriebliche Erträ | ge 12.774 | ||||||||||||||
| Gesamtleistung | 417.821 | 406.662 | 35.532 | 35.532 | 35.202 | 37.202 | 37.202 | 37.202 | 36.202 | 35.002 | 36.570 | 36.419 | 36.419 | 37.419 | 435.904 |
| Direkte Kosten | |||||||||||||||
| Bruttoergebnis | 417.821 | 406.662 | 35.532 | 35.532 | 35.202 | 37.202 | 37.202 | 37.202 | 36.202 | 35.002 | 36.570 | 36.419 | 36.419 | 37.419 | 435.904 |
| Abschreibungen | 81.792 | 68.879 | 5.448 | 5.448 | 5.498 | 5.498 | 5.498 | 5.498 | 5.498 | 5.498 | 5.548 | 5.548 | 5.548 | 5.548 | 66.076 |
| Sonstiger Aufwand | 162.649 | 159.484 | 11.204 | 14.909 | 11.855 | 11.405 | 17.960 | 11.755 | 11.605 | 15.150 | 12.305 | 11.580 | 15.535 | 12.572 | 157.837 |
| Wertbericht. auf Forderungen | 131 | 131 | 130 | 138 | 138 | 138 | 134 | 130 | 135 | 135 | 135 | 138 | 1.613 | ||
| Gewährleistung | |||||||||||||||
| Aktive RAP Aufwand | |||||||||||||||
| Rückstellungen | |||||||||||||||
| Gehälter | 148.684 | 142.540 | 14.139 | 14.139 | 14.139 | 14.139 | 14.139 | 14.139 | 14.139 | 14.139 | 14.139 | 14.139 | 14.139 | 21.208 | 176.732 |
| Betriebsergebnis | 24.696 | 35.760 | 4.610 | 905 | 3.580 | 6.023 | -532 | 5.673 | 4.826 | 86 | 4.442 | 5.018 | 1.063 | -2.047 | 33.646 |
| Zinsertrag | 20 | ||||||||||||||
| Zinsaufwand | 18.161 | 16.504 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 14.886 |
| Zinsergebnis | -18.140 | -16.504 | -1.241 | -1.241 | -1.241 | -1.241 | -1.241 | -1.241 | -1.241 | -1.241 | -1.241 | -1.241 | -1.241 | -1.241 | -14.886 |
| Ausserord. Ertrag | |||||||||||||||
| Ausserord. Aufwand | |||||||||||||||
| AO Ergebnis | |||||||||||||||
| Vorläufiges Ergebnis vor S | teuern6.556 | 19.257 | 3.369 | -336 | 2.339 | 4.782 | -1.773 | 4.432 | 3.586 | -1.155 | 3.202 | 3.778 | -177 | -3.288 | 18.760 |
| Steuern E/E | 1.036 | 3.274 | 573 | 341 | 813 | 452 | 610 | 348 | 642 | -589 | 3.189 | ||||
| Jahresüberschuss / -fehlb | etrag 5.520 | 15.983 | 2.796 | -336 | 1.999 | 3.969 | -1.773 | 3.980 | 2.976 | -1.155 | 2.854 | 3.135 | -177 | -2.699 | 15.571 |
| Ausschüttungen | |||||||||||||||
| Rücklagen | |||||||||||||||
| Bilanzergebnis | 5.520 | 15.983 | 2.796 | -336 | 1.999 | 3.969 | -1.773 | 3.980 | 2.976 | -1.155 | 2.854 | 3.135 | -177 | -2.699 | 15.571 |
Plan-GuV 2023-2027
| Bezeichnung | 2021 | Plan 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | informativ 405.048 | informativ 406.662 | 435.904 | 444.141 | 447.061 | 454.761 | 463.361 |
| Sonstige betriebliche Erträ | ge 12.774 | ||||||
| Gesamtleistung | 417.821 | 406.662 | 435.904 | 444.141 | 447.061 | 454.761 | 463.361 |
| Direkte Kosten | |||||||
| Bruttoergebnis | 417.821 | 406.662 | 435.904 | 444.141 | 447.061 | 454.761 | 463.361 |
| Abschreibungen | 81.792 | 68.879 | 66.076 | 66.194 | 67.194 | 68.194 | 69.194 |
| Sonstiger Aufwand | 162.649 | 159.484 | 157.837 | 161.233 | 178.319 | 178.873 | 176.255 |
| Wertbericht. auf Forderungen | 1.613 | 1.654 | 1.683 | 1.714 | |||
| Gehälter | 148.684 | 142.540 | 176.732 | 180.050 | 180.050 | 180.050 | 183.513 |
| Betriebsergebnis | 24.696 | 35.760 | 33.646 | 36.664 | 19.843 | 25.961 | 32.685 |
| Zinsertrag | 20 | ||||||
| Zinsaufwand | 18.161 | 16.504 | 14.886 | 13.219 | 11.502 | 9.735 | 7.918 |
| Zinsergebnis | -18.140 | -16.504 | -14.886 | -13.219 | -11.502 | -9.735 | -7.918 |
| Ausserord. Ertrag | |||||||
| Ausserord. Aufwand | |||||||
| Vorläufiges Ergebnis vor S | teuern6.556 | 19.257 | 18.760 | 23.444 | 8.341 | 16.226 | 24.767 |
| Steuern E/E | 1.036 | 3.274 | 3.189 | 3.986 | 1.418 | 2.758 | 4.210 |
| Jahresüberschuss / -fehlb | etrag 5.520 | 15.983 | 15.571 | 19.459 | 6.923 | 13.467 | 20.556 |
| Bilanzergebnis | 5.520 | 15.983 | 15.571 | 19.459 | 6.923 | 13.467 | 20.556 |
Liquiditätsplaung 2023-2027
| Bezeichnung | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eröffnungsbilanz Bank kurzfristig | 219.247 | 212.033 | 186.026 | 165.104 | 128.305 | 103.391 |
| Einnahmen/Einzahlungen aus Forderungen | 483.928 | 518.725 | 528.528 | 532.002 | 541.165 | 551.399 |
| Wertbericht. auf Forderungen | -1.613 | -1.654 | -1.683 | -1.714 | ||
| Einzahlung Zinseinnahmen | ||||||
| Einnahmen aus Desinvestitionen | ||||||
| Einzahlung Neuaufnahme von Darlehen | ||||||
| Einzahlungen Sonst. Forderungen | ||||||
| Ausserord. Ertrag | ||||||
| Eigenkapitalveränderung | ||||||
| Summe Cash In | 483.928 | 517.112 | 528.528 | 530.348 | 539.483 | 549.685 |
| Auszahlung Personalaufwand | 142.540 | 176.732 | 180.050 | 180.050 | 180.050 | 183.513 |
| Auszahlg. Material | ||||||
| Auszahlg. Aufwand | 189.785 | 187.825 | 191.867 | 212.200 | 212.859 | 209.744 |
| Auszahlung Zinsaufwand | 16.504 | 14.886 | 13.219 | 11.502 | 9.735 | 7.918 |
| Auszahlung Investitionen | 7.140 | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5.950 | |
| Auszahlung Tilgung | 102.804 | 102.804 | 102.804 | 102.804 | 102.804 | 102.804 |
| Auszahlung Steuern | 3.274 | 3.189 | 3.986 | 1.418 | 2.758 | |
| Auszahlung Umsatzsteuersaldo | 39.510 | 50.457 | 52.370 | 50.656 | 51.580 | 53.309 |
| Sonstige Auszahlungen | ||||||
| Ausschüttungen | ||||||
| Summe Cash Out | 491.143 | 543.119 | 549.450 | 567.147 | 564.396 | 565.996 |
| Perioden-Über-/Unterdeckung | -7.215 | -26.006 | -20.923 | -36.799 | -24.913 | -16.311 |
| Schlussbilanz Bank kurzfristig | 212.033 | 186.026 | 165.104 | 128.305 | 103.391 | 87.080 |
| Umsatzsteuer | 77.266 | 82.822 | 84.387 | 84.942 | 86.405 | 88.039 |
| Vorsteuer | 30.302 | 31.129 | 31.584 | 34.831 | 34.936 | 34.438 |
| Auszahlung Umsatzsteuersaldo | 39.510 | 50.457 | 52.370 | 50.656 | 51.580 | 53.309 |
Planbilanzen 2023-2027
| Bezeichnung | 2021 | 2022 Anfangsbestand | 2023 Anfangsbestand | 2024 Anfangsbestand | 2025 Anfangsbestand | 2026 Anfangsbestand | 2027 Anfangsbestand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | 1.514.981 | 1.514.981 | 1.446.102 | 1.386.026 | 1.324.832 | 1.262.638 | 1.199.444 |
| Investitionen | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
| Investition | |||||||
| Abschreibung je Periode (-) | -68.879 | -66.076 | -66.194 | -67.194 | -68.194 | -69.194 | |
| Summe Anlagevermögen | 1.514.981 | 1.446.102 | 1.386.026 | 1.324.832 | 1.262.638 | 1.199.444 | 1.135.250 |
| Vorräte | |||||||
| Forderungen | 21.351 | 21.351 | 21.351 | 21.351 | 21.351 | 21.351 | 21.351 |
| Sonst. Forderungen | 8.687 | 8.687 | 8.687 | 8.687 | 8.687 | 8.687 | 8.687 |
| Flüssige Mittel | 219.247 | 208.491 | 182.058 | 160.383 | 123.904 | 99.215 | 82.791 |
| Ausstehende Einlagen | |||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||
| Aktive RAP Aufwand | |||||||
| Summe Umlaufvermögen | 249.285 | 238.529 | 212.096 | 190.420 | 153.942 | 129.253 | 112.829 |
| Summe Aktiva | 1.764.266 | 1.684.631 | 1.598.122 | 1.515.253 | 1.416.580 | 1.328.697 | 1.248.079 |
| Gezeichnetes Kapital | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| Rücklagen | |||||||
| Gewinn-/Verlustvortrag | 177.129 | 182.649 | 198.632 | 214.203 | 233.662 | 240.585 | 254.053 |
| Bilanzergebnis lfd. Periode | 5.520 | 15.983 | 15.571 | 19.459 | 6.923 | 13.467 | 20.556 |
| Summe Eigenkapital | 612.649 | 628.632 | 644.203 | 663.662 | 670.585 | 684.053 | 704.609 |
| Pensionsrückstellungen | |||||||
| Sonstige Rückstellungen | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| Langfr. Verbindlichkeiten | 1.075.922 | 973.118 | 870.314 | 767.510 | 664.706 | 561.902 | 459.098 |
| Summe langfristige Verbindli | chkeiten 1.106.522 | 1.003.718 | 900.914 | 798.110 | 695.306 | 592.502 | 489.698 |
| Kontokorrent | |||||||
| Verbindlichkeiten L/L | 9.721 | 9.721 | 9.721 | 9.721 | 9.721 | 9.721 | 9.721 |
| Sonst. Verbindlichkeiten | 34.568 | 34.568 | 34.568 | 34.568 | 34.568 | 34.568 | 34.568 |
| Umsatzsteuerverbindlichkeiten | 3.912 | 4.721 | 4.400 | 4.176 | 4.289 | 4.467 | |
| Steuerverbindlichkeiten E/E | 3.274 | 3.189 | 3.986 | 1.418 | 2.758 | 4.210 | |
| Verbindlichkeiten Personal | |||||||
| Passive latente Steuern | |||||||
| Passive RAP Ertrag | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 |
| Summe kurzfr. Verbindlichkei | ten 45.096 | 52.281 | 53.006 | 53.481 | 50.690 | 52.143 | 53.773 |
| Summe Passiva | 1.764.266 | 1.684.631 | 1.598.122 | 1.515.253 | 1.416.580 | 1.328.697 | 1.248.079 |