Beilage 6.5.6
Wirtschaftsplan 2023
der
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Nürnberg
GmbH
(wbg)
Gewinn- und Verlustrechnung - Planung 2023 ff.
Vorschau Planung 2023 ff. 2022-08 2023 2024 2025 2026 2027
1 Umsatz 159.220 130.289 151.770 154.891 169.210 170.663
1a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung 114.412 118.387 122.800 127.280 132.346 136.314
1b Umsatzerlöse aus Verkaufstätigkeit 37.821 4.761 21.135 18.504 29.054 26.907
1c Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit 3.569 3.537 4.128 5.226 3.820 3.268
1d Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen 3.418 3.604 3.708 3.881 3.989 4.173
2 Erhöhung/Verminderung Bestand -17.665 11.817 9.675 9.112 -2.185 -4.303
3 Andere aktivierte Eigenleistungen 1.211 1.302 1.239 981 1.195 862
4 Sonstige betriebliche Erträge 5.035 4.697 4.315 4.420 4.396 4.280
5 Aufwendungen Lieferungen und Leistungen -78.149 -87.709 -100.596 -102.606 -95.752 -96.403 5a Aufwendungen Hausbewirtschaftung -67.919 -73.306 -76.074 -79.498 -75.370 -79.946 5b Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke -10.186 -14.355 -24.479 -23.066 -20.339 -16.414
5c Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen -45 -48 -43 -43 -43 -43
Rohertrag 69.651 60.397 66.403 66.798 76.864 75.098
6 Personalaufwand -25.176 -26.729 -27.362 -27.644 -28.006 -28.180
7 Abschreibung -15.146 -15.595 -15.906 -16.284 -17.149 -17.580
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen -10.227 -10.717 -10.723 -10.867 -11.443 -10.624
9 Finanzerträge 6.022 5.686 5.843 5.974 3.583 5.782
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -8.358 -9.836 -11.089 -12.413 -13.825 -14.925
Jahresergebnis vor Steuern 16.766 3.205 7.165 5.564 10.023 9.572
19 Steuern -1.100 0 0 0 0 0
Jahresergebnis 15.666 3.205 7.165 5.564 10.023 9.572
Liquidität - Planung 2023 ff.
Vorschau Planung 2023 ff. 2022-08 2023 2024 2025 2026 2027
Liquiditätsstand 01 Jan 24.463 39.578 21.313 25.257 14.272 17.161
Einzahlungen aus Hausbewirtschaftung 113.852 117.822 122.235 126.712 131.776 135.739
Einzahlungen aus Verkaufstätigkeit 29.794 9.316 24.739 23.059 27.580 25.371
Einzahlungen aus Betreuungstätigkeit 3.569 3.537 4.128 5.226 3.820 3.268
Einzahlungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 2.912 3.092 3.196 3.369 3.477 3.661
Einzahlungen aus Beteiligungen 174 156 165 165 174 184
Einzahlungen aus Sonstigen Erträgen 3.106 3.214 3.223 3.328 3.304 3.289
Einzahlungen aus Erbbauzinsen, Zinserträge, Ausleihungen 1.088 1.285 1.444 1.680 1.923 1.806
Einzahlung 154.494 138.422 159.129 163.538 172.054 173.318
Aufwendungen Hausbewirtschaftung -64.523 -60.650 -62.953 -64.739 -66.611 -69.757
Bautätigkeit Umlaufvermögen -9.839 -16.589 -25.221 -27.903 -23.203 -19.734
Sonstige Lieferungen und Leistungen -45 -48 -43 -43 -43 -43
Personalkosten -24.611 -26.365 -26.988 -27.261 -27.613 -27.777
Sonstige betriebliche Aufwendungen -9.666 -10.152 -10.158 -10.299 -10.441 -10.049
Steuern -1.100
Auszahlung -108.685 -114.904 -125.363 -130.244 -127.911 -127.359
Operativer Cashflow 45.810 23.518 33.767 33.294 44.143 45.959
Investitionen in den Bestand -41.019 -88.949 -55.790 -53.826 -72.217 -64.827
Investitionen sonstige Sachanlagen -910 -910 -805 -820 -730 -730
Investitionen Finanzanlagen
Investitionstätigkeit -41.929 -89.859 -56.595 -54.646 -72.947 -65.557
Kapitaldienst -21.314 -24.439 -28.283 -29.346 -32.073 -34.721
Sondertilgungen -2.000
Mittelzufluss 48.462 67.855 52.407 58.075 61.230 40.577
Darlehensausreichung Gruppe -20.928 -426 76 -22.922 -1.920 9.082
Finanzierungstätigkeit 6.220 42.990 22.200 5.807 27.237 14.938
Free Cashflow 10.101 -23.351 -628 -15.545 -1.568 -4.660
Erträge aus Gewinnabführungen 5.014 5.086 4.572 4.561 4.456 1.813
Liquiditätsstand 31 Dez 39.578 21.313 25.257 14.272 17.161 14.313
Bilanzplanung 2023 ff.
Vorschau Planung 2023 ff. 2024 2025 2026 2027
A I Immaterielle Vermögensgegenstände 618 844 884 897 849 825 A II Sachanlagen 495.278 554.000 581.182 601.226 646.832 682.585 A III Finanzanlagen 250.756 261.182 271.106 294.028 295.948 286.866
A Anlagevermögen 746.652 816.025 853.171 896.151 943.628 970.276
B I Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 45.432 58.652 70.883 84.867 84.570 82.639 B II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.996 11.860 12.226 12.499 10.232 12.915 B IV Flüssige Mittel 39.578 21.313 25.257 14.272 17.161 14.313
B Umlaufvermögen 97.007 91.825 108.366 111.638 111.963 109.867
C Abgrenzungsposten 54 54 54 54 54 54
Aktiva 843.713 907.904 961.591 1.007.843 1.055.646 1.080.197
A Eigenkapital 321.811 325.016 332.182 337.746 347.769 357.341
B Rückstellungen 20.854 18.837 20.776 20.945 20.111 19.417
langfristige Verbindlichkeiten 447.231 495.906 527.109 563.298 603.611 621.045 kurzfristige Verbindlichkeiten 53.359 67.688 81.067 85.397 83.697 81.935