Beilage 6.5.5
Wirtschaftsplan 2023
der
Noris-Arbeit
gGmbH
(NOA)
TOP 4 Anlage 4
Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH
Wirtschaftsjahr 2023
BWA-Darstellung
| Wirtschaftsplan 2023 Stand: 22.09.2022 | |
|---|---|
| Zuschüsse Stadt Nürnberg* | 2.532.594 € |
| Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg) | 8.841.024 € |
| Umsatzerlöse | 2.545.254 € |
| Einnahmen gesamt | 13.918.872 € |
| Personalkosten Stammpersonal operativ | 6.169.023 € |
| Personalkosten Teilnehmerpersonal | 1.570.419 € |
| Raumkosten | 965.335 € |
| Restlicher Sachaufwand | 1.691.827 € |
| Werkstattkosten | 1.671.658 € |
| Projektstrukturkosten | 756.514 € |
| Overheadkosten | 1.390.804 € |
| Ausgaben gesamt | 14.215.581 € |
| Unternehmensergebnis | -296.709 € |
Anmerkung: enthaltene Werkstattkostenverrechnung: 1.671.658 €
Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH
Wirtschaftsjahr 2023
Zuschussdarstellung
| Projekt / Abteilung | Zuschüsse sonstige | Zuschüsse Stadt Nürnberg | Umsätze | Einnahmen gesamt | Ausgaben gesamt | Ausgaben - Stamm- personal- kosten | Ausgaben - Teilnehmer- personal- kosten | Ausgaben Raumkosten | Ausgaben - restl. Sach- kosten | Werkstatt- kosten | Projektstruktur- kosten | Overhead- kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fehlbedarf/ Überschuss | ||||||||||||
| 1 Arbeitsmarktdienstleistungen im Bereich Erwachsene 1.1. Vermittlungs- und Coachingprojekte für Erwachsene | ||||||||||||
| Sprachcafe 0 € 81.019 € 0 € | 81.019 € | 81.019 € | 53.009 € 0 € 1.428 € 7.426 € 0 € 7.093 € 12.063 € | |||||||||
| SENA - vormals NEUN 203.920 € 23.183 € 0 € | 227.103 € | 227.103 € | 158.698 € 0 € 9.257 € 1.800 € 0 € 21.235 € 36.113 € | |||||||||
| Jobbegleiter 207.953 € 138.520 € 0 € | 346.473 € | 346.473 € | 245.807 € 0 € 9.590 € 2.250 € 0 € 32.891 € 55.935 € | |||||||||
| BEN 55+ 146.220 € 68.059 € 0 € | 214.279 € | 214.279 € | 148.715 € 0 € 4.284 € 7.540 € 0 € 19.899 € 33.841 € | |||||||||
| ARUK plus 113.003 € 20.837 € 0 € | 133.840 € | 133.840 € | 52.795 € 59.111 € 1.571 € 1.285 € 0 € 7.064 € 12.014 € | |||||||||
| AVGS - ELBA 172.224 € 7.945 € 0 € | 180.169 € | 180.169 € | 122.223 € 0 € 12.056 € 1.722 € 0 € 16.355 € 27.813 € | |||||||||
| AVGS - Jobservice 50.522 € -176 € 0 € | 50.346 € | 50.346 € | 36.615 € 0 € 500 € 0 € 0 € 4.899 € 8.332 € | |||||||||
| AVGS Jo-Geco 5.552 € -44 € 0 € | 5.508 € | 5.508 € | 3.720 € 0 € 389 € 56 € 0 € 498 € 846 € | |||||||||
| Seniorenarbeit Ost 35.900 € 13.204 € 2.000 € | 51.104 € | 51.104 € | 36.059 € 0 € 1.500 € 500 € 0 € 4.840 € 8.205 € | |||||||||
| Seniorenarbeit West 35.900 € 13.189 € 2.000 € | 51.089 € | 51.089 € | 36.059 € 0 € 1.500 € 500 € 0 € 4.825 € 8.205 € | |||||||||
| IK 511.632 € 24.955 € 0 € | 536.587 € | 536.587 € | 342.000 € 0 € 70.000 € 1.000 € 0 € 45.763 € 77.824 € | |||||||||
| Kinderbetreuung 188.190 € 79.186 € 0 € | 267.376 € | 267.376 € | 195.655 € 0 € 500 € 500 € 0 € 26.198 € 44.523 € | |||||||||
| DeuFöV 34.000 € -53 € 0 € | 33.947 € | 33.947 € | 23.460 € 0 € 1.000 € 1.000 € 0 € 3.149 € 5.338 € | |||||||||
| Summe 1.705.016 € 469.825 € 4.000 € 2.178.841 € | 2.178.841 € 1.454.815 € 59.111 € 113.574 € 25.579 € 0 € 194.709 € 331.053 € | |||||||||||
| 1.2. Arbeitsgelegenheiten | ||||||||||||
| Summe 3.147.100 € -50.529 € 0 € 3.096.571 € | 3.096.571 € 596.130 € 647.550 € 19.810 € 96.810 € 1.520.850 € 79.767 € 135.653 € | |||||||||||
| 2 Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen im Bereich Jugend 2.1. Übergang Schule Beruf / Dienstleistungen für Jugendliche | ||||||||||||
| Qualibegleitende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive (Quapo) 12.600 € 400.000 € 20.000 € | 432.600 € | 432.600 € | 295.800 € 0 € 23.570 € 6.338 € 0 € 39.581 € 67.311 € | |||||||||
| KIT - vormals PQ 92.140 € 240.000 € 0 € | 332.140 € | 332.140 € | 207.884 € 24.371 € 13.995 € 10.768 € 0 € 27.817 € 47.305 € | |||||||||
| Berufsorientierungsprogramm - BOP 415.625 € 532.019 € 0 € | 947.644 € | 947.644 € | 610.155 € 0 € 95.000 € 22.000 € 0 € 81.644 € 138.845 € | |||||||||
| BVB pro 123.840 € 141.267 € 0 € | 265.107 € | 265.107 € | 79.164 € 0 € 4.049 € 2.479 € 150.808 € 10.593 € 18.014 € | |||||||||
| ambulante Hilfen 0 € 251.509 € 0 € | 251.509 € | 251.509 € | 177.402 € 0 € 7.000 € 3.000 € 0 € 23.738 € 40.369 € | |||||||||
| Summe 644.205 € 1.564.795 € 20.000 € 2.229.000 € | 2.229.000 € 1.370.405 € 24.371 € 143.614 € 44.585 € 150.808 € 183.372 € 311.845 € | |||||||||||
| 2.2. Ausbildung | ||||||||||||
| Flüchtlingsverbundausbildung 0 € 14.885 € 0 € | 14.885 € | 14.885 € | 0 € 14.520 € 0 € 365 € 0 € 0 € 0 € | |||||||||
| Summe 0 € 14.885 € 0 € | 14.885 € | 14.885 € | 0 € 14.520 € 0 € 365 € 0 € 0 € 0 € |
| Projekt / Abteilung | Zuschüsse sonstige | Zuschüsse Stadt Nürnberg | Umsätze | Einnahmen gesamt | Ausgaben gesamt | Ausgaben - Stamm- personal- kosten | Ausgaben - Teilnehmer- personal- kosten | Ausgaben Raumkosten | Ausgaben - restl. Sach- kosten | Werkstatt- kosten | Projektstruktur- kosten | Overhead- kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fehlbedarf/ Überschuss |
| 3 Betriebe / allg. Dienstleistungen | |||
|---|---|---|---|
| Umweltservice 639.722 € 158.204 € 1.812.551 € | 2.610.477 € | 2.610.477 € | 574.881 € 380.591 € 397.000 € 1.074.503 € 0 € 56.533 € 126.970 € |
| Bürgerservice 406.592 € 42.347 € 151.334 € | 600.273 € | 600.273 € | 282.210 € 110.931 € 75.950 € 41.100 € 0 € 27.752 € 62.330 € |
| Verbundwerkstatt 175.023 € 21.463 € 28.000 € | 224.485 € | 224.485 € | 126.726 € 0 € 39.308 € 18.000 € 0 € 12.462 € 27.989 € |
| Cafeteria im SFSS 0 € 40.887 € 72.000 € | 112.887 € | 112.887 € | 54.000 € 0 € 7.800 € 33.850 € 0 € 5.310 € 11.927 € |
| Betrieb Südstadtforum (inkl. ARUK) 450.321 € -12.982 € 390.030 € | 827.369 € | 827.369 € | 288.632 € 245.880 € 62.180 € 138.545 € 0 € 28.384 € 63.748 € |
| Veranstaltungsservice im Südstadtforum 0 € 78.868 € 0 € | 78.868 € | 78.868 € | 28.924 € 0 € 10.563 € 33.524 € 0 € 0 € 5.856 € |
| Gemeinbedarfseinrichtung Südstadtforum (NOA als 0 € 145.879 € 0 € Betriebsträger) | 145.879 € | 145.879 € | 113.000 € 5.000 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € 22.879 € |
| Reinigung / FM 201.147 € 0 € 67.340 € | 268.487 € | 268.487 € | 83.400 € 82.466 € 3.000 € 73.000 € 0 € 8.201 € 18.420 € |
| Summe 1.872.806 € 474.665 € 2.521.254 € 4.868.725 € | 4.868.725 € 1.551.772 € 824.867 € 595.802 € 1.417.523 € 0 € 138.642 € 340.119 € | ||
| 4 Neuakquise von Projekten und Aufträgen | |||
| Sammelpositon Neuakquise 80.000 € 13.068 € 0 € | 93.068 € | 93.068 € | 50.000 € 0 € 15.000 € 10.000 € 0 € 6.690 € 11.378 € |
| SPRING - vormals SPOK 301.811 € 94.074 € 0 € | 395.885 € | 395.885 € | 252.193 € 0 € 24.386 € 28.172 € 0 € 33.746 € 57.388 € |
| PAFMI 337.500 € 61.108 € 0 € | 398.608 € | 398.608 € | 262.500 € 0 € 0 € 41.250 € 0 € 35.125 € 59.734 € |
| LENZ - Vormals Erik 401.867 € 109.202 € 0 € | 511.069 € | 511.069 € | 336.745 € 0 € 26.892 € 25.744 € 0 € 45.059 € 76.629 € |
| EMMI - vormals MIA 350.719 € 78.210 € 0 € | 428.929 € | 428.929 € | 294.463 € 0 € 26.257 € 1.800 € 0 € 39.402 € 67.007 € |
| Summe 1.471.897 € 355.662 € 0 € 1.827.559 € | 1.827.559 € 1.195.901 € 0 € 92.535 € 106.966 € 0 € 160.022 € 272.135 € | ||
| 5 Unternehmensstruktur (informell, da über Umlage berücksichtigt) | |||
| Overheadkosten 228.000 € 0 € 0 € | 228.000 € | 1.618.804 € | 1.067.098 € 0 € 81.150 € 470.556 € 0 € 0 € 0 € |
| Summe 228.000 € 0 € 0 € 228.000 € | 1.618.804 € 1.067.098 € 0 € 81.150 € 470.556 € 0 € 0 € 0 € | ||
| Gesamt (1-6) 8.841.024 € 2.829.302 € 2.545.254 € 14.215.581 € 14.215.581 € 6.169.023 € 1.570.419 € 965.335 € 1.691.827 € 1.671.658 € 756.514 € 1.390.804 € |
Unternehmensergebnis - 296.709 €
Summe der Einnahmen / Ausgaben + Unternehmensergebnis 1 3.918.872 €
davon Werkstattkostenverrechnung (informell) 1.671.658 €
Summe Beantragung Ref. V (Arbeitsmarktdienstleistungen) 2.787.198 € 2.000.566 € 20.000 € 4.807.765 € 4.807.765 € 3.047.928 € 83.482 € 255.279 € 168.852 € 150.808 € 407.840 € 693.576 €
Summe Beantragung Ref. V (allgemeine Dienstleistungen) 0 € 265.633 € 72.000 € 337.633 € 337.633 € 195.924 € 5.000 € 18.363 € 72.374 € 0 € 5.310 € 40.661 €
Gesamtsumme Beantragung Ref. V 2.787.198 € 2.266.200 € 92.000 € 5.145.398 € 5.145.398 € 3.243.851 € 88.482 € 273.643 € 241.226 € 150.808 € 413.150 € 734.238 €
Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen 0 € 14.885 € 0 € 14.885 € 14.885 € 0 € 14.520 € 0 € 365 € 0 € 0 € 0 €
Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (allgemeine Dienstleistungen) 0 € 251.509 € 0 € 251.509 € 251.509 € 177.402 € 0 € 7.000 € 3.000 € 0 € 23.738 € 40.369 €
Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen 0 € 266.394 € 0 € 266.394 € 266.394 € 177.402 € 14.520 € 7.000 € 3.365 € 0 € 23.738 € 40.369 €
Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (Arbeitsmarktdienstleistungen) 2.787.198 € 2.015.451 € 20.000 € 4.822.650 € 4.822.650 € 3.047.928 € 98.002 € 255.279 € 169.217 € 150.808 € 407.840 € 693.576 €
Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (allgemeine Dienstleistungen) 0 € 517.142 € 72.000 € 589.142 € 589.142 € 373.326 € 5.000 € 25.363 € 75.374 € 0 € 29.048 € 81.030 €
Gesamtsumme Zuschussbedarf NOA bei Stadt Nürnberg 2.787.198 € 2.532.594 € 92.000 € 5.411.792 € 5.411.792 € 3.421.253 € 103.002 € 280.643 € 244.591 € 150.808 € 436.888 € 774.607 €
Durchlaufposten (Zuschüsse ohne Finanzierung der NOA-Struktur) - informell 662.070 €
Zeichenerklärung:
Zuschussantrag Ref. V
Zuschussbedarf andere Dienststelle