Beilage 6.5.2
Wirtschaftspläne 2023
der
N-ERGIE
N-ERGIE AG
V A G
Verkehrs-Aktiengesellschaft
S t W N
Städtischen Werke Nürnberg GmbH
Erfolgsplan 2023–2027
IST Vorschau Plan Plan Plan Plan Plan Mio. € 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse 2.844,2 3.608,9 4.960,6 5.322,8 5.424,6 4.551,1 4.319,6 Sonstige betriebliche Erträge 45,8 11,9 11,6 7,1 6,4 5,8 5,9 Bezugskosten/Einsatzstoffe (-) 2.133,5 2.799,5 4.192,3 4.556,7 4.635,0 3.747,9 3.508,3 Aufwendungen für bezogene Leistungen (-) 397,0 452,2 468,1 450,8 450,9 453,0 441,6 Personalaufwand (-) 129,5 124,4 131,1 131,0 129,5 128,2 130,5 Abschreibung Sachanlagen und immat. AV (-) 75,0 78,9 85,3 92,0 100,3 108,5 118,4 Konzessionsabgabe (-) 12,7 14,4 14,3 15,7 15,9 16,1 16,1 Sonstige betriebliche Aufwendungen (-) 44,4 47,6 47,5 46,8 46,8 47,5 47,2
BETRIEBSERGEBNIS 97,9 103,8 33,5 37,0 52,4 55,9 63,3 FINANZERGEBNIS 60,3 60,0 91,2 91,3 81,4 79,4 27,5
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 158,2 163,8 124,6 128,3 133,8 135,3 90,8
Erfolgsplan 2023–2027
Ist Vorschau Planung in Mio. € 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Umsatzerlöse 138,2 159,6 189,9 203,0 222,9 229,3 235,2 Sonstige betr. Erträge 64,4 42,0 18,9 9,9 5,5 7,5 6,1 Materialaufwand (-) 73,4 72,6 92,6 97,0 101,3 102,4 110,1 Personalaufwand (-) 135,3 134,5 142,9 151,5 155,1 159,5 164,9 Abschreibungen (-) 26,3 35,4 42,1 45,9 48,5 50,2 53,4 KA und U-Bahn-Pacht (-) 4,3 6,2 6,7 6,7 6,8 7,0 7,0 Sonstige betr. Aufwendungen (-) 36,2 38,0 41,5 42,6 42,1 42,4 43,3 Betriebsergebnis -72,9 -85,1 -117,0 -130,8 -125,4 -124,7 -137,4 Finanzergebnis und Steuern -8,4 -7,3 -9,3 -9,7 -9,8 -9,7 -9,9 Jahresergebnis -81,3 -92,4 -126,3 -140,5 -135,2 -134,4 -147,3
Mittelfristiger Erfolgsplan 2023–2027 Ist Vorschau Plan Plan Plan Plan Plan Mio. € 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 N-ERGIE Aktiengesellschaft 63,6 76,5 66,9 68,1 69,7 69,7 53,6 VAG -81,3 -92,4 -126,3 -140,5 -135,2 -134,4 -147,3 FEG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Beteiligungsergebnis -17,7 -15,8 -59,4 -72,4 -65,5 -64,8 -93,7 Umsatzerlöse 11,1 11,5 12,0 12,1 12,3 12,4 12,4 Sonstige betriebliche Erträge 101,7 70,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Materialaufwand (-) 2,5 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Personalaufwand (-) 6,8 5,8 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3 Abschreibungen auf Sachanlagen (-) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sonstige betriebliche Aufwendungen (-) 2,8 3,1 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 Zinsergebnis 2,7 3,2 3,5 3,0 2,5 2,5 2,5 Steuern (-) 0,6 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 StWN-eigenes Ergebnis 102,8 71,7 1,2 0,7 0,4 0,5 0,4 Jahresergebnis StWN GmbH 85,1 55,8 -58,2 -71,8 -65,1 -64,3 -93,3
| Ist Vorschau Mio. € 2021 2022 | Plan 2023 | Plan Plan Plan Plan 2024 2025 2026 2027 68,1 69,7 69,7 53,6 -140,5 -135,2 -134,4 -147,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -72,4 -65,5 -64,8 -93,7 12,1 12,3 12,4 12,4 0,1 0,1 0,1 0,1 3,0 3,0 3,0 3,0 6,3 6,3 6,3 6,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0 2,5 2,5 2,5 2,1 2,1 2,1 2,1 0,7 0,4 0,5 0,4 -71,8 -65,1 -64,3 -93,3 |
|---|---|---|
| N-ERGIE Aktiengesellschaft 63,6 76,5 VAG -81,3 -92,4 FEG 0,0 0,0 | 66,9 -126,3 0,0 | |
| Beteiligungsergebnis -17,7 -15,8 Umsatzerlöse 11,1 11,5 Sonstige betriebliche Erträge 101,7 70,9 Materialaufwand (-) 2,5 2,9 Personalaufwand (-) 6,8 5,8 Abschreibungen auf Sachanlagen (-) 0,0 0,0 Sonstige betriebliche Aufwendungen (-) 2,8 3,1 Zinsergebnis 2,7 3,2 Steuern (-) 0,6 2,1 | -59,4 12,0 0,1 3,0 6,2 0,0 3,2 3,5 2,1 | |
| StWN-eigenes Ergebnis 102,8 71,7 | 1,2 | |
| Jahresergebnis StWN GmbH 85,1 55,8 | -58,2 |