NürnbergBad, Wirtschaftsplan 2023 - Anlage 2
Erfolgsplan 2023 - NürnbergBad Plan 2023 Hochr. 2022 Ist 2021
| 1. 2. 3. | Umsatzerlöse aktivierte Eigenleistung übrige sonstige betriebliche Erträge | 4.500.000 280.000 210.000 | 3.700.000 280.000 200.000 | 2.643.096 287.318 1.612.222 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge/Erlöse | 4.990.000 | 4.990.000 | 4.180.000 | 4.180.000 | 4.542.636 | 4.542.636 | |
| 4. | Material und Instandhaltung a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -2.860.000 -1.327.000 | -2.000.000 -1.189.000 | -1.869.395 -960.695 | |||
| Summe Material und Instandhaltung | -4.187.000 | -3.189.000 | -2.830.090 | ||||
| 5. | Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufw. für die Altersversorgung in b) enth.Versorgungsempf. Beamte/Angest. und Beihilfe | -3.399.000 -1.277.200 -250.000 | -3.300.000 -1.240.000 -270.000 | -3.166.780 -1.200.964 -278.121 | |||
| Summe Personalaufwand | -4.676.200 | -4.540.000 | -4.367.744 | ||||
| 6. | Abschreibungen | -2.015.560 | -2.109.760 | -2.196.376 | |||
| 7. 8. 9. 10. 11. | Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Abbruchkosten | -1.600.000 0 | -1.500.000 | -1.441.868 0 | |||
| 0 | |||||||
| Summe sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.600.000 | -1.500.000 | -1.441.868 | ||||
| Summe Aufwendungen | -12.478.760 | -12.478.760 | -11.338.760 | -11.338.760 | -10.836.078 | -10.836.078 | |
| sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.1 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.2 Zinsen Kassenkredite/Geldguthaben | 0 -626.223 | 0 -419.305 | 12.618 -433.636 0 | ||||
| Summe Zinsen | -626.223 | -626.223 | -419.305 | -419.305 | -421.018 | -421.018 | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit sonstige Steuern | -9.000 | -8.114.983 | -9.000 | -7.578.065 | -8.522 | -6.714.460 | |
| 12. | Jahresgewinn + / Jahresverlust - | -8.123.983 | -7.587.065 | -6.722.982 |
13.09.202217:35 WP_2023.xlsErfolgsplan 2023