J.3 Mittelfristiger Finanzplan
Ein- und Auszahlungsarten Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
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1 Steuern und ähnliche Abgaben -983.990.000 -1.062.490.000 -1.099.480.000 -1.153.518.100 -1.206.575.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -536.355.538 -560.904.605 -569.550.571 -588.522.703 -603.651.039 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -6.167.438 -6.879.373 -7.120.151 -7.369.357 -7.618.561 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -83.312.022 -87.290.302 -88.599.656 -90.371.650 -92.586.642 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -41.710.391 -42.608.515 -43.247.643 -44.112.595 -45.193.787 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -278.015.998 -275.333.749 -283.508.077 -292.251.608 -301.301.453 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -59.122.729 -54.354.254 -53.606.439 -54.624.396 -55.896.842 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.005.800 -920.800 -883.277 -849.366 -820.153 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 - 8) -1.989.679.915 -2.090.781.597 -2.145.995.813 -2.231.619.775 -2.313.643.476 9 - Personalauszahlungen 557.395.786 584.964.618 595.485.583 612.395.295 629.576.499 10 - Versorgungsauszahlungen 120.841.000 125.031.000 127.531.620 130.082.252 132.632.885 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 289.382.465 309.259.712 307.181.636 322.464.733 321.857.666 12 - Transferauszahlungen 873.197.526 882.325.817 921.670.094 959.535.732 993.562.371 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 91.360.735 99.607.695 101.111.814 103.184.023 105.748.757 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 32.382.190 28.732.590 27.501.757 26.611.792 26.749.336 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9-14) 1.964.559.701 2.029.921.432 2.080.482.504 2.154.273.827 2.210.127.513 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -25.120.214 -60.860.166 -65.513.309 -77.345.948 -103.515.963 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -100.408.558 -117.212.000 -176.049.000 -176.675.000 -134.759.000 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -5.335.000 -5.113.000 -5.623.000 -5.622.000 -5.331.000 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -4.326.000 -5.374.000 -2.845.000 -2.695.000 -1.915.000 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -2.475.000 -2.315.000 -2.148.000 -2.022.000 -1.928.000 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -120.544.558 -138.014.000 -194.665.000 -195.014.000 -151.933.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 35.144.000 29.815.000 20.897.000 20.557.000 20.727.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 236.502.451 288.338.000 418.148.480 527.844.060 312.610.060 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 33.378.142 29.212.000 38.835.000 22.413.000 9.939.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 118.534.600 73.535.600 60.000.000 50.000.000 50.000.000 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 27.380.000 23.316.000 20.314.000 12.218.000 6.843.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 1.525.000 1.020.000 800.000 800.000 800.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 452.464.194 445.236.600 558.994.480 633.832.060 400.919.060 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) 331.919.636 307.222.600 364.329.480 438.818.060 248.986.060 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (=Saldo S3, S6) 306.799.421 246.362.434 298.816.171 361.472.112 145.470.097 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -280.000.000 -263.000.000 -297.000.000 -316.000.000 -255.000.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) -280.000.000 -263.000.000 -297.000.000 -316.000.000 -255.000.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 70.160.800 74.419.700 82.000.000 92.000.000 102.000.000 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 9.992.000 18.099.000 14.624.000 23.381.000 23.544.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 80.152.800 92.518.700 96.624.000 115.381.000 125.544.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) -199.847.200 -170.481.300 -200.376.000 -200.619.000 -129.456.000 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 106.952.221 75.881.134 98.440.171 160.853.112 16.014.097 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -270.000.000 -376.831.161 -300.950.027 -202.509.856 -41.656.744 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, Z.28, 28a) -163.047.779 -300.950.027 -202.509.856 -41.656.744 -25.642.647 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) -163.047.779 -300.950.027 -202.509.856 -41.656.744 -25.642.647