J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025
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1 Steuern und ähnliche Abgaben -983.990.000 -1.062.490.000 -1.099.480.000 -1.153.518.100 -1.206.575.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -536.378.865 -560.927.055 -569.573.358 -588.545.946 -603.674.851 3 + Sonstige Transfererträge -6.167.438 -6.879.373 -7.120.151 -7.369.357 -7.618.561 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -83.362.022 -87.390.302 -88.701.156 -90.475.180 -92.692.709 5 + Auflösung von Sonderposten -48.347.714 -57.690.849 -60.961.921 -64.272.152 -66.393.134 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.060.946 -42.864.735 -43.507.706 -44.377.860 -45.465.553 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -278.015.998 -275.333.749 -283.508.077 -292.251.608 -301.301.453 8 + Sonstige ordentliche Erträge -43.847.241 -53.446.403 -53.948.750 -54.836.345 -55.755.088 9 + Aktivierte Eigenleistungen -7.228.113 -5.815.113 -5.902.340 -6.020.387 -6.167.945 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -2.029.398.336 -2.152.837.579 -2.212.703.458 -2.301.666.934 -2.385.644.294 11 - Personalaufwendungen 601.890.000 632.210.314 643.715.817 661.590.131 679.695.724 12 - Versorgungsaufwendungen 95.129.300 103.259.700 105.324.894 107.431.391 109.537.890 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 275.917.556 286.137.803 286.804.689 299.116.087 305.704.646 14 - Planmäßige Abschreibungen 106.301.729 107.498.970 113.589.218 119.751.692 123.707.176 15 - Transferaufwendungen 870.313.526 882.325.817 921.670.094 959.535.732 993.562.371 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 113.902.072 131.270.315 130.417.056 135.639.531 131.228.097 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 2.063.454.182 2.142.702.919 2.201.521.767 2.283.064.564 2.343.435.903 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 34.055.846 -10.134.660 -11.181.690 -18.602.370 -42.208.392 17 + Finanzerträge -14.829.514 -9.164.014 -7.705.011 -7.777.363 -7.880.978 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 32.460.490 28.810.890 27.580.057 26.690.092 26.827.636 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18) 17.630.976 19.646.876 19.875.046 18.912.729 18.946.658 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 51.686.822 9.512.216 8.693.355 310.359 -23.261.734 19 + Außerordentliche Erträge -3.267.440 -208.650 -211.779 -216.014 -221.309 20 - Außerordentliche Aufwendungen 361.130 226.700 230.106 234.708 240.435 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20) -2.906.310 18.050 18.327 18.694 19.126 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 48.780.512 9.530.266 8.711.682 329.053 -23.242.608