Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)
| Bezeichnung | Vorvorjahr | Vorjahr | HH-Plan | HH-Plan +1 | HH-Plan +2 | HH-Plan +3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 (Ist) EUR | 2021 (Plan) EUR | 2022 (Plan) EUR | 2023 (Plan) EUR | 2024 (Plan) EUR | 2025 (Plan) EUR | |
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| 1. Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich | -130.662.648 | -25.120.214 | -60.860.166 | -65.513.309 | -77.345.948 | -103.515.963 |
| 1.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-) | -380.672 | -192.600 | -202.268 | -199.283 | -198.642 | -200.603 |
| 1.2 Ordentliche Tilgungen von Krediten (-) zuzüglich | 63.963.727 | 70.160.800 | 74.419.700 | 82.000.000 | 92.000.000 | 102.000.000 |
| 1.3 Rückflüsse von Ausleihungen (+) | -2.516.978 | -2.475.000 | -2.315.000 | -2.148.000 | -2.022.000 | -1.928.000 |
| 1.4 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+) | -9.627.219 | -9.510.558 | -9.250.000 | -9.250.000 | -9.250.000 | -9.250.000 |
| 2. Bereinigtes Zahlungsergebnis | -78.462.445 | 33.247.628 | 2.196.802 | 5.287.974 | 3.580.694 | -12.493.360 |
| Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 21.677.189 | 33.378.142 | 28.712.000 | 38.335.000 | 22.113.000 | 9.939.000 |
| 4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen | 36.616.351 | 45.692.578 | 44.451.000 | 95.208.000 | 96.284.000 | 107.233.000 |
| 5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen u. ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen | -15.778.349 | -14.790.000 | -16.483.000 | -41.607.000 | -44.098.000 | -55.006.000 |
| 6. Außerordentliche Tilgung von Krediten | 0 | |||||
| 7. Tilgung zur Umschuldung | 17.000.000 | 77.376.400 | 65.718.500 | |||
| 8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | -16.028.656 | -8.000.000 | -8.000.000 | -8.000.000 | -8.000.000 | -8.000.000 |
| 9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | -3.506.368 | -4.326.000 | -5.374.000 | -2.845.000 | -2.695.000 | -1.915.000 |
| 10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven | ||||||
| 11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken | 9.220 | 10.000 | 10.000 | 10.150 | 10.353 | 10.607 |
| 12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam) | ||||||
| 13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) | 11.273.790 | 9.992.000 | 18.099.000 | 14.624.000 | 23.381.000 | 23.544.000 |
| Bezeichnung | Vorvorjahr | Vorjahr | HH-Plan | HH-Plan +1 | HH-Plan +2 | HH-Plan +3 |
| 2020 (Ist) EUR | 2021 (Plan) EUR | 2022 (Plan) EUR | 2023 (Plan) EUR | 2024 (Plan) EUR | 2025 (Plan) EUR | |
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| Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt | ||||||
| 14. Planmäßige Abschreibungen abzüglich | 106.502.399 | 106.301.729 | 107.498.970 | 113.589.218 | 119.751.692 | 123.707.176 |
| 14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-) | -47.754.265 | -41.729.123 | -49.587.780 | -52.398.684 | -55.246.501 | -57.067.769 |
| 14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-) | -6.877.681 | -6.492.508 | -6.877.681 | -7.268.000 | -7.660.472 | -7.914.852 |
| 15. Nettoabschreibungen | 51.870.454 | 58.080.098 | 51.033.510 | 53.922.533 | 56.844.719 | 58.724.554 |
| 16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich | 172.122.204 | 150.508.381 | 162.680.016 | 165.933.616 | 169.252.296 | 172.570.962 |
| 16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+) | 1.243.958 | |||||
| 16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich | 114.125.789 | 1.180.800 | 1.181.000 | 1.183.716 | 1.187.382 | 1.191.979 |
| 16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-) | -28.983.733 | -1.305.000 | -1.355.000 | -1.375.325 | -1.402.832 | -1.437.215 |
| 17. Nettozuführung zu Rückstellungen | 258.508.219 | 150.384.181 | 162.506.016 | 165.742.007 | 169.036.846 | 172.325.727 |
| 18. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich | ||||||
| 19. Buchgewinne bei Veräußerung-/Abgang ordentlich | -18.147.031 | -445.000 | -6.100.000 | -5.919.000 | -5.870.000 | -5.618.000 |
| 20. Buchverluste bei Veräußerung-/Abgang ordentlich | 5.189.797 | 0 | ||||
| 21. Außerordentliche Erträge | -623.729 | -3.267.440 | -208.650 | -211.779 | -216.014 | -221.309 |
| 22. Außerordentliche Aufwendungen | 1.275.075 | 361.130 | 226.700 | 230.106 | 234.708 | 240.435 |
| Bezeichnung | Vorvorjahr | Vorjahr | HH-Plan | HH-Plan +1 | HH-Plan +2 | HH-Plan +3 |
| 2020 (Ist) EUR | 2021 (Plan) EUR | 2022 (Plan) EUR | 2023 (Plan) EUR | 2024 (Plan) EUR | 2025 (Plan) EUR | |
| Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich | ||||||
| 23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich | 12.859.720 | 48.780.512 | 9.530.266 | 8.711.682 | 329.053 | -23.242.608 |
| 24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition) | -665.278.406 | -665.278.406 | -665.278.406 | -665.278.406 | -665.278.406 | -665.278.406 |
| 25. Ergebnisrücklage | -221.458.515 | -172.678.003 | -163.147.737 | -154.436.055 | -154.107.002 | -177.349.610 |
| 26. Ergebnisvortrag | 9.969.159 | 14.127.813 | 16.866.252 | |||
| 27. nicht aufzulösende Sonderposten | -1.074.066.771 | -1.131.462.616 | -1.196.096.767 | -1.316.806.846 | -1.434.831.693 | -1.508.528.559 |
| 28. aufzulösende Sonderposten | ||||||
| 29. Liquiditätsreserve davon Wertpapiere des Umlaufvermögens davon Geldanlagen | 425.667.729 | |||||
| 0 | ||||||
| 173.605.238 | ||||||
| Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nrn. 3 und 4 KommHV- Doppik verwiesen. |
Hinweis: Es wurde die Vorzeichenlogik aus SAP verwendet.