D.2 Ergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
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Plan 2022
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Plan 2021
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RE 2020
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Mittelfristige Ergebnisplanung
Plan 2023
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Plan 2024
€
Plan 2025
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1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.062.490.000 -983.990.000 -948.757.685,15 -1.099.480.000 -1.153.518.100 -1.206.575.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -560.927.055 -536.378.865 -603.119.438,61 -569.573.358 -588.545.946 -603.674.851 3 + Sonstige Transfererträge -6.879.373 -6.167.438 -6.994.042,29 -7.120.151 -7.369.357 -7.618.561 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -87.390.302 -83.362.022 -71.777.450,82 -88.701.156 -90.475.180 -92.692.709 5 + Auflösung von Sonderposten -57.690.849 -48.347.714 -55.861.297,46 -60.961.921 -64.272.152 -66.393.134 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.864.735 -42.060.946 -34.264.487,05 -43.507.706 -44.377.860 -45.465.553 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -275.333.749 -278.015.998 -308.581.079,16 -283.508.077 -292.251.608 -301.301.453 8 + Sonstige ordentliche Erträge -53.446.403 -43.847.241 -83.205.520,93 -53.948.750 -54.836.345 -55.755.088 9 + Aktivierte Eigenleistungen -5.815.113 -7.228.113 -7.444.640,18 -5.902.340 -6.020.387 -6.167.945 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -92.543,25 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -2.152.837.579 -2.029.398.336 -2.120.098.184,90 -2.212.703.458 -2.301.666.934 -2.385.644.294 11 - Personalaufwendungen 632.210.314 601.890.000 574.787.236,36 643.715.817 661.590.131 679.695.724 12 - Versorgungsaufwendungen 103.259.700 95.129.300 116.628.527,25 105.324.894 107.431.391 109.537.890 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 286.137.803 275.917.556 283.400.491,36 286.804.689 299.116.087 305.704.646 14 - Planmäßige Abschreibungen 107.498.970 106.301.729 106.502.399,46 113.589.218 119.751.692 123.707.176 15 - Transferaufwendungen 882.325.817 870.313.526 815.405.980,18 921.670.094 959.535.732 993.562.371 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 131.270.315 113.902.072 212.082.896,07 130.417.056 135.639.531 131.228.097 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 2.142.702.919 2.063.454.182 2.108.807.530,68 2.201.521.767 2.283.064.564 2.343.435.903 bis 16) S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -10.134.660 34.055.846 -11.290.654,22 -11.181.690 -18.602.370 -42.208.392 (=Saldo S1,S2) 17 + Finanzerträge -9.164.014 -14.829.514 -9.147.948,70 -7.705.011 -7.777.363 -7.880.978 18 - Zinsen und sonstige 28.810.890 32.460.490 32.646.977,55 27.580.057 26.690.092 26.827.636 Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 19.646.876 17.630.976 23.499.028,85 19.875.046 18.912.729 18.946.658 18) S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 9.512.216 51.686.822 12.208.374,63 8.693.355 310.359 -23.261.734 19 + Außerordentliche Erträge -208.650 -3.267.440 -623.728,97 -211.779 -216.014 -221.309 20 - Außerordentliche Aufwendungen 226.700 361.130 1.275.074,71 230.106 234.708 240.435 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 18.050 -2.906.310 651.345,74 18.327 18.694 19.126 Zeilen 19 und 20) S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 9.530.266 48.780.512 12.859.720,37 8.711.682 329.053 -23.242.608