Beilage 6.5.8
Wirtschaftsplan 2022
der
Plan GuV 2022
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | Jan-22 | Feb-22 | März-22 | April-22 | Mai-22 | Juni-22 | Juli-22 | Aug-22 | Sep-22 | Okt-22 | Nov-22 | Dez-22 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 309.948 | 404.720 | 32.601 | 32.601 | 32.601 | 33.101 | 35.601 | 37.551 | 37.851 | 34.251 | 37.101 | 37.101 | 37.851 | 35.548 | 423.760 |
| Bestandsveränderung im Lager | |||||||||||||||
| Aktivierte Eigenleistungen | |||||||||||||||
| Sonstige betriebliche Erträge/ Förderzusch | üsse180.147 | ||||||||||||||
| Gesamtleistung | 490.095 | 404.720 | 32.601 | 32.601 | 32.601 | 33.101 | 35.601 | 37.551 | 37.851 | 34.251 | 37.101 | 37.101 | 37.851 | 35.548 | 423.760 |
| Direkte Kosten | -22 | ||||||||||||||
| Bruttoergebnis | 490.116 | 404.720 | 32.601 | 32.601 | 32.601 | 33.101 | 35.601 | 37.551 | 37.851 | 34.251 | 37.101 | 37.101 | 37.851 | 35.548 | 423.760 |
| Abschreibungen | 85.221 | 81.622 | 5.703 | 5.710 | 5.717 | 5.724 | 5.731 | 5.738 | 5.745 | 5.751 | 5.758 | 5.765 | 5.772 | 5.779 | 68.893 |
| Sonstiger Aufwand | 194.649 | 168.961 | 14.016 | 17.900 | 14.016 | 14.154 | 18.038 | 14.204 | 14.279 | 18.013 | 14.279 | 14.279 | 18.163 | 14.204 | 185.547 |
| Wertbericht. auf Forderungen | 1.497 | 121 | 121 | 121 | 122 | 132 | 139 | 140 | 127 | 137 | 137 | 140 | 132 | 1.568 | |
| Gewährleistung | |||||||||||||||
| Aktive RAP Aufwand | |||||||||||||||
| Rückstellungen | |||||||||||||||
| Gehälter | 169.850 | 149.030 | 11.111 | 11.111 | 11.111 | 11.111 | 11.111 | 11.111 | 11.111 | 11.111 | 11.111 | 11.111 | 11.111 | 17.391 | 139.610 |
| Betriebsergebnis | 40.397 | 3.609 | 1.651 | -2.240 | 1.637 | 1.990 | 590 | 6.360 | 6.577 | -751 | 5.815 | 5.808 | 2.665 | -1.958 | 28.143 |
| Zinsertrag | |||||||||||||||
| Zinsaufwand | 19.826 | 18.120 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 16.504 |
| Zinsergebnis | -19.826 | -18.120 | -1.375 | -1.375 | -1.375 | -1.375 | -1.375 | -1.375 | -1.375 | -1.375 | -1.375 | -1.375 | -1.375 | -1.375 | -16.504 |
| Ausserord. Ertrag | |||||||||||||||
| Ausserord. Aufwand | |||||||||||||||
| AO Ergebnis | |||||||||||||||
| Vorläufiges Ergebnis vor Steuern | 20.571 | -14.511 | 275 | -3.616 | 261 | 615 | -786 | 4.984 | 5.201 | -2.126 | 4.440 | 4.433 | 1.289 | -3.333 | 11.639 |
| Steuern E/E | 5.262 | 78 | 78 | ||||||||||||
| Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 15.309 | -14.511 | 275 | -3.616 | 261 | 615 | -786 | 4.984 | 5.201 | -2.126 | 4.440 | 4.433 | 1.211 | -3.333 | 11.561 |
| Ausschüttungen | |||||||||||||||
| Rücklagen | |||||||||||||||
| Bilanzergebnis | 15.309 | -14.511 | 275 | -3.616 | 261 | 615 | -786 | 4.984 | 5.201 | -2.126 | 4.440 | 4.433 | 1.211 | -3.333 | 11.561 |
Plan GuV 2022-2026
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 490.095 | 404.720 | 423.760 | 431.988 | 437.388 | 446.388 | 446.388 |
| Bestandsveränderung im Lager | |||||||
| Aktivierte Eigenleistungen | |||||||
| Sonstige betriebliche Erträge/ Förderzusch | üsse | ||||||
| Gesamtleistung | 490.095 | 404.720 | 423.760 | 431.988 | 437.388 | 446.388 | 446.388 |
| Direkte Kosten | -22 | ||||||
| Bruttoergebnis | 490.116 | 404.720 | 423.760 | 431.988 | 437.388 | 446.388 | 446.388 |
| Abschreibungen | 85.221 | 81.622 | 68.893 | 67.370 | 66.994 | 67.994 | 68.994 |
| Sonstiger Aufwand | 194.649 | 168.961 | 185.547 | 191.906 | 190.235 | 188.617 | 188.317 |
| Wertbericht. auf Forderungen | 1.497 | 1.568 | 1.598 | 1.618 | 1.652 | 1.652 | |
| Gewährleistung | |||||||
| Aktive RAP Aufwand | |||||||
| Rückstellungen | |||||||
| Gehälter | 169.850 | 149.030 | 139.610 | 144.924 | 144.924 | 144.924 | 144.924 |
| Betriebsergebnis | 40.397 | 3.609 | 28.143 | 26.190 | 33.617 | 43.202 | 42.502 |
| Zinsertrag | |||||||
| Zinsaufwand | 19.826 | 18.120 | 16.504 | 14.886 | 13.225 | 11.558 | 9.921 |
| Zinsergebnis | -19.826 | -18.120 | -16.504 | -14.886 | -13.225 | -11.558 | -9.921 |
| Ausserord. Ertrag | |||||||
| Ausserord. Aufwand | |||||||
| AO Ergebnis | |||||||
| Vorläufiges Ergebnis vor Steuern | 20.571 | -14.511 | 11.639 | 11.303 | 20.392 | 31.644 | 32.581 |
| Steuern E/E | 5.262 | 78 | 1.355 | 3.467 | 5.379 | 5.539 | |
| Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 15.309 | -14.511 | 11.561 | 9.948 | 16.925 | 26.264 | 27.042 |
| Ausschüttungen | |||||||
| Rücklagen | |||||||
| Bilanzergebnis | 15.309 | -14.511 | 11.561 | 9.948 | 16.925 | 26.264 | 27.042 |
Liquiditätsplanung 2022 - 2026
| Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eröffnungsbilanz Bank kurzfristig | 233.733 | 200.774 | 170.735 | 139.268 | 115.603 | 102.134 |
| Einnahmen/Einzahlungen aus Forderungen | 481.616 | 504.274 | 514.065 | 520.491 | 531.201 | 531.201 |
| Wertbericht. auf Forderungen | -1.497 | -1.568 | -1.598 | -1.618 | -1.652 | -1.652 |
| Einzahlung Zinseinnahmen | ||||||
| Einnahmen aus Desinvestitionen | ||||||
| Investitions- /Förderzuschüsse | ||||||
| Investitions- /Förderzuschüsse | ||||||
| Einzahlung Neuaufnahme von Darlehen | ||||||
| Einzahlungen Sonst. Forderungen | 16.606 | |||||
| Ausserord. Ertrag | ||||||
| Eigenkapitalveränderung | ||||||
| Summe Cash In | 496.725 | 502.706 | 512.467 | 518.873 | 529.550 | 529.550 |
| Auszahlung Personalaufwand | 149.030 | 139.610 | 144.924 | 144.924 | 144.924 | 144.924 |
| Auszahlg. Material | ||||||
| Auszahlg. Aufwand | 201.063 | 220.800 | 228.368 | 226.379 | 224.454 | 224.097 |
| Auszahlung Zinsaufwand | 18.120 | 16.504 | 14.886 | 13.225 | 11.558 | 9.921 |
| Auszahlung Investitionen | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5.950 | |
| Auszahlung Tilgung | 104.808 | 104.808 | 104.808 | 104.808 | 104.808 | 104.808 |
| Auszahlung Steuern | 78 | 1.355 | 3.467 | 5.379 | ||
| Auszahlung Umsatzsteuersaldo | 56.662 | 45.073 | 44.920 | 45.897 | 47.858 | 48.079 |
| Sonstige Auszahlungen | ||||||
| Ausschüttungen | ||||||
| Summe Cash Out | 529.684 | 532.745 | 543.934 | 542.538 | 543.019 | 543.158 |
| Perioden-Über-/Unterdeckung | -32.959 | -30.038 | -31.467 | -23.665 | -13.469 | -13.608 |
| Schlussbilanz Bank kurzfristig | 200.774 | 170.735 | 139.268 | 115.603 | 102.134 | 88.526 |
| Kreditlinie | ||||||
| Kreditlinienüberziehung | ||||||
| Summe eingegangener Haftungen/Bürgschaften | ||||||
| Kreditlinie mit eingegangenen Haftungen/Bürgschaften | ||||||
| Linienüberziehung einschl. eingeg. Haft./Bürgsch. | ||||||
| Umsatzsteuer | 76.897 | 80.514 | 82.078 | 83.104 | 84.814 | 84.814 |
| Vorsteuer | 32.103 | 36.204 | 37.412 | 37.095 | 36.787 | 36.730 |
| Auszahlung Umsatzsteuersaldo | 40.056 | 45.073 | 44.920 | 45.897 | 47.858 | 48.079 |
Bilanz 2022 - 2026
| Bezeichnung | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anlagevermögen | 1.594.043 | 1.594.043 | 1.512.421 | 1.448.528 | 1.386.158 | 1.324.164 | 1.261.170 |
| Investitionen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
| Investitions- /Förderzuschüsse | |||||||
| Abschreibung je Periode (-) | -81.622 | -68.893 | -67.370 | -66.994 | -67.994 | -68.994 | |
| Summe Anlagevermögen | 1.594.043 | 1.512.421 | 1.448.528 | 1.386.158 | 1.324.164 | 1.261.170 | 1.197.176 |
| Vorräte | |||||||
| Forderungen | 17.215 | 17.215 | 17.215 | 17.215 | 17.215 | 17.215 | 17.215 |
| Sonst. Forderungen | 17.711 | 17.711 | 17.711 | 17.711 | 17.711 | 17.711 | 17.711 |
| Flüssige Mittel | 233.733 | 200.774 | 170.735 | 139.268 | 115.603 | 102.134 | 88.526 |
| Ausstehende Einlagen | |||||||
| Aktive latente Steuern | |||||||
| Aktive RAP Aufwand | |||||||
| Summe Umlaufvermögen | 268.659 | 235.700 | 205.662 | 174.195 | 150.530 | 137.061 | 123.453 |
| Summe Aktiva | 1.862.703 | 1.748.121 | 1.654.190 | 1.560.353 | 1.474.694 | 1.398.231 | 1.320.629 |
| Gezeichnetes Kapital | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| Rücklagen | |||||||
| Gewinn-/Verlustvortrag | 161.819 | 177.129 | 162.617 | 174.178 | 184.126 | 201.052 | 227.316 |
| Bilanzergebnis lfd. Periode | 15.309 | -14.511 | 11.561 | 9.948 | 16.925 | 26.264 | 27.042 |
| Summe Eigenkapital | 607.129 | 592.617 | 604.178 | 614.126 | 631.052 | 657.316 | 684.358 |
| Pensionsrückstellungen | |||||||
| Sonstige Rückstellungen | 31.040 | 31.040 | 31.040 | 31.040 | 31.040 | 31.040 | 31.040 |
| Langfr. Verbindlichkeiten | 1.180.730 | 1.075.922 | 971.114 | 866.306 | 761.498 | 656.690 | 551.882 |
| Summe langfristige Verbindlichkeite | n 1.211.770 | 1.106.962 | 1.002.154 | 897.346 | 792.538 | 687.730 | 582.922 |
| Kontokorrent | |||||||
| Verbindlichkeiten L/L | 10.886 | 10.886 | 10.886 | 10.886 | 10.886 | 10.886 | 10.886 |
| Sonst. Verbindlichkeiten | 31.162 | 31.162 | 31.162 | 31.162 | 31.162 | 31.162 | 31.162 |
| Umsatzsteuerverbindlichkeiten | 4.738 | 3.976 | 3.722 | 3.834 | 4.002 | 4.007 | |
| Steuerverbindlichkeiten E/E | 78 | 1.355 | 3.467 | 5.379 | 5.539 | ||
| Verbindlichkeiten Personal | |||||||
| Passive latente Steuern | |||||||
| Passive RAP Ertrag | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.756 | 1.756 |
| Summe kurzfr. Verbindlichkeiten | 43.804 | 48.542 | 47.859 | 48.881 | 51.105 | 53.186 | 53.350 |
| Summe Passiva | 1.862.703 | 1.748.121 | 1.654.190 | 1.560.353 | 1.474.694 | 1.398.231 | 1.320.629 |