Beilage 6.5.6
Wirtschaftsplan 2022
der
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Nürnberg
GmbH
(wbg)
Gewinn- und Verlustrechnung - Planung 2022 ff.
Vorschau Planung 2022 ff. in TEUR 2021-08 2022 2023 2024 2025 2026
1 Umsatz 120.923 162.532 144.200 149.323 177.533 163.415
1a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung 112.329 114.092 117.025 120.772 124.430 127.855
1b Umsatzerlöse aus Verkaufstätigkeit 41.569 19.155 17.801 40.456 23.128
1c Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit 5.474 3.431 4.511 7.159 8.857 8.583
1d Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen 3.120 3.440 3.510 3.591 3.790 3.849
2 Erhöhung/Verminderung Bestand 11.292 -10.839 4.296 10.229 -9.690 -7.070
3 Andere aktivierte Eigenleistungen 1.338 1.330 1.434 1.397 1.257 1.557
4 Sonstige betriebliche Erträge 6.452 4.375 4.480 4.497 4.512 4.496
5 Aufwendungen Lieferungen und Leistungen -78.483 -87.732 -88.350 -92.662 -101.133 -89.629 5a Aufwendungen Hausbewirtschaftung -67.210 -68.162 -70.729 -68.141 -78.172 -77.250 5b Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke -11.233 -19.527 -17.579 -24.478 -22.918 -12.336
5c Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen -40 -44 -43 -43 -43 -43
Rohertrag 61.522 69.666 66.059 72.783 72.479 72.769
6 Personalaufwand -23.722 -25.214 -26.096 -26.543 -27.005 -27.619
7 Abschreibung -14.899 -14.545 -14.799 -15.203 -16.151 -16.679
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen -9.495 -10.271 -10.262 -10.393 -11.364 -10.389
9 Finanzerträge 5.791 5.813 5.578 3.555 5.742 6.683
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -8.066 -8.160 -8.345 -8.762 -9.326 -10.553
Jahresergebnis vor Steuern 11.130 17.288 12.136 15.437 14.375 14.213
19 Steuern 0 -1.200 -100 -500 -800 -150
Jahresergebnis 11.130 16.088 12.036 14.937 13.575 14.063
Liquidität - Planung 2022 ff.
Vorschau Planung 2022 ff. 2021-08 2022 2023 2024 2025 2026
Liquiditätsstand 01 Jan 29.232 3.321 12.935 15.310 15.854 11.379
Einzahlungen aus Hausbewirtschaftung 111.779 113.532 116.460 120.207 123.862 127.285
Einzahlungen aus Verkaufstätigkeit 8.334 34.853 20.999 21.467 37.187 20.977
Einzahlungen aus Betreuungstätigkeit 5.474 3.431 4.511 7.159 8.857 8.583
Einzahlungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 2.608 2.928 2.998 3.079 3.278 3.337
Einzahlungen aus Beteiligungen 5.232 5.314 5.094 4.806 2.666 4.368
Einzahlungen aus Sonstigen Erträgen 3.702 3.326 3.444 3.463 3.578 3.563
Einzahlungen aus Erbbauzinsen, Zinserträge, Ausleihungen 812 1.055 1.108 1.216 1.709 2.315
Einzahlung 137.941 164.439 154.612 161.396 181.136 170.428
Aufwendungen Hausbewirtschaftung -60.799 -58.947 -58.210 -59.144 -60.494 -63.153
Bautätigkeit Umlaufvermögen -11.255 -17.003 -26.791 -25.105 -25.682 -16.658
Sonstige Lieferungen und Leistungen -40 -44 -43 -43 -43 -43
Personalkosten -23.429 -24.916 -25.794 -26.236 -26.694 -27.303
Sonstige betriebliche Aufwendungen -8.885 -9.560 -9.451 -9.507 -9.652 -9.777
Steuern -1.200 -100 -500 -800
Auszahlung -104.408 -110.469 -121.488 -120.136 -123.065 -117.734
Operativer Cashflow 33.533 53.970 33.125 41.261 58.071 52.694
Investitionen in den Bestand -52.427 -55.140 -61.705 -64.476 -82.787 -107.823
Investitionen sonstige Sachanlagen -480 -805 -650 -535 -540 -545
Investitionen Finanzanlagen
Investitionstätigkeit -52.907 -55.945 -62.355 -65.011 -83.327 -108.368
Kapitaldienst -20.582 -20.864 -22.812 -26.775 -27.310 -31.090
Sondertilgungen -6.998 -2.000
Mittelzufluss 49.584 47.681 43.343 72.493 87.512 124.133
Darlehensausreichung Gruppe -28.530 -15.228 11.074 -19.424 -39.422 -37.020
Finanzierungstätigkeit -6.526 11.589 31.604 24.294 20.781 56.022
Free Cashflow -25.899 9.614 2.374 544 -4.475 349
Liquiditätsstand 31 Dez 3.332 12.935 15.310 15.854 11.379 11.727
Bilanzplanung 2022 ff.
2023 2024 2025 2026
A I Immaterielle Vermögensgegenstände 404 689 632 556 565 574 A II Sachanlagen 499.115 530.611 563.532 600.892 645.338 723.963 A III Finanzanlagen 229.582 244.810 243.736 263.160 302.582 339.602
A Anlagevermögen 729.101 776.111 807.901 864.608 948.485 1.064.139
B I Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 61.941 50.471 63.648 73.948 69.003 64.301 B II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.996 10.151 10.225 8.455 10.517 11.213 B IV Flüssige Mittel 3.321 12.935 15.310 15.854 11.079 11.727
B Umlaufvermögen 75.258 73.556 89.183 98.256 90.598 87.241
C Abgrenzungsposten 26 26 26 26 26 26
Aktiva 804.384 849.693 897.109 962.890 1.039.109 1.151.406
A Eigenkapital 305.055 321.142 333.178 347.815 361.690 375.452
B Rückstellungen 21.278 24.368 22.940 23.091 24.882 22.995
langfristige Verbindlichkeiten 417.674 450.746 475.936 523.488 587.536 690.333 kurzfristige Verbindlichkeiten 59.904 52.963 64.582 68.023 64.529 62.153