Beilage 6.5.2
Wirtschaftspläne 2022
der
N-ERGIE
N-ERGIE AG
V A G
Verkehrs-Aktiengesellschaft
S t W N
Städtischen Werke Nürnberg GmbH
–
Erfolgsplan 2022 2026
IST Vorschau Plan Plan Plan Plan Plan Mio. € 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Umsatzerlöse 2.303,2 2.224,2 2.701,4 2.858,0 2.796,9 2.831,1 2.842,7 sonstige betriebliche Erträge 30,3 13,7 11,9 11,7 9,2 8,6 7,8 Bezugskosten/Einsatzstoffe (-) 1.599,4 1.513,4 1.972,9 2.122,2 2.067,2 2.096,1 2.103,1 Aufwendungen für bezogene Leistungen (-) 390,4 389,9 407,9 417,9 420,0 420,4 422,1 Personalaufwand (-) 133,2 134,3 137,1 138,4 137,1 136,3 135,7 Abschreibung Sachanlagen und immat. AV (-) 74,5 76,0 79,5 82,9 84,8 88,7 92,0 Konzessionsabgabe (-) 13,0 12,9 12,9 13,0 12,9 12,9 12,9 sonstige betriebliche Aufwendungen (-) 41,3 47,8 48,9 48,0 47,9 46,8 46,3 BETRIEBSERGEBNIS 81,6 63,6 54,1 47,4 36,1 38,5 38,4 FINANZERGEBNIS 47,4 39,0 54,7 85,5 81,6 68,0 68,3 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 129,1 102,6 108,9 133,0 117,7 106,5 106,7
– Erfolgsplan 2022 2026
Ist Vorschau Planung in Mio. € 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Umsatzerlöse 134,7 132,3 167,8 187,2 201,6 219,4 225,0 Sonstige betr. Erträge 46,2 51,0 10,6 8,7 4,6 4,7 6,1 Materialaufwand (-) 70,6 72,5 72,4 77,8 81,9 81,8 84,9 Personalaufwand (-) 127,0 140,2 143,1 150,2 152,7 157,8 163,3 Abschreibungen (-) 21,7 28,0 37,0 43,5 45,7 47,6 48,7 KA und U-Bahn-Pacht (-) 5,2 4,4 4,4 4,9 4,9 5,0 5,0 Sonstige betr. Aufwendungen (-) 36,7 37,2 39,3 37,0 38,1 38,4 39,1 Betriebsergebnis -80,3 -99,0 -117,8 -117,5 -117,1 -106,5 -109,9 Finanzergebnis und Steuern -9,2 -8,9 -8,1 -7,6 -6,7 -6,0 -5,4 Jahresergebnis -89,5 -107,9 -125,9 -125,1 -123,8 -112,5 -115,3
– Erfolgsplan 2022 2026 Ist Vorschau Plan Plan Plan Plan Plan Mio. € 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 N-ERGIE Aktiengesellschaft 72,3 56,0 59,5 69,0 63,4 59,7 58,9 VAG -89,5 -107,9 -125,9 -125,1 -123,8 -112,5 -115,3 FEG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Beteiligungsergebnis -17,1 -51,9 -66,4 -56,1 -60,4 -52,8 -56,4 Umsatzerlöse 10,9 11,2 11,5 11,6 11,7 11,7 11,8 Sonstige betriebliche Erträge 28,1 170,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Materialaufwand (-) 2,2 2,4 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 Personalaufwand (-) 5,3 6,3 6,4 6,5 6,5 6,6 6,5 Abschreibungen auf Sachanlagen (-) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sonstige betriebliche Aufwendungen (-) 3,0 2,9 3,1 3,1 3,0 2,9 3,0 Zinsergebnis 2,3 2,6 3,6 3,1 2,7 2,2 2,2 Steuern (-) 3,2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 StWN-eigenes Ergebnis 27,6 169,7 0,6 0,2 -0,3 -0,6 -0,5 Jahresergebnis StWN GmbH 10,5 117,9 -65,8 -55,9 -60,6 -53,4 -56,9
| Ist Vorschau Mio. € 2020 2021 | Plan 2022 | Plan Plan Plan Plan 2023 2024 2025 2026 69,0 63,4 59,7 58,9 -125,1 -123,8 -112,5 -115,3 0,0 0,0 0,0 0,0 -56,1 -60,4 -52,8 -56,4 11,6 11,7 11,7 11,8 0,2 0,2 0,2 0,2 2,7 2,7 2,7 2,7 6,5 6,5 6,6 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 3,0 2,9 3,0 3,1 2,7 2,2 2,2 2,5 2,5 2,5 2,5 0,2 -0,3 -0,6 -0,5 -55,9 -60,6 -53,4 -56,9 |
|---|---|---|
| N-ERGIE Aktiengesellschaft 72,3 56,0 VAG -89,5 -107,9 FEG 0,0 0,0 | 59,5 -125,9 0,0 | |
| Beteiligungsergebnis -17,1 -51,9 Umsatzerlöse 10,9 11,2 Sonstige betriebliche Erträge 28,1 170,1 Materialaufwand (-) 2,2 2,4 Personalaufwand (-) 5,3 6,3 Abschreibungen auf Sachanlagen (-) 0,0 0,0 Sonstige betriebliche Aufwendungen (-) 3,0 2,9 Zinsergebnis 2,3 2,6 Steuern (-) 3,2 2,5 | -66,4 11,5 0,2 2,7 6,4 0,0 3,1 3,6 2,5 | |
| StWN-eigenes Ergebnis 27,6 169,7 | 0,6 | |
| Jahresergebnis StWN GmbH 10,5 117,9 | -65,8 |