C.6.2 Jahresabschluss 2022

HGB Bilanz (Eigenbetriebe) (EUR in Tsd.) Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) Istzahlen Istzahlen Abweichung 31.12.2022 31.12.2021 in % Bilanz Aktiva 612.536,00 597.558,00 2,51% A. Anlagevermögen 605.735,00 590.789,00 2,53% I. Immaterielle Vermögensgegenstände 821,00 872,00 -5,85% 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 253,00 321,00 -21,18% 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 568,00 551,00 3,09% 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 604.914,00 589.917,00 2,54% 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 44.392,00 43.321,00 2,47% 2. Betriebsanlagen (ASN) 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 36.371,00 31.363,00 15,97% 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 436.758,00 435.861,00 0,21% 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 847,00 1.058,00 -19,94% 7. Fahrzeuge 2.403,00 2.606,00 -7,79% 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.818,00 3.964,00 -3,68% 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 80.325,00 71.744,00 11,96% III. Finanzanlagen 0,00 0,00 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 6.783,00 6.753,00 0,44% I. Vorräte 4.156,00 3.837,00 8,31% 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4.156,00 3.837,00 8,31% 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.092,00 2.605,00 -19,69% 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.429,00 1.104,00 29,44% darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 453,00 1.246,00 -63,64% darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. sonstige Vermögensgegenstände 210,00 255,00 -17,65% III. Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 535,00 311,00 72,03% C. Rechnungsabgrenzungsposten 18,00 16,00 12,50% D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 612.536,00 597.558,00 2,51% A. Eigenkapital 112.290,00 98.660,00 13,82% I. Stammkapital II. Rücklagen 98.660,00 88.006,00 12,11% 1. Allgemeine Rücklage 98.660,00 88.006,00 12,11% 2. Zweckgebundene Rücklagen III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 13.630,00 10.654,00 27,93% IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 39.749,00 41.228,00 -3,59% C. Empfangene Ertragszuschüsse 87.726,00 85.703,00 2,36% D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 99.857,00 111.732,00 -10,63% 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 35.493,00 35.492,00 0,00% 2. Steuerrückstellungen 25,00 3. sonstige Rückstellungen 64.364,00 76.215,00 -15,55% darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 272.811,00 260.113,00 4,88% 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 257.470,00 243.864,00 5,58% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8.528,00 7.931,00 7,53% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 6.312,00 7.846,00 -19,55% 245 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 5. Sonstige Verbindlichkeiten 501,00 472,00 6,14% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. davon aus Steuern c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten G. Rechnungsabgrenzungsposten 103,00 122,00 -15,57% H. Passive latente Steuern 246 HGB GuV (Eigenbetriebe) (EUR in Tsd.) Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) Istzahlen Istzahlen Abweichu ng 31.12.2022 31.12.2021 in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse -94.794,00 -96.813,00 2,09% 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen -3.398,00 -3.565,00 4,68% 4. sonstige betriebliche Erträge -6.561,00 -5.272,00 -24,45% darin Erträge aus Investitionsförderung darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin Zuwendungen zu Betriebskosten darin andere aperiodische Erträge darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 5. Materialaufwand 23.601,00 26.159,00 -9,78% Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 9.199,00 8.177,00 12,50% Aufwendungen für bezogene Leistungen 14.402,00 17.982,00 -19,91% 6. Personalaufwand 28.142,00 28.218,00 -0,27% Löhne und Gehälter 21.657,00 21.727,00 -0,32% soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 6.485,00 6.491,00 -0,09% davon für Altersversorgung 3.381,00 3.530,00 -4,22% 7. Abschreibungen 23.523,00 23.364,00 0,68% auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 23.523,00 23.364,00 0,68% darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 12.291,00 11.454,00 7,31% darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 24,00 211,00 -88,63% darin andere aperiodische Aufwendungen darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -28,00 -23,00 -21,74% davon von der Stadt Nürnberg 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.254,00 5.570,00 -41,58% davon an die Stadt Nürnberg 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -13.970,00 -10.908,00 -28,07% 13. außerordentliche Erträge 14. außerordentliche Aufwendungen 15. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 17. sonstige Steuern 341,00 254,00 34,25% 18. Erträge aus Verlustübernahmen 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -13.629,00 -10.654,00 -27,92% 247