J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan

J.2 Mittelfristiger Ergebnisplan Plan 2029 € Plan 2027 € Plan 2025 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2026 € Plan 2028 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.364.379.000 -1.387.665.000 -1.445.969.602 -1.489.251.077 -1.532.233.949 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -618.424.265 -638.073.932 -663.221.880 -684.035.651 -698.156.684 3 + Sonstige Transfererträge -6.620.593 -6.415.150 -6.639.681 -6.838.872 -7.038.061 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -101.084.133 -101.241.526 -103.266.356 -105.331.683 -107.397.010 5 + Auflösung von Sonderposten -55.622.865 -59.415.056 -63.395.865 -66.755.846 -68.892.033 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -47.176.972 -49.565.889 -50.557.206 -51.568.350 -52.579.495 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -370.354.435 -425.281.934 -437.930.700 -449.478.252 -461.025.805 8 + Sonstige ordentliche Erträge -53.274.801 -53.360.771 -54.425.199 -55.290.782 -56.241.368 9 + Aktivierte Eigenleistungen -12.727.051 -8.323.051 -8.489.512 -8.659.302 -8.829.092 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -2.629.664.116 -2.729.342.309 -2.833.896.001 -2.917.209.816 -2.992.393.497 11 - Personalaufwendungen 705.188.431 766.478.185 765.827.885 781.144.443 796.461.006 12 - Versorgungsaufwendungen 179.067.000 145.593.100 133.448.470 136.117.440 139.453.652 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 336.211.673 371.973.124 380.577.656 399.727.988 426.233.327 14 - Planmäßige Abschreibungen 128.781.053 127.660.856 135.639.258 142.415.108 146.631.980 15 - Transferaufwendungen 1.140.447.491 1.169.655.480 1.212.508.730 1.246.214.290 1.282.459.847 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 167.499.860 180.612.367 187.865.762 196.026.452 201.149.980 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 11 bis 16) 2.657.195.508 2.761.973.112 2.815.867.760 2.901.645.721 2.992.389.792 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= S1,S2) 27.531.392 32.630.802 -18.028.240 -15.564.095 -3.705 17 + Finanzerträge -15.289.883 -11.898.512 -11.978.187 -12.067.353 -12.157.818 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 40.877.790 47.777.440 54.563.900 62.685.631 70.643.824 S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 25.587.907 35.878.928 42.585.713 50.618.279 58.486.006 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 53.119.299 68.509.730 24.557.473 35.054.183 58.482.301 19 + Außerordentliche Erträge -49.700 -49.700 -50.695 -51.709 -52.723 20 - Außerordentliche Aufwendungen 304.071 220.771 225.187 229.691 234.195 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=19 und 20) 254.371 171.071 174.492 177.982 181.472 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 53.373.670 68.680.801 24.731.965 35.232.165 58.663.773 244