D.2 Ergebnishaushalt

D.2 Ergebnishaushalt Plan 2026 Plan 2027 Mittelfristige Ergebnisplanung Plan 2025 Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2024 Plan 2023 RE 2022 € € € € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.212.298.000 -1.128.619.000 -1.116.248.151,76 -1.272.305.000-1.318.368.000 -1.359.178.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -596.570.931 -581.967.704 -593.525.754,57 -615.601.096 -638.889.708 -656.055.289 3 + Sonstige Transfererträge -6.677.769 -6.813.998 -8.951.469,02 -6.777.936 -6.913.494 -7.049.054 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -94.692.119 -90.734.595 -92.647.595,50 -96.775.345 -98.807.628 -100.743.134 5 + Auflösung von Sonderposten -55.284.547 -58.624.864 -53.284.552,78 -58.491.051 -61.240.131 -63.199.813 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -45.268.726 -44.680.997 -42.239.999,49 -46.264.638 -47.236.196 -48.161.488 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -354.653.532 -320.407.885 -303.917.102,72 -360.680.415 -368.071.895 -375.348.126 8 + Sonstige ordentliche Erträge -53.538.801 -53.480.516 -132.659.012,75 -54.337.218 -55.515.015 -56.522.059 9 + Aktivierte Eigenleistungen -6.643.051 -5.265.251 -6.570.723,29 -6.789.198 -6.931.771 -7.067.555 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -1.257.471,52 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= 1 bis 10) -2.425.627.476 -2.290.594.810 -2.351.301.833,40 -2.518.021.898-2.601.973.839 -2.673.324.518 11 - Personalaufwendungen 701.141.191 646.136.649 625.285.530,07 695.084.771 702.444.440 718.346.352 12 - Versorgungsaufwendungen 139.296.980 115.705.500 89.347.789,27 139.320.872 115.426.155 118.080.384 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 319.156.485 303.593.284 295.597.030,23 325.939.197 330.109.645 335.308.079 14 - Planmäßige Abschreibungen 113.853.500 108.239.484 124.019.363,70 120.474.714 126.129.769 130.119.643 15 - Transferaufwendungen 1.036.268.516 982.514.920 891.415.624,47 1.052.515.842 1.076.141.219 1.102.857.596 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 142.879.542 133.863.273 157.508.426,54 154.359.404 160.401.952 155.995.142 S2 = Ordentliche Aufwendungen 2.452.596.215 (= 11 bis 16) 2.290.053.111 2.183.173.764,28 2.487.694.800 2.510.653.180 2.560.707.195 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 26.968.739 (= S1,S2) -541.699 -168.128.069,12 -30.327.098 -91.320.658 -112.617.323 17 + Finanzerträge -12.926.043 -5.986.850 -3.434.176,36 -13.007.741 -13.090.616 -13.170.600 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 50.877.093 26.963.641 23.498.646,31 48.553.141 57.465.800 60.517.430 S4 = Finanzergebnis (= 17 und 18) 37.951.050 20.976.791 20.064.469,95 35.545.400 44.375.185 47.346.829 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 64.919.789 20.435.092 -148.063.599,17 5.218.301 -46.945.474 -65.270.494 19 + Außerordentliche Erträge -304.700 -44.269.118 -6.704.722,99 -311.404 -317.940 -324.172 20 - Außerordentliche Aufwendungen 253.600 268.900 12.016.806,67 259.179 264.622 269.806 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=19 und 20) -51.100 -44.000.218 5.312.083,68 -52.224 -53.318 -54.366 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) 64.868.689 -23.565.126 -142.751.515,49 5.166.077 -46.998.792 -65.324.860 11 12