D.7.1 Wirtschaftsplan 2025

Mobilitäts- PLAN-Werte Hochrechnung PLAN-Werte IST-Werte begleitdienst 01.01.25 - 31.12.25 01.01.24 - 31.12.24 01.01.24 - 31.12.24 01.01.23 - 31.12.23 bis 30.04.25 B e t r i e b s e i n n a h m e n : Umsatzerlöse 1.516.711 € 1.288.375 € 0 € 259.640 € 3.064.726 € 3.012.800 € 2.426.807 € 2.667.272 € Sonstige betriebl. Erträge / Personal- und Projektkostenzuschüsse1.208.412 € 1.281.420 € 151.300 € 74.606 € 2.715.737 € 2.452.900 € 2.620.550 € 2.570.258 € davon Projektkostenzuschüsse Stadt Nürnberg 30.914 € 172.779 € Erträge Auflösung RSt, SoPo 1.000 € 0 € 0 € 0 € 1.000 € 19.200 € 0 € 10.664 € = Betriebseinnahmen gesamt 2.726.123 € 2.569.795 € 151.300 € 334.246 € 5.781.463 € 5.484.900 € 5.047.357 € 5.248.194 € B e t r i e b s a u s g a b e n : Material, Stoffe und Waren / Fremdleistungen 46.464 € 179.566 € 0 € 15.000 € 241.030 € 227.400 € 185.709 € 26.163 € Betrieblicher Rohertrag 2.679.659 € 2.390.229 € 151.300 € 319.246 € 5.540.433 € 5.257.500 € 4.861.647 € 5.222.031 € Personalkosten Stammpersonal 289.344 € 307.982 € 12.000 € 110.616 € 719.942 € 617.200 € 622.767 € 633.015 € Personalkosten Mitarbeiter mit Förderung 1.835.050 € 1.719.215 € 132.300 € 78.187 € 3.764.752 € 3.579.500 € 3.384.759 € 3.319.607 € Abschreibungen 12.724 € 2.368 € 0 € 1.536 € 16.628 € 137.400 € 131.610 € 143.261 € Raumkosten (inkl. Rep., Inst.) 25.532 € 86.658 € 5.000 € 49.415 € 166.605 € 146.600 € 146.104 € 146.021 € Betriebliche Steuern 6.000 € 3.000 € 0 € 1.000 € 10.000 € 12.000 € 9.500 € 6.118 € Versicherungen und Beiträge 8.500 € 6.000 € 0 € 500 € 15.000 € 16.000 € 13.650 € 14.405 € mitarbeiterbezogene Kosten / Arbeitskleidung 5.000 € 3.000 € 0 € 500 € 8.500 € 1.400 € 6.642 € 8.791 € Fahrzeugkosten (ohne Steuern) 255.571 € 60.585 € 0 € 6.919 € 323.075 € 233.200 € 167.958 € 181.719 € Verwaltungskosten / Dienstleistung 89.917 € 95.708 € 0 € 34.375 € 220.000 € 180.000 € 217.606 € 335.593 € Restlicher Sachbedarf (Büro- und Betriebsbedarf, EDV, Telefon usw.) 40.998 € 74.197 € 2.000 € 24.965 € 142.159 € 162.600 € 127.511 € 204.229 € = Gesamtkosten 2.568.636 € 2.358.713 € 151.300 € 308.013 € 5.386.662 € 5.085.900 € 4.828.105 € 4.992.761 € Betriebsergebnis 111.023 € 31.516 € 0 € 11.233 € 153.772 € 171.600 € 33.542 € 229.270 € Bereich Grün Bereich Service Fundbüro Zum Vergleich NOA.kommunal GmbH Allersberger Str. 130 90461 Nürnberg 308