D.6.2 Jahresabschluss 2023

HGB Bilanz A-Beteiligungen (EUR in Tsd.) Noris-Arbeit gGmbH Istzahlen Istzahlen Abweichung 31.12.2023 31.12.2022 in % Bilanz Aktiva 2.930,00 3.762,00 -22,12% A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 331,00 382,00 -13,35% I. Immaterielle Vermögensgegenstände 16,00 20,00 -20,00% 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 16,00 20,00 -20,00% 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 4. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 315,00 362,00 -12,98% 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 27,00 33,00 -18,18% 2. technische Anlagen und Maschinen 22,00 27,00 -18,52% 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 266,00 298,00 -10,74% 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 4,00 III. Finanzanlagen 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3. Beteiligungen 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 6. sonstige Ausleihungen C. Umlaufvermögen 2.495,00 3.030,00 -17,66% I. Vorräte 137,00 144,00 -4,86% 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 27,00 37,00 -27,03% 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 15,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 95,00 98,00 -3,06% 4. geleistete Anzahlungen 9,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.939,00 1.563,00 24,06% 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 658,00 605,00 8,76% darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 658,00 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 691,00 443,00 55,98% darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 691,00 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4. sonstige Vermögensgegenstände 590,00 515,00 14,56% 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 6. Sonstige Vermögensgegenstände III. Wertpapiere 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. sonstige Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 419,00 1.323,00 -68,33% D. Rechnungsabgrenzungsposten 14,00 20,00 -30,00% a. Disagio b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 14,00 20,00 -30,00% E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 90,00 330,00 -72,73% H. Passiva 2.930,00 3.762,00 -22,12% A. Eigenkapital 0,00 I. Gezeichnetes Kapital 26,00 25,00 4,00% Nominalkapital ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen ./. Eigene Anteile II. Kapitalrücklage 11,00 12,00 -8,33% III. Gewinnrücklagen 144,00 144,00 0,00% 1. gesetzliche Rücklage 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 3. satzungsgemäße Rücklage 4. andere Gewinnrücklagen 144,00 144,00 0,00% IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 90,00 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -271,00 -512,00 47,07% VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen VII. Anteile in Fremdbesitz VIII. Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 1.745,00 1.531,00 13,98% 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 567,00 577,00 -1,73% 2. Steuerrückstellungen 74,00 17,00 335,29% 3. sonstige Rückstellungen 1.104,00 937,00 17,82% darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) F. Verbindlichkeiten 1.085,00 2.149,00 -49,51% 1. Anleihen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 203,00 151,00 34,44% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 203,00 151,00 34,44% b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 757,00 1.776,00 -57,38% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 757,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 9. Sonstige Verbindlichkeiten 125,00 222,00 -43,69% a. davon aus Steuern 80,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 118,00 c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 7,00 d. darin gesichert G. Rechnungsabgrenzungsposten 100,00 82,00 21,95% H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 2.930,00 3.762,00 -22,12% 305 HGB GuV A-Beteiligungen (EUR in Tsd.) Noris-Arbeit gGmbH Istzahlen Istzahlen Abweichung 31.12.2023 31.12.2022 in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 11.136,00 10.256,00 8,58% 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 15,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge 193,00 62,00 211,29% darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin andere aperiodische Erträge 5. Materialaufwand -1.834,00 -1.649,00 -11,22% Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -1.204,00 -1.055,00 -14,12% Aufwendungen für bezogene Leistungen -629,00 -594,00 -5,89% 6. Personalaufwand -7.430,00 -7.136,00 -4,12% Löhne und Gehälter -5.762,00 -5.477,00 -5,20% soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -1.668,00 -1.659,00 -0,54% davon für Altersversorgung -467,00 7. Abschreibungen -108,00 -123,00 12,20% auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes -108,00 -123,00 12,20% auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten darin außerplanmäßige Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -2.147,00 -1.859,00 -15,49% darin andere aperiodische Aufwendungen 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 10. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11,00 davon aus verbundenen Unternehmen 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen davon aus verbundenen Unternehmen 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -52,00 -42,00 -23,81% davon an verbundene Unternehmen -38,00 -5,00 -660,00% 16. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0,00 0,00 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -53,00 -18,00 -194,44% 20. sonstige Steuern -2,00 -3,00 33,33% 21. Erträge aus Verlustübernahmen 22. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -271,00 -512,00 47,07% 24. Einstellung in Rücklagen 25. Entnahmen aus Gesellschafterkonten 26. Einstellung in Gesellschafterkonten 27. Konzernbilanzgewinn/ -verlust 28. Anteile Fremder am Jahrefehlbetrag 29. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag 30. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 31. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 32. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 33. Ausschüttung 306