D.3.2 Jahresabschluss 2023

HGB Bilanz A-Beteiligungen (EUR in Tsd.) Klee-Center GmbH, Existenzgründungszentrum Istzahlen Istzahlen Abweichung 31.12.2023 31.12.2022 in % Bilanz Aktiva 1.626,15 1.680,00 -3,21% A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) B. Anlagevermögen 1.383,27 1.449,00 -4,54% I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,34 2,30 -41,83% 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 4. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 1.381,94 1.447,00 -4,50% 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 1.376,08 2. technische Anlagen und Maschinen 3,91 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1,95 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau III. Finanzanlagen 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3. Beteiligungen 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 6. sonstige Ausleihungen C. Umlaufvermögen 242,88 232,00 4,69% I. Vorräte 0,00 0,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 23,57 0,00 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 19,09 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4. sonstige Vermögensgegenstände 4,49 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 6. Sonstige Vermögensgegenstände III. Wertpapiere 99,20 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. sonstige Wertpapiere 99,20 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 120,11 214,00 -43,88% D. Rechnungsabgrenzungsposten a. Disagio b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag H. Passiva 1.626,15 1.680,20 -3,22% A. Eigenkapital 430,00 639,00 -32,71% I. Gezeichnetes Kapital 430,00 Nominalkapital ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen ./. Eigene Anteile II. Kapitalrücklage III. Gewinnrücklagen 183,00 1. gesetzliche Rücklage 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 3. satzungsgemäße Rücklage 4. andere Gewinnrücklagen IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 209,02 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 14,79 26,00 -43,12% VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen VII. Anteile in Fremdbesitz VIII. Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 47,53 33,30 42,74% 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 4,18 4,80 -12,90% 3. sonstige Rückstellungen 43,35 28,00 54,82% darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) F. Verbindlichkeiten 921,56 1.005,00 -8,30% 1. Anleihen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 866,31 971,00 -10,78% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 866,31 971,00 -10,78% c. darin gesichert 971,00 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 18,13 3,00 504,23% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 9. Sonstige Verbindlichkeiten 37,12 31,00 19,75% a. davon aus Steuern 5,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 26,00 c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren d. darin gesichert G. Rechnungsabgrenzungsposten 3,26 2,90 12,24% H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 282 HGB GuV A-Beteiligungen (EUR in Tsd.) Klee-Center GmbH, Existenzgründungszentrum Istzahlen Istzahlen Abweichung 31.12.2023 31.12.2022 in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 338,81 323,60 4,70% 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge 106,17 104,30 1,79% darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin andere aperiodische Erträge 5. Materialaufwand -97,76 -72,00 -35,78% Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -60,00 Aufwendungen für bezogene Leistungen 97,76 -11,00 988,73% 6. Personalaufwand -193,81 -147,00 -31,84% Löhne und Gehälter 160,99 -123,00 230,88% soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung -32,83 -25,00 -31,30% davon für Altersversorgung 7. Abschreibungen -67,17 -69,00 2,65% auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 67,17 -69,00 197,35% auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten darin außerplanmäßige Abschreibungen 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -43,66 -87,00 49,82% darin andere aperiodische Aufwendungen 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 10. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2,82 0,02 13985,00% davon aus verbundenen Unternehmen 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen davon aus verbundenen Unternehmen 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens -0,80 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -14,83 -17,00 12,75% davon an verbundene Unternehmen 16. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0,00 0,00 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -5,44 -10,10 46,15% 20. sonstige Steuern -9,54 21. Erträge aus Verlustübernahmen 22. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 14,79 25,82 -42,72% 24. Einstellung in Rücklagen 25. Entnahmen aus Gesellschafterkonten 26. Einstellung in Gesellschafterkonten 27. Konzernbilanzgewinn/ -verlust 28. Anteile Fremder am Jahrefehlbetrag 29. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag 30. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 31. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 32. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 33. Ausschüttung 283