C.6.2 Jahresabschluss 2023

HGB Bilanz (Eigenbetriebe) (EUR in Tsd.) Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) Istzahlen Istzahlen Abweichung 31.12.2023 31.12.2022 in % Bilanz Aktiva 633.996,00 612.536,00 3,50% A. Anlagevermögen 626.524,00 605.735,00 3,43% I. Immaterielle Vermögensgegenstände 984,00 821,00 19,85% 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 307,00 253,00 21,34% 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 677,00 568,00 19,19% 3. geleistete Anzahlungen II. Sachanlagen 625.540,00 604.914,00 3,41% 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 43.583,00 44.392,00 -1,82% 2. Betriebsanlagen (ASN) 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 34.117,00 36.371,00 -6,20% 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 468.516,00 436.758,00 7,27% 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 1.616,00 847,00 90,79% 7. Fahrzeuge 2.349,00 2.403,00 -2,25% 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.486,00 3.818,00 17,50% 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 70.873,00 80.325,00 -11,77% III. Finanzanlagen 0,00 0,00 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 7.456,00 6.783,00 9,92% I. Vorräte 4.464,00 4.156,00 7,41% 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 4.464,00 4.156,00 7,41% 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.563,00 2.092,00 22,51% 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.822,00 1.429,00 27,50% darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 266,00 453,00 -41,28% darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. sonstige Vermögensgegenstände 475,00 210,00 126,19% III. Wertpapiere IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 429,00 535,00 -19,81% C. Rechnungsabgrenzungsposten 16,00 18,00 -11,11% D. Aktive latente Steuern E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva 633.996,00 612.536,00 3,50% A. Eigenkapital 121.754,00 112.290,00 8,43% I. Stammkapital II. Rücklagen 112.290,00 98.660,00 13,82% 1. Allgemeine Rücklage 112.290,00 98.660,00 13,82% 2. Zweckgebundene Rücklagen III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 9.464,00 13.630,00 -30,56% IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 39.120,00 39.749,00 -1,58% C. Empfangene Ertragszuschüsse 87.970,00 87.726,00 0,28% D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 80.426,00 99.857,00 -19,46% 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 34.710,00 35.493,00 -2,21% 2. Steuerrückstellungen 3. sonstige Rückstellungen 45.716,00 64.364,00 -28,97% darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 304.642,00 272.811,00 11,67% 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 277.654,00 257.470,00 7,84% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.448,00 8.528,00 -12,66% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 18.645,00 6.312,00 195,39% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 5. Sonstige Verbindlichkeiten 895,00 501,00 78,64% a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. davon aus Steuern c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten G. Rechnungsabgrenzungsposten 84,00 103,00 -18,45% H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 256 HGB GuV (Eigenbetriebe) (EUR in Tsd.) Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) Istzahlen Istzahlen Abweichung 31.12.2023 31.12.2022 in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse -97.561,00 -94.794,00 -2,92% 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen -3.817,00 -3.398,00 -12,33% 4. sonstige betriebliche Erträge -7.119,00 -6.561,00 -8,50% darin Erträge aus Investitionsförderung darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse darin Zuwendungen zu Betriebskosten darin andere aperiodische Erträge darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 5. Materialaufwand 26.833,00 23.601,00 13,69% Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 11.096,00 9.199,00 20,62% Aufwendungen für bezogene Leistungen 15.737,00 14.402,00 9,27% 6. Personalaufwand 29.707,00 28.142,00 5,56% Löhne und Gehälter 22.861,00 21.657,00 5,56% soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 6.850,00 6.485,00 5,63% davon für Altersversorgung 3.386,00 3.381,00 0,15% 7. Abschreibungen 24.604,00 23.523,00 4,60% auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 24.604,00 23.523,00 4,60% darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 12.908,00 12.291,00 5,02% darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 24,00 darin andere aperiodische Aufwendungen darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -30,00 -28,00 -7,14% davon von der Stadt Nürnberg 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 4.722,00 3.254,00 45,11% davon an die Stadt Nürnberg 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -9.753,00 -13.970,00 30,19% 13. außerordentliche Erträge 14. außerordentliche Aufwendungen 15. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 17. sonstige Steuern 289,00 341,00 -15,25% 18. Erträge aus Verlustübernahmen 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -9.464,00 -13.629,00 30,56% 257