Jahresabschluss 2016

VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR 1000 Bilanz 4000 Aktiva 475.013,00 427.100,00 47.913,00 4001 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 4002 B. Anlagevermögen 284.454,00 232.808,00 51.646,00 4003 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.949,00 1.676,00 273,00 4004 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 4005 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 1.167,00 633,00 534,00 4006 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4007 4. geleistete Anzahlungen 782,00 1.043,00 -261,00 4008 II. Sachanlagen 270.186,00 218.728,00 51.458,00 4009 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 19.580,00 19.630,00 -50,00 4010 2. technische Anlagen und Maschinen 178.613,00 170.452,00 8.161,00 4011 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.356,00 10.368,00 -1.012,00 4012 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 62.637,00 18.278,00 44.359,00 4013 III. Finanzanlagen 12.319,00 12.404,00 -85,00 4014 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 76,00 76,00 0,00 4015 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 4016 3. Beteiligungen 92,00 192,00 -100,00 4017 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 4018 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 11.057,00 11.057,00 0,00 4019 6. sonstige Ausleihungen 1.094,00 1.079,00 15,00 4020 C. Umlaufvermögen 189.987,00 193.130,00 -3.143,00 4021 I. Vorräte 17.071,00 17.948,00 -877,00 4022 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 16.409,00 16.883,00 -474,00 4023 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 662,00 1.065,00 -403,00 4024 3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 4025 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 4026 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 130.874,00 96.642,00 34.232,00 4027 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 9.651,00 7.858,00 1.793,00 4028 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 117.211,00 85.437,00 31.774,00 4029 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 1.871,00 1.441,00 430,00 4030 4. sonstige Vermögensgegenstände 2.141,00 1.906,00 235,00 4031 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 4032 III. Wertpapiere 0,00 0,00 4033 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 4034 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 4035 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 42.042,00 78.540,00 -36.498,00 4036 D. Rechnungsabgrenzungsposten 572,00 1.162,00 -590,00 4037 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 4038 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 4039 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 4040 Passiva 475.013,00 427.100,00 47.913,00 265 4041 A. Eigenkapital 89.860,00 89.860,00 0,00 4042 I. Gezeichnetes Kapital 38.400,00 38.400,00 0,00 4043 II. Kapitalrücklage 30.000,00 30.000,00 0,00 4044 III. Gewinnrücklagen 21.460,00 21.460,00 0,00 4045 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 4046 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 4047 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 4048 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 4049 C. Zuschüsse 0,00 0,00 4050 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 4051 E. Rückstellungen 263.979,00 272.244,00 -8.265,00 4052 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 228.801,00 237.061,00 -8.260,00 4053 2. Steuerrückstellungen 3,00 0,00 4054 3. sonstige Rückstellungen 35.175,00 35.183,00 -8,00 4055 F. Verbindlichkeiten 115.986,00 59.559,00 56.427,00 4056 1. Anleihen 0,00 0,00 4057 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 93.079,00 39.375,00 53.704,00 4058 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 235,00 -235,00 4059 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9.131,00 6.641,00 2.490,00 4060 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 4061 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 4.546,00 3.916,00 630,00 4062 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 314,00 218,00 96,00 4063 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 0,00 4064 9. Sonstige Verbindlichkeiten 8.916,00 9.174,00 -258,00 4065 G. Rechnungsabgrenzungsposten 5.188,00 5.437,00 -249,00 4066 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 4067 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 475.013,00 427.100,00 47.913,00 266 Gewinn- und Verlustrechnung VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR 1001 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 5001 1. Umsatzerlöse 163.323,00 140.818,00 22.505,00 5002 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -404,00 -19,00 -385,00 5003 3. andere aktivierte Eigenleistungen 1.137,00 457,00 680,00 5004 4. sonstige betriebliche Erträge 13.118,00 17.479,00 -4.361,00 5005 5. Materialaufwand -69.638,00 -65.789,00 -3.849,00 5006 6. Personalaufwand -95.954,00 -108.411,00 12.457,00 5007 7. Abschreibungen -21.700,00 -20.967,00 -733,00 5008 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -36.223,00 -33.961,00 -2.262,00 5009 9. Finanzergebnis -12.514,00 -12.539,00 25,00 5010 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -58.855,00 -82.932,00 24.077,00 5011 11. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 5012 12. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 5013 13. Steuern -130,00 -154,00 24,00 5014 14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 58.985,00 83.086,00 -24.101,00 5015 15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 5016 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 5017 17. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 5018 18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 267 268