Jahresabschluss 2016

Städtische Werke Nürnberg GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR 1000 Bilanz 4000 Aktiva 455.829,00 425.513,00 30.316,00 4001 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 4002 B. Anlagevermögen 298.072,00 298.158,00 -86,00 4003 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 4004 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 4005 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00 4006 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4007 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 4008 II. Sachanlagen 29,00 28,00 1,00 4009 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00 4010 2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 4011 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 29,00 28,00 1,00 4012 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00 4013 III. Finanzanlagen 298.043,00 298.130,00 -87,00 4014 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 185.040,00 185.040,00 0,00 4015 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 70.276,00 70.368,00 -92,00 4016 3. Beteiligungen 42.622,00 42.622,00 0,00 4017 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 4018 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 4019 6. sonstige Ausleihungen 105,00 100,00 5,00 4020 C. Umlaufvermögen 157.744,00 127.327,00 30.417,00 4021 I. Vorräte 0,00 0,00 4022 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00 4023 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 4024 3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 4025 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 4026 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 105.368,00 117.257,00 -11.889,00 4027 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1,00 1,00 0,00 4028 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 71.101,00 68.264,00 2.837,00 4029 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 1,00 -1,00 4030 4. sonstige Vermögensgegenstände 34.266,00 48.991,00 -14.725,00 4031 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 4032 III. Wertpapiere 0,00 0,00 4033 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 4034 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 4035 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 52.376,00 10.070,00 42.306,00 4036 D. Rechnungsabgrenzungsposten 13,00 28,00 -15,00 4037 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 4038 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 4039 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 4040 Passiva 455.829,00 425.513,00 30.316,00 4041 A. Eigenkapital 269.532,00 258.777,00 10.755,00 253 4042 I. Gezeichnetes Kapital 204.200,00 204.200,00 0,00 4043 II. Kapitalrücklage 1.357,00 1.357,00 0,00 4044 III. Gewinnrücklagen 53.219,00 4.852,00 48.367,00 4045 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 10.756,00 -11.519,00 22.275,00 4046 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 59.887,00 -59.887,00 4047 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 4048 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 4049 C. Zuschüsse 0,00 0,00 4050 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 4051 E. Rückstellungen 21.478,00 21.054,00 424,00 4052 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 16.091,00 16.185,00 -94,00 4053 2. Steuerrückstellungen 3.092,00 2.687,00 405,00 4054 3. sonstige Rückstellungen 2.295,00 2.182,00 113,00 4055 F. Verbindlichkeiten 164.816,00 145.678,00 19.138,00 4056 1. Anleihen 0,00 0,00 4057 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 4058 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4059 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 112,00 49,00 63,00 4060 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 4061 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 148.325,00 129.714,00 18.611,00 4062 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 15.000,00 15.000,00 0,00 4063 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 3,00 8,00 -5,00 4064 9. Sonstige Verbindlichkeiten 1.376,00 907,00 469,00 4065 G. Rechnungsabgrenzungsposten 3,00 4,00 -1,00 4066 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 4067 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 455.829,00 425.513,00 30.316,00 254 Gewinn- und Verlustrechnung Städtische Werke Nürnberg GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2016 31.12.2015 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in Tsd./EUR 1001 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 5001 1. Umsatzerlöse 8.378,00 0,00 5002 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 5003 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 5004 4. sonstige betriebliche Erträge 323,00 8.725,00 -8.402,00 5005 5. Materialaufwand -86,00 0,00 5006 6. Personalaufwand -5.190,00 -6.758,00 1.568,00 5007 7. Abschreibungen -6,00 -5,00 -1,00 5008 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -3.089,00 -3.118,00 29,00 5009 9. Finanzergebnis 13.031,00 -15.824,00 28.855,00 5010 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 13.361,00 -16.980,00 30.341,00 5011 11. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 5012 12. außerordentliches Ergebnis 0,00 78.592,00 -78.592,00 5013 13. Steuern -2.605,00 -1.725,00 -880,00 5014 14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 0,00 5015 15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 10.756,00 59.887,00 -49.131,00 5016 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 -14.019,00 14.019,00 5017 17. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 5018 18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 10.756,00 48.368,00 -37.612,00 255 256