Wirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan 2018 Plan Stand: 01.09.2017 2018 Eur Umsatzerlöse *) 539.200 Sonstige betriebliche Erträge (seit 2016 neu) 69.900 = Gesamtleistung 609.100 218.000 180.000 317.700 Personalaufwand Abschreibungen Sonstiger betriebl. Aufwand *) Betriebliche Steuern (Grundsteuer) 21.000 = Betriebsergebnis -127.600 Finanzergebnis *) 0 = Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit -127.600 Außerordentliches Ergebnis *) 0 = Jahresergebnis -127.600 192 Finanzplan (Kapitalflussrechnung) 2018 Plan Stand: 01.09.2017 2018 Eur -127.600 180.000 0 Jahresergebnis + Abschreibung +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -69.900 = Cash-flow nach DVFA/SG -17.500 -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV 0 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 3.000 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 1.000 +/- Zunahme/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen 0 = Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -13.500 + Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen 0 - Auszahlungen für Investitionen -13.000 = Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit -13.000 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten 0 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten 0 = Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit 0 -13.500 -13.000 Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit Casflow aus der Investitionstätigkeit Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 = Veränderung der liquiden Mittel -26.500 + Liquide Mittel (Kasse, Bank) am Anfang der Periode 989.070 = Liquide Mittel am Ende der Periode 962.570 193 Investitionsplan 2018 Plan Stand: 01.09.2017 2018 Eur Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 Sachanlagen 1.000 1.000 0 2.000 4.000 0,00 5.000 Telefonanlage Zugangskontrollsystem/ Schließanlage Kopiergeräte Computer/Software Technische Hilfsmittel Erneuerung 9 Küchen Sonstige Erbbaurecht (Grunderwerbssteuer) Summe Investitionen 13.000 194 Stellenplan 2018 Stellen- Vollzeit- Aufgabenbereich Plan Stand: 01.09.2017 EGr zahl äquivalent 2018 TVöD Angestellte 15 1 0,79 Geschäftsführung 0,79 9 1 0,58 Internet, Buchhaltung 0,58 Öffentlichkeitsarbeit 8 1 1 Leitung der Service- 1 zentrale u. der IGZ￾Verwaltung 3 1 1 Servicezentrale und 1 IGZ-Verwaltung Hilfskräfte 1 nach Bedarf IT-Angelegenheiten 1 3,37 195