Wirtschaftsplan 2018

2 Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Franken-Stadion Nürnberg (FSN) für das Wirtschaftsjahr 2018 1. Einführung Im laufenden Jahr 2017 wurden bzw. werden wieder verschiedene Bau-, Umbau-, und Sanie￾rungsmaßnahmen, die laut Betreiber-Vertrag nicht von der Stadion-Nürnberg-Betriebs-GmbH zu übernehmen sind durchgeführt. Erwähnenswert sind dabei insbesondere folgende Maßnahmen:  Brandschutztechnische Ertüchtigungen am äußeren Tragwerk der Galerie, der Lüftungs￾zentrale der Mehrzweckhalle und angrenzender Bereiche.  Die Rauchmelder waren nach zehnjährigem Betriebseinsatz am Ende der Lebenszeit an￾gelangt. Es wurden deshalb 411 Rauchmelder sowie 24 Melder der Feststellanlagen er￾neuert sowie die Zentrale der Brandmeldeanlage getauscht.  Zusätzlich zu den bereits aktualisierten Flucht- und Rettungsplänen bei Spielbetrieb wur￾den Flucht- und Rettungspläne für multifunktionale Nutzung erstellt.  Im Oktober und November wird der Außenumgriff des Gästezugangs neu geordnet (mo￾bile Rollzäune in stationären Zaunboxen).  Aufgrund geänderter technischer Vorgaben sind die Blitzschutz- und Erdungsanlagen dringend anzupassen. Im Jahr 2017 wurde der innere Blitzschutz auf den Stand der Tech￾nik gebracht.  Die Dachkonstruktion der Blöcke 2 bis 14 sowie der vordere Rand des Trapezdaches wurden Taubenvergrämungen ausgestattet. Diese Maßnahmen werden in 2017 und 2018 auf die Haupttribüne und die Gegengerade erweitert.  Dem Alter und der Nutzung der Stahlbeton-Tribünenkonstruktionen geschuldet, müssen vermehrt bauteilbezogene Schadensanalysen erstellt werden. Aus ihnen wird ein erhöhter Einzelsanierungsbedarf ersichtlich. Besonders zu nennen sind: - Betonabplatzungen an Tribünenbauwerken und - Schäden an Zwischenpodesten mehrerer Oberrang-Treppenläufe. Sämtliche Treppenaufgänge wurden durch Sachverständige untersucht und die Beschädi￾gungen erfasst. Es wurden Empfehlungen zum weiteren Vorgehen ausgesprochen. Da￾nach werden die Treppenaufgänge in absehbarer Zeit saniert werden müssen (siehe TOP 3 des Werkausschusses). Für die Zwischenzeit wurde ein Monitoring zur Gewährleistung der Standsicherheit und der Dauerhaftigkeit eingerichtet. Für 2018 sind folgende Arbeitsschwerpunkte angedacht:  Äußerer Blitzschutz („Schrittspannung“): Asphaltierung der Funktionsstraße, Abschir￾mung der Fußpunkte der Flutlichtmasten.  Standsicherheitsprüfungen von Bauwerken: Oberränge, Dachkonstruktionen, Pylon￾Köpfe, Treppenanlagen bei Tribünen.  Vollzug der Versammlungsstättenverordnung: NW-Bereiche; innere und äußere Zaunan￾lagen.  Taubenabwehr: Fachwerk, Dachränder, Trapezdächer mit Spikes; Dachreinigungen.  Brandschutzsanierung: Galerie und Haupttribüne.  Ertüchtigung der Laufbahn für die DM Leichtathletik 2018. 36 3  Erneuerung der transluzenten Dacheindeckung der Haupttribüne, sowie – je nach Befund – die angrenzenden Dachflächen von Nordwest- und Südwestkurve.  Monitoring der Treppenanlagen zu den Oberrang-Blöcken.  Reparaturmaßnahmen an den Treppenläufen zu den Oberrängen.  Pylon-Sanierungen im Bereich der Haupttribüne (BA 1).  Außenumgriff / Gästebereich: Errichtung einer Schleusenanlage zur Regulierung des Zu￾schauerzustroms auf die Drehkreuze und die Leibesvisitation des Gästeeingangs.  Sanierung der Außentoilettengebäude am Zaun / Gegengerade.  Instandsetzung des Dachentwässerungssystems.  Sukzessive Erneuerung der alten Kameras der Polizei-Videoanlage im näheren Stadion￾umfeld Seit dem Jahr 2008 beschäftigt der Eigenbetrieb kein eigenes Personal mehr. Für alle Arbeiten, die nicht ausschließlich durch den Zweiten Werkleiter selbst erledigt werden können, werden von städtischen Dienststellen Fachdienste auf Honorarbasis zugekauft. 2. Erfolgsplan 2018 2.1 Umsatzerlöse Die Umsatzerlöse stellen die durch die Stadion Nürnberg Betriebs GmbH zu zahlende Pacht dar, welche in ihrer Höhe von der Ligazugehörigkeit des Hauptmieters 1. FCN abhängig ist. Schon bei den Planungen für die Kalenderjahre 2015 bis 2017 wurde – im Sinne einer konservativen Annahme – jeweils nicht von einem Wiederaufstieg des 1. FCN am Ende der Saison ausgegan￾gen, was in diesem Zeitraum letztendlich leider auch so eingetreten ist. Bei den Planungen für das Kalenderjahr 2018 wird dieser konservative Ansatz erneut gewählt. Es wird im Interesse einer vorsorglichen Wirtschaftsplanung nicht von einem Aufstieg des 1. FCN am Ende der Saison 2017/2018 ausgegangen, sondern mit einem erneuten Verbleib in der zweiten Bundesliga für eine weitere Saison kalkuliert. Sollte die Vermarktung und der Betrieb des Franken-Stadions höhere Einnahmen erzielen als geplant, so ist mit einer zusätzlichen variablen Nutzungsentgeltzahlung von bis zu 20 % des jähr￾lichen Rohertrags zu rechnen. 2.2 Andere aktivierte Eigenleistungen Nachdem die Baumaßnahmen zum WM-Umbau abgeschlossen sind, ist dafür keine Aktivierun￾gen von Personalkosten bzw. Bauzeitzinsen mehr möglich. Eine Aktivierung erfolgt jedoch, so￾weit dies im Zuge von Sanierungs-, Instandsetzungs- oder Umbaumaßnahmen möglich ist. 2.3 Sonstige betriebliche Erträge Die vom Eigenbetrieb verauslagten Grundabgaben werden im Rahmen der Nebenkostenabrech￾nung von der Betriebsgesellschaft getragen. 37 4 2.4 Materialaufwand Es wird davon ausgegangen, dass in den kommenden Jahren alterungsbedingt ein höherer Auf￾wand entstehen wird (siehe TOP 3 des Werkausschusses). Die tatsächlichen jeweiligen Investiti￾onsbedarfe für die zurückliegenden Jahre seit 2014 haben diese Tendenz leider bestätigt. Es han￾delt sich dabei jeweils immer um Leistungen, die nicht durch den Betreiber-Vertrag abgedeckt sind. 2.5 Personalaufwand Der Zweite Werkleiter erledigt die Aufgaben beim FSN zusätzlich. Auf einen besonderen Ansatz wird wegen der Geringfügigkeit verzichtet. 2.6 Abschreibungen Trotz umfangreicher Investitionen in den Jahren 2013 bis 2015 ist, bedingt durch das Auslaufen der Abschreibungszeiträume für den Bereich „Technische Anlagen und Maschinen“, in den kommenden Jahren kein gravierender Rückgang der Abschreibungen mehr zu erwarten. Für das Jahr 2018 wird daher, wie für 2017, erneut ein Betrag i. H. v. 2.450.000 € angesetzt. 2.7 Sonstige betriebliche Aufwendungen Es werden die voraussichtlichen Aufwendungen für städtische und nicht-städtische Fachkräfte, die zur Bewältigung der noch anfallenden Arbeiten notwendig sind, angesetzt. Es handelt sich um eine Mitarbeiterin für das Rechnungswesen und mehrere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für die technischen Aufgaben, die stundenweise für den FSN tätig sind. Die im Vergleich zu den zurückliegenden Jahren ab dem Jahr 2016 bei der Verwaltungskosten￾erstattung für die Eigenbetriebe (VKE) eingetretene massive Steigerung war auf eine Änderung der städtischen Abrechnungssystematik zurückzuführen. Die Höhe der VKE wird dauerhaft auf diesem Niveau bleiben. 2.8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Es werden die Zinsaufwendungen für die zur Finanzierung des WM-Umbaus aufgenommenen Darlehen abgebildet. Im Rahmen des Kreditmanagements werden die Laufzeiten an die günstig￾sten Marktsituationen angepasst. Bedingt durch die monatliche Pachtzahlung der Betreiber-Gesellschaft und der Zahlung von Zins- und Tilgungsleistungen zu bestimmten Zeitpunkten jeweils für das Halbjahr, ist es erfor￾derlich, ein von der Eigenbetriebsverordnung abweichendes Kassenkreditlimit festzulegen. Das Kassenkreditlimit wird auf 1.500.000 € festgelegt. (Näheres zu mittelfristigen Entwicklungen bei den Zinsen siehe unter Nr. 5, Finanzplan) 2.9 Sonstige Steuern Sonstige Steuern beinhalten die Grundsteuer, die weiterhin durch den Eigenbetrieb gezahlt wer￾den muss und im Rahmen der Nebenkostenabrechnung der Betriebsgesellschaft weiter belastet wird. 38 5 3. Vermögensplan Im Stadion finden laufend notwendige Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten statt. In 2018 sind absehbar keine größeren (investiven) Bautätigkeiten (z.B. für Neubauten) vorgesehen. So￾wohl Erkenntnisse bei FSN, als auch bei der Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH, zeigen aller￾dings, dass insbesondere die Sanierungskosten (konsumtiv) in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen sind. Aus diesem Grunde werden für möglicherweise erforderlich werdende größere Sanierungsarbei￾ten (siehe Nr. 1 und TOP 3 des Werkausschusses), an denen gemäß Betreiber-Vertrag die Stadt Nürnberg, in dem Falle der FSN, beteiligt ist, im Vermögensplan für 2018 vorsorglich Mittel in Höhe von 821.000 € eingestellt. Ansonsten werden die Tilgungsleistungen für das Alt-Darlehen und die neu aufgenommenen Darlehen zu leisten sein. Die Zinsbindung für das sog. „Alt-Darlehen“ (NRW SSD096480) läuft im Jahr 2018 aus und wird zu verlängern sein. Aufgrund des aktuellen Zinsniveaus wird ein günstigerer Abschluss für die Restsumme erwartet. (Näheres siehe unter Ziffer 5., Finanzplan sowie in Beilage 3.6) Die Zuschüsse des Freistaates Bayern sind planmäßig eingegangen. Im Rahmen der Prüfung des Verwendungsnachweises erfolgt die genaue Abrechnung des Zuschusses. Die Prüfung aller rest￾lichen Verwendungsnachweise erfolgt zurzeit noch bei der Regierung von Mittelfranken. Mit dem 1. FCN wurde für den Südost-Kurven-Umbau eine Beteiligung an den Umbaukosten in Höhe von insgesamt 500.000 € vereinbart (Zuschuss von Dritten). Die Zahlungen verteilen sich auf fünf gleichbleibende Raten á 100.000 € pro Saison, Zahlungsbeginn war das Kalenderjahr 2016 für die Saison 2016/2017. Für 2018 wird von Seiten der Stadt Nürnberg absprachegemäß wieder nur der für die Liquidität erforderliche Verlustausgleich gewährt. 4. Stellenplan Das vorhandene Personal wurde zum Jahresende 2007 planmäßig abgebaut. Die Funktion des Zweiten Werkleiters wurde bis 30. November 2015 vom Persönlichen Mitarbeiter des 2. Bür￾germeisters zusätzlich zu seinen Aufgaben ausgeübt. Nach seinem Wechsel in die Werkleitung des Eigenbetriebs NürnbergBad zum 1. Dezember 2015 werden beide Funktionen – Zweiter Werkleiter von FSN und NürnbergBad – in Personalunion ausgeübt. 5. Finanzplan Im Finanzplan werden die Tilgungen für das übernommene Alt-Darlehen und für die aufge￾nommen Darlehen mit dem erforderlichen Zuschuss des Trägers (Stadt Nürnberg) dargestellt. Auf Grund der gestiegenen Bauunterhaltskosten werden bei FSN der Gebäudezustand und der Zustand aller technischer Anlagen und Einrichtungen systematisch begutachtet und der Sanierungs-, Instandhaltungs- und Erneuerungsbedarf erfasst, der entsteht, um einen genehmigten Bundesligabetrieb dauerhaft garantieren zu können und die Attraktivität des Stadions für Besucherinnen und Besucher sowie für die Mieter zu erhalten bzw. in Teilen auch zu steigern. 39 6 Um Planungssicherheit für die nächsten Jahr zu haben, werden alle bisher bekannten Investitionsbedarfe, gruppiert nach den Gebäudeteilen und Anlagen erfasst. Für das Jahr 2018 werden hier 821.000 € p. a. eingeplant, für die nachfolgenden Jahre 2019 – 2020 werden hier jeweils 943.000 € p. a. und 2.605.505 € p. a. für zu erwartende Sanierungsar￾beiten eingestellt (Begründung wie beim Vermögensplan, Nr. 3). Wie unter Nr. 2.8 (Zinsen und ähnliche Aufwendungen) und Nr. 3. (Vermögensplan) bereits erwähnt, läuft bei einem Darlehen (sog. „Altdarlehen“) aus dem Stadionumbau Anfang 2018 die Zinsbin￾dung aus (NRW SSD096480 – siehe Beilage 3.6). Eine Ablösung der kompletten Restsumme erscheint angesichts der aktuellen Haushaltslage und dem aktuell sehr niedrigen Zinsniveaus nicht sinnvoll, wirtschaftlich sinnvoller ist eher eine Anschlussfinanzierung der Restsumme zu günstigeren Konditionen als 2008. Dabei ist grundsätzlich zu erwarten, dass durch das aktuelle Zinsniveau eine Reduzierung der Zinsbelastung möglich sein wird. Die genauen Konditionen werden 2018 anhand der Marktlage ermittelt. Um trotzdem über 2018 hinaus planen zu können, wird im aktuellen Finanzplan für 2018 mit einer günstigeren Zinsbelastung (1,00 %) und einem erhöhten Tilgungsbetrag (5,00 %) kalku￾liert. Der Gesamtbetrag für Zins und Tilgung dürfte sich für das betroffene Darlehen im Jahr 2018 um etwa 200.000,00 EUR verringern. Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde mit dem Finanzreferat abgestimmt. 40 Erfolgsplan 2018 Ist 09/02- 12/13 Ist 2014 Ist 2015 Plan 2016 Ist 2016 Plan 2017 Plan 2018 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1. Umsatzerlöse (z.B. Mieten, Pachten, Werberechte) 25.057.303,22 2.095.981,86 1.509.395,05 1.460.676,00 1.508.589,91 1.460.676,00 1.554.900,00 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 978.952,00 3. Sonstige betriebliche Erträge 1.416.237,29 2.086,68 77.211,96 30.000,00 510.578,75 30.000,00 30.000,00 Erträge/Erlöse (ohne 8. Zinsen und ähnliche Erträge) 27.452.492,51 2.098.068,54 1.586.607,01 1.490.676,00 2.019.168,66 1.490.676,00 1.584.900,00 4. Material und Instandhaltung 4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 743.975,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 4.2. Aufwand für bezogene Leistungen 1.009.074,62 15.920,40 18.133,80 33.000,00 0,00 33.000,00 33.000,00 Summe Material und Instandhaltung 1.753.049,62 15.920,40 18.133,80 48.000,00 0,00 48.000,00 48.000,00 5. Personalaufwand 5.1. Löhne und Gehälter 1.425.913,00 5.2. soziale Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstütz 438.366,00 Summe Personalaufwand 1.864.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Abschreibungen 21.892.600,45 2.638.707,44 2.536.530,75 2.550.000,00 2.491.103,35 2.450.000,00 2.450.000,00 7. 7.1 Sonstige Aufwendungen 7.1.1 Sonstige betriebliche Aufwendungen 7.1.1 Sonstige betriebliche Aufwendungen 5.209.369,92 5.209.369,92 182.041,81 182.041,81 436.848,95 436.848,95 130.000,00 130.000,00 318.962,23 318.962,23 500.000,00 500.000,00 502.000,00 502.000,00 7.1.2. Dienstleistungen städtischer Dienststellen 540.596,00 0,00 0,00 80.000,00 28.815,00 40.000,00 30.000,00 7.1.3. Dienstleistungen Dritter, Honorare 731.943,62 17.352,54 30.791,97 35.000,00 30.267,93 35.000,00 30.000,00 7.1.4. Miete für Büroräume 127.124,00 3.720,00 3.720,00 4.000,00 3.720,00 4.000,00 4.000,00 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 7.1 6.609.033,54 203.114,35 471.360,92 249.000,00 381.765,16 579.000,00 566.000,00 7.2 Außerordentliche Aufwendungen 7.2.1 Confed Cup 642.954,00 7.2.2 Stadioneröffnung 21.005,00 Summe außerordentliche Aufwendungen 7.2 663.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.4.Verwaltungskostenbeiträge Stadt Nürnberg 17.536,00 0,00 0,00 30.000,00 64.738,00 30.000,00 65.000,00 7.5. Büro- und Verwaltungskosten 301.534,50 1.379,85 421,01 3.500,00 2.170,85 1.500,00 2.500,00 7.6. Versicherungen, Abgaben 778.553,39 70.813,34 83.190,62 80.000,00 69.582,12 80.000,00 80.000,00 7.7 Abgänge Sachanlagen 31.970,00 Summe sonstige und außerordentliche Aufwendungen 7.1-7.7 8.402.586,43 275.307,54 554.972,55 362.500,00 518.256,13 690.500,00 713.500,00 8. Zinsen u. ähnliche Erträge 43.103,13 185,79 0,00 0,00 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 14.200.887,02 1.071.147,21 983.071,53 1.000.000,00 916.974,71 900.000,00 600.000,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 20.617.806,88 1.902.828,26 2.506.101,62 2.469.824,00 1.907.165,53 2.597.824,00 2.226.600,00 10. Steuern aus Einkommen und vom Ertrag 11. Sonstige Steuern 110.445,72 Aufwendungen/Ausgaben 48.223.848,24 4.001.082,59 4.092.708,63 3.960.500,00 3.926.334,19 4.088.500,00 3.811.500,00 13. Jahresgewinn+/Jahresverlust- -20.728.252,60 -1.902.828,26 -2.506.101,62 -2.469.824,00 -1.907.165,53 -2.597.824,00 -2.226.600,00 Ergebnis -20.728.252,60 -1.902.828,26 -2.506.101,62 -2.469.824,00 -1.907.165,53 -2.597.824,00 -2.226.600,00 41 Vermögensplan 2018 2002 - 2013 2014 2015 2016 2016 2017 2018 Ist Ist Plan Ist Plan Plan I. Mittelverwendung Euro Euro Euro 1. Investitionen Baumaßnahmen 53.462.491,17 268.145,11 149.697,44 250.000,00 312.816,82 400.000,00 821.000,00 Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges 3.792.675,29 19.147,39 18.440,37 20.000,00 9.785,63 20.000,00 20.000,00 2. Periodenergebnis - Verlust 16.646.778,87 1.902.828,26 2.506.101,62 2.469.824,00 1.907.165,53 2.597.824,00 2.226.600,00 3. Darlehenstilgung (Altdarlehen 12 Mio. Euro) 13.746.882,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 512.500,00 4. Tilgung der Zinsschulden beim Träger 1.648.948,00 5. Restablöse Darlehen des Trägers 503.118,00 6. Tilgung von neuen Darlehen Tilgung von neuen Darlehen 13.390.069,00 13.390.069,00 1.078.560,00 1.078.560,00 1.078.560,00 1.078.560,00 1.078.560,00 1.078.560,00 1.078.560,00 1.078.560,00 1.078.560,00 1.078.560,00 1.078.560,00 1.078.560,00 7. Rückführung des Kontokorrentkontos 8. Bildung einer Liquiditätsreserve Summe 103.190.962,33 3.768.680,76 4.252.799,43 4.318.384,00 3.808.327,98 4.596.384,00 4.658.660,00 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 20.735.942,72 2.638.707,44 2.536.530,75 2.550.000,00 2.491.103,35 2.450.000,00 2.450.000,00 2. Zuschüsse vom Land 26.512.000,00 0,00 0,00 3. Verlustausgleich vom Träger 18.022.379,50 129.973,32 1.716.268,68 1.668.384,00 1.217.224,63 2.046.384,00 2.108.660,00 Zuschuss vom Träger 200.000,00 Zuschüsse vom Träger (Rücklagen) 951.000,00 1.000.000,00 Zuschüsse von Dritten 200.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Rückführung aus der Liquiditätsreserve 0,00 4. Periodenergebnis - Gewinn 0,00 5. Kreditaufnahmen für Investitionen 40.677.034,00 0,00 0,00 0,00 Summe 107.298.356,22 3.768.680,76 4.252.799,43 4.318.384,00 3.808.327,98 4.596.384,00 4.658.660,00 42 Summe 09/2002 - 12/12 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020 2002 - 2020 Ist Ist Ist Vorschau Ist Vorschau Vorschau Vorschau Vorschau I. Mittelverwendung 1. Investitionen a) Stadionumbau/- erweiterung 53.462.491,17 268.145,11 149.697,44 250.000,00 312.816,82 400.000,00 821.000,00 943.000,00 2.605.505,00 61.312.655,54 b) bewegliches Vermögen und sonstiges 3.792.675,29 19.147,39 18.440,37 20.000,00 9.785,63 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.985.048,68 2. Darlehenstilgung a) altes Darlehen (12 Mio. Euro) 13.746.882,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 512.500,00 525.000,00 525.000,00 19.309.382,00 b) neue Darlehen 13.390.069,00 1.078.560,00 1.078.560,00 1.078.560,00 1.078.560,00 1.078.560,00 1.078.560,00 1.078.560,00 1.078.560,00 25.254.229,00 3. Tilgung der Zinsschulden beim Träger 1.648.948,00 1.648.948,00 4. Restablöse Darlehen des Trägers 503.118,00 503.118,00 Finanzplan 2002-2020 5. Periodenergebnis - Verlust 16.646.778,87 1.902.828,26 2.506.101,62 2.469.824,00 1.907.165,53 2.597.824,00 2.226.600,00 2.140.934,31 1.756.891,66 41.430.342,25 6. Rückführung des 0,00 Kontokorrentkontos 0,00 7. Bildung Liquiditätsreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.107.393,89 Summe 103.190.962,33 3.768.680,76 4.252.799,43 4.318.384,00 3.808.327,98 4.596.384,00 4.658.660,00 4.707.494,31 5.985.956,66 157.551.117,36 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 20.735.942,72 2.638.707,44 2.536.530,75 2.550.000,00 2.491.103,35 2.450.000,00 2.450.000,00 2.430.000,00 2.120.000,00 48.802.284,26 2. Zuschüsse a) Land 26.512.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.512.000,00 b) von Dritten 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 900.000,00 c) vom Träger 200.000,00 3. Verlustausgleich 0,00 a) Verlustausgleich vom Träger 18.022.379,27 129.973,32 1.716.268,68 1.668.384,00 1.217.224,63 2.046.384,00 2.108.660,00 2.177.494,31 3.765.956,66 54.931.178,14 b) Träger (Rücklagen) 951.000,00 1.000.000,00 c) Rückführung aus der Liquiditätsreserve 0 2.902.000,00 4. Periodenergebnis + Gewinn 5. Kreditaufnahmen für Investitionen 40.677.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.354.068,00 Summe 107.198.355,99 3.768.680,76 4.252.799,43 4.318.384,00 3.808.327,98 4.596.384,00 4.658.660,00 4.707.494,31 5.985.956,66 264.649.473,12 43 Stellenplan FSN Seite 1 2004 Vergütungs-/Besol￾dungsgruppen Zahl der Stellen 2004 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 31.12.2004 Erläuterung VV 1 1 2. Werkleiter II g 1 1 Tech. Mitarbeiter III/II 1 1 Tech. Mitarbeiter IV b 1 1 Tech. Mitarbeiter (befristet 13.04.-31.12.2004) Vc 1 2 x 0,5 Sachbearbeiter/innen A13 h 1 1 Kaufm. Mitarbeiter Summe 6 6 2005 Vergütungs-/Besol￾dungsgruppen Zahl der Stellen 2005 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 01.01.2005 Erläuterung VV 1 1 2. Werkleiter II g 1 1 Tech. Mitarbeiter III/II 1 1 Tech. Mitarbeiter IV b 1 1 Tech. Mitarbeiter (befristet 01.01.-31.12.2005) Vc 1 2 x 0,5 Sachbearbeiter/innen A13 h 1 1 Kaufm. Mitarbeiter Summe 6 6 2006 Vergütungs-/Besol￾dungsgruppen Zahl der Stellen 2005 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 01.01.2005 Erläuterung Versetzung ab neue Dienststelle VV 1 1 2. Werkleiter II g 1 1 Tech. Mitarbeiter III/II 1 1 Tech. Mitarbeiter Vc 0,5 0,5 Sachbearbeiter/innen Vc 0,5 0,5 Sachbearbeiter/innen A13 h 1 1 Kaufm. Mitarbeiter 12/2005 WiV Summe 5 5 44 2007 Vergütungs-/Besol￾dungsgruppen Zahl der Stellen 2006 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 01.01.2006 Erläuterung Bemerkung Seite 2 VV 1 1 2. Werkleiter bis 09/2006 E 11 1 1 Tech. Mitarbeiter bis 12/2007 E 12 1 1 Techn. Mitarbeiter E 13 1 1 Tech. Mitarbeiter E 8 0,5 0,5 Sachbearbeiter/innen E 8 0,5 0,5 Sachbearbeiter/innen Summe 5 5 2008-2009 Vergütungs-/Besol￾dungsgruppen Zahl der Stellen 2007 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 01.01.2007 Erläuterung Bemerkung A13h 1 1 2. Werkleiter Summe 1 1 2010-2016 Vergütungs-/Besol￾dungsgruppen Zahl der Stellen 2008 - 2009 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen zum 01.01.2009/01.02.2010/01.01.201 1/01.01.2012/01.01.2013 Erläuterung Bemerkung Summe 1 1 Die Funktion des 2. Werkleiters wird ohne Ansatz von Personalkosten wahrgenommen 45