Ergebnishaushalt

D.2 Ergebnishaushalt Plan 2021 Plan 2020 Mittelfristige Ergebnisplanung Plan 2019 Plan RE 2016 2017 Plan 2018 Ertrags- und Aufwandsarten € € € € € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -972.480.000 -906.240.300 -881.598.456,95 -1.001.350.000 -1.036.307.000 -1.074.787.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -492.403.873 -456.982.617 -456.235.600,71 -510.505.565 -529.502.765 -539.072.126 3 + Sonstige Transfererträge -5.853.604 -6.538.700 -5.912.800,00 -6.058.480 -6.270.527 -6.482.573 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -72.227.210 -64.417.278 -64.799.880,63 -73.310.618 -74.776.830 -76.609.596 5 + Auflösung von Sonderposten -50.475.807 -49.521.978 -49.016.953,20 -51.896.904 -53.557.604 -55.425.894 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -42.772.272 -41.659.329 -43.943.718,56 -43.413.856 -44.282.133 -45.367.478 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -334.687.425 -352.118.173 -338.005.403,40 -324.219.293 -334.843.310 -345.798.641 8 + Sonstige ordentliche Erträge -46.539.438 -46.056.094 -64.006.487,95 -46.179.623 -47.073.216 -48.190.207 9 + Aktivierte Eigenleistungen -4.013.273 -3.945.954 -4.541.903,22 -4.073.473 -4.154.942 -4.256.779 10 +/- Bestandsveränderungen 0 -10.000 -12.417,35 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -2.021.452.902 -1.927.490.423 -1.908.073.621,97 -2.061.007.812 -2.130.768.326 -2.195.990.294 11 - Personalaufwendungen 528.635.184 506.770.988 479.121.569,76 548.100.747 568.306.799 588.534.520 12 - Versorgungsaufwendungen 90.821.400 84.363.100 91.766.102,29 93.091.935 95.419.233 97.746.533 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 249.105.588 234.552.532 241.163.638,67 248.550.617 249.466.256 254.950.342 14 - Planmäßige Abschreibungen 107.388.426 105.004.254 103.815.432,88 109.878.193 113.013.955 116.420.710 15 - Transferaufwendungen 877.614.744 868.925.777 846.939.558,80 914.198.643 912.873.966 948.935.288 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 120.200.668 122.567.117 91.892.711,28 120.903.244 122.610.933 129.211.489 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 1.973.766.011 bis 16) 1.922.183.768 1.854.699.013,68 2.034.723.380 2.061.691.143 2.135.798.883 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -47.686.892 (=Saldo S1,S2) -5.306.655 -53.374.608,29 -26.284.433 -69.077.183 -60.191.411 17 + Finanzerträge -16.328.830 -21.863.930 -14.099.898,86 -16.437.273 -16.605.177 -16.828.931 18 - Zinsen und sonstige 35.639.484 Finanzaufwendungen 36.133.284 41.799.391,54 36.115.534 36.574.439 40.584.819 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 19.310.654 18) 14.269.354 27.699.492,68 19.678.261 19.969.262 23.755.888 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -28.376.238 8.962.699 -25.675.115,61 -6.606.172 -49.107.921 -36.435.523 19 + Außerordentliche Erträge -197.522 -199.622 -5.450.207,91 -200.485 -204.495 -209.508 20 - Außerordentliche Aufwendungen 36.200 36.200 1.739.600,97 37.025 37.991 39.076 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -161.322 Zeilen 19 und 20) -163.422 -3.710.606,94 -163.460 -166.504 -170.432 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) -28.537.560 8.799.277 -29.385.722,55 -6.769.632 -49.274.425 -36.605.955 13 14