D.8.2 Jahresabschluss 2017

Bilanz A-Beteiligungen (StWN) HGB Städtische Werke Nürnberg GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2017 31.12.2016 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1000 Bilanz 4000 Aktiva 472.330,00 455.829,00 3,62 4001 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 4002 B. Anlagevermögen 349.452,00 298.072,00 17,24 4003 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 4004 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 4005 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00 4006 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4007 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 4008 II. Sachanlagen 24,00 29,00 -17,24 4009 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00 4010 2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 4011 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 24,00 29,00 -17,24 4012 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00 4013 III. Finanzanlagen 349.428,00 298.043,00 17,24 4014 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 185.040,00 185.040,00 0,00 4015 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 121.684,00 70.276,00 73,15 4016 3. Beteiligungen 42.622,00 42.622,00 0,00 4017 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 4018 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 4019 6. sonstige Ausleihungen 82,00 105,00 -21,90 4020 C. Umlaufvermögen 122.866,00 157.744,00 -22,11 4021 I. Vorräte 0,00 0,00 4022 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00 4023 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 4024 3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 4025 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 4026 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 96.522,00 105.368,00 -8,40 4027 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1,00 1,00 0,00 4028 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 62.654,00 71.101,00 -11,88 4029 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 4030 4. sonstige Vermögensgegenstände 33.867,00 34.266,00 -1,16 4031 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 4032 III. Wertpapiere 0,00 0,00 4033 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 4034 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 4035 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 26.344,00 52.376,00 -49,70 4036 D. Rechnungsabgrenzungsposten 12,00 13,00 -7,69 4037 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 4038 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 4039 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 4040 Passiva 472.330,00 455.829,00 3,62 4041 A. Eigenkapital 267.880,00 269.532,00 -0,61 4042 I. Gezeichnetes Kapital 204.200,00 204.200,00 0,00 4043 II. Kapitalrücklage 1.357,00 1.357,00 0,00 4044 III. Gewinnrücklagen 63.975,00 53.219,00 20,21 4045 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 10.756,00 -100,00 4046 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -1.652,00 0,00 4047 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 4048 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 4049 C. Zuschüsse 0,00 0,00 4050 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 4051 E. Rückstellungen 24.560,00 21.478,00 14,35 4052 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 16.521,00 16.091,00 2,67 4053 2. Steuerrückstellungen 5.655,00 3.092,00 82,89 4054 3. sonstige Rückstellungen 2.384,00 2.295,00 3,88 4055 F. Verbindlichkeiten 179.889,00 164.816,00 9,15 4056 1. Anleihen 0,00 0,00 4057 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 4058 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 292 4059 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 51,00 112,00 -54,46 4060 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 4061 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 164.731,00 148.325,00 11,06 4062 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 15.000,00 15.000,00 0,00 4063 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 2,00 3,00 -33,33 4064 9. Sonstige Verbindlichkeiten 105,00 1.376,00 -92,37 4065 G. Rechnungsabgrenzungsposten 1,00 3,00 -66,67 4066 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 4067 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 472.330,00 455.829,00 3,62 293 Gewinn- und Verlustrechnung A-Beteiligungen (StWN-Konzern) HGB Städtische Werke Nürnberg GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2017 31.12.2016 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1001 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 5001 1. Umsatzerlöse 9.331,00 8.378,00 11,38 5002 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 5003 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 5004 4. sonstige betriebliche Erträge 164,00 323,00 -49,23 5005 5. Materialaufwand -1.190,00 -86,00 -1.283,72 5006 6. Personalaufwand -5.988,00 -5.190,00 -15,38 5007 7. Abschreibungen -5,00 -6,00 16,67 5008 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -2.840,00 -3.089,00 8,06 5009 9. Finanzergebnis -3.809,00 13.031,00 -129,23 5010 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -4.337,00 13.361,00 -132,46 5011 11. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 5012 12. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 5013 13. Steuern 2.685,00 -2.605,00 203,07 5014 14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 0,00 5015 15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag -1.652,00 10.756,00 -115,36 5016 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 5017 17. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 5018 18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust -1.652,00 10.756,00 -115,36 294