D.5.2 Jahresabschluss 2017

Bilanz A-Beteiligungen (StWN) HGB N-ERGIE Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2017 31.12.2016 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1000 Bilanz 4000 Aktiva 2.021.364,00 1.949.252,00 3,70 4001 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 4002 B. Anlagevermögen 1.630.341,00 1.615.105,00 0,94 4003 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.300,00 1.023,00 27,08 4004 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 4005 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 1.294,00 1.016,00 27,36 4006 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 6,00 7,00 -14,29 4007 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 4008 II. Sachanlagen 954.084,00 938.506,00 1,66 4009 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 107.480,00 108.628,00 -1,06 4010 2. technische Anlagen und Maschinen 794.059,00 788.530,00 0,70 4011 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.061,00 13.581,00 -3,83 4012 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 39.484,00 27.767,00 42,20 4013 III. Finanzanlagen 674.957,00 675.576,00 -0,09 4014 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 135.540,00 132.779,00 2,08 4015 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.000,00 1.000,00 0,00 4016 3. Beteiligungen 498.471,00 501.707,00 -0,64 4017 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 4018 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 38.540,00 38.515,00 0,06 4019 6. sonstige Ausleihungen 1.406,00 1.575,00 -10,73 4020 C. Umlaufvermögen 388.665,00 330.708,00 17,53 4021 I. Vorräte 5.247,00 7.079,00 -25,88 4022 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 223,00 222,00 0,45 4023 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 106,00 337,00 -68,55 4024 3. fertige Erzeugnisse und Waren 4.918,00 6.520,00 -24,57 4025 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 4026 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 328.083,00 299.002,00 9,73 4027 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 221.442,00 220.698,00 0,34 4028 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 80.810,00 65.872,00 22,68 4029 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 7.425,00 9.284,00 -20,02 4030 4. sonstige Vermögensgegenstände 18.406,00 3.148,00 484,69 4031 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 4032 III. Wertpapiere 0,00 0,00 4033 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 4034 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 4035 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 55.335,00 24.627,00 124,69 4036 D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.358,00 3.439,00 -31,43 4037 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 4038 F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 4039 G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 4040 Passiva 2.021.364,00 1.949.252,00 3,70 4041 A. Eigenkapital 492.909,00 412.909,00 19,37 4042 I. Gezeichnetes Kapital 156.400,00 156.400,00 0,00 4043 II. Kapitalrücklage 119.886,00 119.886,00 0,00 4044 III. Gewinnrücklagen 216.623,00 136.623,00 58,56 4045 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 4046 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 4047 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 4048 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 6.969,00 7.441,00 -6,34 4049 C. Zuschüsse 31.746,00 114.040,00 -72,16 4050 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 118.719,00 34.648,00 242,64 4051 E. Rückstellungen 394.158,00 453.842,00 -13,15 4052 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 247.133,00 242.517,00 1,90 4053 2. Steuerrückstellungen 339,00 332,00 2,11 4054 3. sonstige Rückstellungen 146.686,00 210.993,00 -30,48 4055 F. Verbindlichkeiten 973.886,00 922.025,00 5,62 4056 1. Anleihen 0,00 446,00 -100,00 4057 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 424.610,00 476.778,00 -10,94 4058 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 260 4059 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 136.017,00 134.476,00 1,15 4060 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 4061 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 253.683,00 168.351,00 50,69 4062 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 60.708,00 33.312,00 82,24 4063 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 0,00 4064 9. Sonstige Verbindlichkeiten 98.868,00 108.662,00 -9,01 4065 G. Rechnungsabgrenzungsposten 2.978,00 4.347,00 -31,49 4066 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 4067 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 2.021.364,00 1.949.252,00 3,70 261 Gewinn- und Verlustrechnung A-Beteiligungen (StWN-Konzern) HGB N-ERGIE Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2017 31.12.2016 Istzahlen Istzahlen Bilanzposten ID Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % 1001 Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 5001 1. Umsatzerlöse 2.140.741,00 2.220.024,00 -3,57 5002 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -224,00 72,00 -411,11 5003 3. andere aktivierte Eigenleistungen 45,00 15,00 200,00 5004 4. sonstige betriebliche Erträge 68.252,00 16.663,00 309,60 5005 5. Materialaufwand -1.753.495,00 -1.855.776,00 5,51 5006 6. Personalaufwand -173.749,00 -158.603,00 -9,55 5007 7. Abschreibungen -68.529,00 -68.492,00 -0,05 5008 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -53.643,00 -60.863,00 11,86 5009 9. Finanzergebnis 50.455,00 39.825,00 26,69 5010 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 209.853,00 132.865,00 57,94 5011 11. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen -56.492,00 -29.612,00 -90,77 5012 12. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 5013 13. Steuern -11.533,00 -7.035,00 -63,94 5014 14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne -61.828,00 -70.218,00 11,95 5015 15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 80.000,00 26.000,00 207,69 5016 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 5017 17. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen -80.000,00 -26.000,00 -207,69 5018 18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 0,00 262