D.2.1 Wirtschaftsplan 2019

IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Erfolgsplan 2019 Stand: 11.10.18 Plan 2019 Eur Umsatzerlöse *) Sonstige betriebliche Erträge (seit 2016 neu) 556.200 500 = Gesamtleistung 556.700 Personalaufwand 226.000 Abschreibungen 10.000 Sonstiger betriebl. Aufwand *) 318.700 Betriebliche Steuern (Grundsteuer) 21.000 = Betriebsergebnis -19.000 Finanzergebnis *) 0 = Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit -19.000 Außerordentliches Ergebnis *) 0 = Jahresergebnis -19.000 Anmerkungen: *) Auf die nachstehenden Erläuterungen wird verwiesen. 226 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019 Plan 2019 Eur Umsatzerlöse Miete (inkl. Parkplätze) IGZ-Pauschale Nebenkosten Kostenerstattung Untermieter (Strom, Telefon,Geräte,Getränkeservice, Porto, Büromaterial, Codec Sonstiges) Beiträge assoziierter Mitglieder Nebenkostenerstattung durch Unternehmen (jetzt in Nebenkosten enthalten) Vermietung Seminarräume Sonstige ca. 88% 330.000 73.000 88.000 60.000 4.200 500 500 Summe Umsatzerlöse 556.200 Sonstige betriebliche Aufwendungen Raumkosten Strom, Gas, Wasser Kanal, Müll, Straßenreinigung Instandhaltung Gebäude (Teppichb. Schranke, Brandschutz, Sonst.) Reinigung, Hausmeister Winterdienst/Pflege Außenanlagen Papiersonderleerungen Summe Betriebskosten Erbbauzins Instandhaltung techn. Anlagen Instandhaltung BGA Versicherungen, Beiträge, Abgaben Sonstiges Summe 75.000 42.000 26.000 7.000 500 150.500 25.000 80.000 5.000 8.000 2.000 120.000 227 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Werbe- und Reisekosten Werbekosten Reisekosten Summe Verwaltungskosten Fremdarbeit BH-, Prüfung JA, Beratungskosten Porto/Postabholung Tel./Internet Weiterberechnete Kosten Bürobedarf/Zeitschriften Fortbildungskosten Wartung Telefonanlage NK Geldverkehr Rechts-, Beratungs-,Notarkosten Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen 3.000 1.000 4.000 19.000 4.000 3.500 4.000 2.500 500 2.000 1.200 3.000 2.500 42.200 2.000 Summe So.betriebl. Aufwendungen 318.700,00 Finanzergebnis (Festgeld-)Zinsen 0 Abzinsung Rückstell./KSt-Guthaben 0 Summe Finanzerträge 0 Zinsen für Kautionen 0 Abzinsung Rückstellungen 0 Summe Finanzaufwendungen 0 Summe Finanzergebnis 0 Außerordentliches Ergebnis Auflösung Mietkostenzuschuss (RAP) 0 Summe Außerordentliches Ergebnis 0 228 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Finanzplan (Kapitalflussrechnung) 2019 Stand: 11.10.18 Plan 2019 Eur Jahresergebnis -19.000 + Abschreibung 10.000 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 0 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 0 = Cash-flow nach DVFA/SG -9.000 -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV 0 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen sowie anderer 3.000 Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 2.000 Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind +/- Zunahme/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen 0 = Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -4.000 + Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen 0 - Auszahlungen für Investitionen -115.000 = Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit -115.000 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten 0 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten 0 = Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit 0 Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -4.000 Casflow aus der Investitionstätigkeit -115.000 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 = Veränderung der liquiden Mittel -119.000 + Liquide Mittel (Kasse, Bank) am Anfang der Periode 1.134.588 = Liquide Mittel am Ende der Periode 1.015.588 229 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Investitionsplan 2019 Stand: 11.10.18 Plan 2019 Eur Immaterielle Vermögensgegenstände 0 Sachanlagen Telefonanlage (sieheAnlage) 100.000 Zugangskontrollsystem/Schließanlage 1.000 Kopiergeräte (sieheAnlage) 5.000 Computer/Software 2.000 Technische Hilfsmittel 2.000 Erneuerung 9 Küchen 0 Sonstige 5.000 Summe Investitionen 115.000 230 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Stellenplan 2019 Stellen davon Vollzeit- Aufgabenbereich Plan 2019 Stand: 11.10.18 EGr zahl befristet äquivalent TVöD Angestellte 15 1 1 0,79 Geschäftsführung 0,79 9 1 0 0,58 Internet,Buchhaltung 0,58 Öffentlichkeitsarbeit 8/9 1 0 1 Leitung der Service- 1 zentrale u. der IGZ￾Verwaltung 3/5 1 0 1 Servicezentrale und 1 IGZ-Verwaltung Hilfskräfte 1 nach Bedarf IT-Angelegenheiten 1 3,37 231