C.6.2 Jahresabschluss 2017

Bilanz (Eigenbetriebe) HGB Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Stichtag: Stichtag: 31.12.2017 31.12.2016 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 589.218,00 585.944,00 0,56 A. Anlagevermögen 559.444,00 567.262,00 -1,38 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 863,00 860,00 0,35 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 342,00 358,00 -4,47 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 521,00 502,00 3,78 3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 557.394,00 564.933,00 -1,33 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 49.348,00 51.363,00 -3,92 2. Betriebsanlagen (ASN) 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 43.924,00 49.217,00 -10,75 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 429.089,00 430.823,00 -0,40 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 2.141,00 2.594,00 -17,46 7. Fahrzeuge 2.331,00 2.499,00 -6,72 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.582,00 2.432,00 6,17 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 27.979,00 26.005,00 7,59 III. Finanzanlagen 1.187,00 1.469,00 -19,20 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 1.187,00 1.469,00 -19,20 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 29.757,00 18.665,00 59,43 I. Vorräte 3.383,00 3.352,00 0,92 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3.383,00 3.352,00 0,92 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 25.971,00 14.202,00 82,87 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.918,00 2.791,00 4,55 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 7,00 -100,00 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 22.968,00 11.253,00 104,11 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 3. sonstige Vermögensgegenstände 85,00 158,00 -46,20 III. Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 403,00 1.111,00 -63,73 C. Rechnungsabgrenzungsposten 17,00 17,00 0,00 D. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 589.218,00 585.944,00 0,56 A. Eigenkapital 61.222,00 54.556,00 12,22 I. Stammkapital 0,00 0,00 II. Rücklagen 54.555,00 45.092,00 20,99 1. Allgemeine Rücklage 54.555,00 45.092,00 20,99 2. Zweckgebundene Rücklagen 0,00 0,00 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 6.667,00 9.464,00 -29,55 213 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 88.319,00 88.981,00 -0,74 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 45.792,00 42.030,00 8,95 E. Rückstellungen 98.438,00 86.498,00 13,80 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 29.131,00 28.739,00 1,36 2. Steuerrückstellungen 271,00 271,00 0,00 3. sonstige Rückstellungen 69.036,00 57.488,00 20,09 darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 295.447,00 313.879,00 -5,87 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 289.639,00 306.187,00 -5,40 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 22.604,00 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.818,00 4.418,00 9,05 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 4.418,00 4.418,00 0,00 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 629,00 2.910,00 -78,38 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 629,00 2.910,00 -78,38 5. Sonstige Verbindlichkeiten 361,00 364,00 -0,82 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 361,00 364,00 -0,82 b. davon aus Steuern 361,00 324,00 11,42 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten G. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 H. Passive latente Steuern 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 589.218,00 585.944,00 0,56 214 Gewinn- und Verlustrechnung (Eigenbetriebe) HGB Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Stichtag: Stichtag: 31.12.2017 31.12.2016 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert Vergleichswert Abweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 86.729,00 87.419,00 -0,79 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 2.144,00 1.930,00 11,09 4. sonstige betriebliche Erträge 6.928,00 7.071,00 -2,02 darin Erträge aus Investitionsförderung 0,00 0,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 3.242,00 3.282,00 -1,22 darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 1.627,00 1.672,00 -2,69 darin Zuwendungen zu Betriebskosten 0,00 0,00 darin andere aperiodische Erträge 0,00 0,00 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 2.059,00 2.117,00 -2,74 5. Materialaufwand 20.327,00 19.161,00 6,09 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 7.470,00 8.129,00 -8,11 Aufwendungen für bezogene Leistungen 12.857,00 11.031,00 16,55 6. Personalaufwand 23.997,00 22.431,00 6,98 Löhne und Gehälter 18.790,00 17.991,00 4,44 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 5.207,00 4.440,00 17,27 davon für Altersversorgung 1.455,00 743,00 95,83 7. Abschreibungen 24.597,00 24.683,00 -0,35 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 24.597,00 24.683,00 -0,35 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 11.435,00 12.066,00 -5,23 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 darin andere aperiodische Aufwendungen 0,00 0,00 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 194,00 822,00 -76,40 davon von der Stadt Nürnberg 0,00 0,00 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.971,00 9.436,00 -4,93 davon an die Stadt Nürnberg 0,00 0,00 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 6.668,00 9.465,00 -29,55 12. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 13. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 14. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 16. sonstige Steuern 1,00 2,00 -50,00 17. Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 18. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 6.667,00 9.463,00 -29,55 215