D.2 Ergebnishaushalt

D.2 Ergebnishaushalt Plan 2022 Plan 2021 Mittelfristige Ergebnisplanung Plan 2020 Plan RE 2017 2018 Plan 2019 Ertrags- und Aufwandsarten € € € € € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -1.021.630.000 -972.480.000 -927.777.947,53 -1.048.923.000 -1.081.337.000 -1.110.192.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -497.811.362 -492.403.873 -473.891.425,98 -516.361.464 -525.143.383 -545.581.409 3 + Sonstige Transfererträge -6.192.100 -5.853.604 -5.960.672,22 -6.408.825 -6.633.136 -6.857.444 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -78.159.151 -72.227.210 -68.439.196,53 -79.331.538 -80.918.174 -82.901.460 5 + Auflösung von Sonderposten -52.784.531 -50.475.807 -51.399.267,10 -54.315.283 -56.216.319 -57.845.778 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -43.044.681 -42.772.272 -44.548.342,59 -43.690.351 -44.564.143 -45.656.402 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -311.374.466 -334.687.425 -347.214.487,46 -326.216.743 -331.915.266 -337.785.206 8 + Sonstige ordentliche Erträge -47.198.878 -46.539.438 -81.773.389,92 -47.856.337 -48.789.464 -49.955.873 9 + Aktivierte Eigenleistungen -3.990.325 -4.013.273 -5.131.954,24 -4.050.180 -4.131.184 -4.232.439 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -28.446,99 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -2.062.185.495 -2.021.452.902 -2.006.165.130,56 -2.127.153.721 -2.179.648.068 -2.241.008.011 11 - Personalaufwendungen 570.616.734 528.635.184 514.042.020,13 591.636.966 613.454.916 635.294.225 12 - Versorgungsaufwendungen 99.491.700 90.821.400 93.402.103,69 101.978.993 104.528.467 107.077.941 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 276.232.562 249.105.588 248.693.475,85 270.655.045 274.232.740 280.112.269 14 - Planmäßige Abschreibungen 110.883.949 107.388.426 112.951.505,78 114.122.539 118.127.131 121.528.508 15 - Transferaufwendungen 866.467.340 877.614.744 846.562.754,44 862.768.246 888.329.020 912.753.794 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 119.259.451 120.200.668 133.684.329,60 120.214.873 119.836.336 127.929.023 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 2.042.951.736 bis 16) 1.973.766.011 1.949.336.189,49 2.061.376.661 2.118.508.611 2.184.695.760 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -19.233.759 (=Saldo S1,S2) -47.686.892 -56.828.941,07 -65.777.060 -61.139.457 -56.312.250 17 + Finanzerträge -16.207.630 -16.328.830 -24.295.343,46 -16.316.916 -16.487.518 -16.713.023 18 - Zinsen und sonstige 35.294.540 Finanzaufwendungen 35.639.484 51.144.006,69 35.158.959 36.464.972 37.924.991 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 19.086.910 18) 19.310.654 26.848.663,23 18.842.043 19.977.454 21.211.968 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -146.849 -28.376.238 -29.980.277,84 -46.935.017 -41.162.003 -35.100.282 19 + Außerordentliche Erträge -245.522 -197.522 -3.690.453,22 -250.205 -255.986 -262.759 20 - Außerordentliche Aufwendungen 30.700 36.200 1.598.495,96 31.442 32.297 33.243 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -214.822 Zeilen 19 und 20) -161.322 -2.091.957,26 -218.763 -223.689 -229.516 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) -361.671 -28.537.560 -32.072.235,10 -47.153.780 -41.385.692 -35.329.799 13 14