D.10.2 Jahresabschluss 2019

Bilanz VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 538.239,00 489.870,00 9,87 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 B. Anlagevermögen 325.113,00 296.694,00 9,58 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.628,00 3.088,00 -14,90 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 1.856,00 3.028,00 -38,71 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 772,00 60,00 1.186,67 II. Sachanlagen 310.264,00 281.332,00 10,28 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 19.822,00 19.272,00 2,85 2. technische Anlagen und Maschinen 150.366,00 150.844,00 -0,32 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.773,00 7.819,00 -13,38 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 133.303,00 103.397,00 28,92 III. Finanzanlagen 12.221,00 12.274,00 -0,43 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 76,00 76,00 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 3. Beteiligungen 67,00 67,00 0,00 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 11.031,00 11.031,00 0,00 6. sonstige Ausleihungen 1.047,00 1.100,00 -4,82 C. Umlaufvermögen 212.990,00 193.054,00 10,33 I. Vorräte 21.952,00 18.248,00 20,30 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 21.144,00 17.467,00 21,05 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 808,00 781,00 3,46 3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 186.448,00 167.416,00 11,37 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 27.122,00 22.445,00 20,84 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 156.910,00 141.039,00 11,25 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 806,00 814,00 -0,98 4. sonstige Vermögensgegenstände 1.610,00 3.118,00 -48,36 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 4.590,00 7.390,00 -37,89 D. Rechnungsabgrenzungsposten 136,00 122,00 11,48 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. 0,00 0,00 311 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 538.239,00 489.870,00 9,87 A. Eigenkapital 89.860,00 89.860,00 0,00 I. Gezeichnetes Kapital 38.400,00 38.400,00 0,00 II. Kapitalrücklage 30.000,00 30.000,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 21.460,00 21.460,00 0,00 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Zuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 E. Rückstellungen 273.622,00 264.821,00 3,32 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 246.084,00 239.987,00 2,54 2. Steuerrückstellungen 0,00 6,00 -100,00 3. sonstige Rückstellungen 27.538,00 24.828,00 10,92 F. Verbindlichkeiten 171.307,00 131.881,00 29,90 1. Anleihen 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 141.694,00 107.594,00 31,69 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 11.275,00 8.312,00 35,65 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 5.051,00 5.412,00 -6,67 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 415,00 421,00 -1,43 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 1.357,00 699,00 94,13 9. Sonstige Verbindlichkeiten 11.515,00 9.443,00 21,94 G. Rechnungsabgrenzungsposten 3.450,00 3.308,00 4,29 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 538.239,00 489.870,00 9,87 312 Gewinn- und Verlustrechnung VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 176.506,00 179.865,00 -1,87 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 27,00 251,00 -89,24 3. andere aktivierte Eigenleistungen 1.667,00 1.290,00 29,22 4. sonstige betriebliche Erträge 8.045,00 9.857,00 -18,38 5. Materialaufwand -66.170,00 -72.351,00 8,54 6. Personalaufwand -122.806,00 -118.117,00 -3,97 7. Abschreibungen -21.098,00 -22.412,00 5,86 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -42.830,00 -37.801,00 -13,30 9. Finanzergebnis -9.604,00 -10.287,00 6,64 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit -76.263,00 -69.705,00 -9,41 11. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 12. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 13. Steuern -138,00 -137,00 -0,73 14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 76.401,00 69.842,00 9,39 15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 17. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 0,00 313