D.8.2 Jahresabschluss 2019

Bilanz Städtische Werke Nürnberg GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 544.622,00 481.255,00 13,17 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 B. Anlagevermögen 337.166,00 349.339,00 -3,48 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 0,00 0,00 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 13,00 18,00 -27,78 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00 2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 13,00 18,00 -27,78 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00 III. Finanzanlagen 337.153,00 349.321,00 -3,48 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 185.040,00 185.040,00 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 121.500,00 121.592,00 -0,08 3. Beteiligungen 30.567,00 42.622,00 -28,28 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 6. sonstige Ausleihungen 46,00 67,00 -31,34 C. Umlaufvermögen 207.442,00 131.799,00 57,39 I. Vorräte 0,00 0,00 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 184.504,00 110.641,00 66,76 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 53.652,00 1,005.365.100,00 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 90.562,00 75.110,00 20,57 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 4. sonstige Vermögensgegenstände 40.290,00 35.530,00 13,40 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 22.938,00 21.158,00 8,41 D. Rechnungsabgrenzungsposten 14,00 117,00 -88,03 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. 0,00 0,00 299 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 544.622,00 481.255,00 13,17 A. Eigenkapital 335.495,00 271.184,00 23,71 I. Gezeichnetes Kapital 204.200,00 204.200,00 0,00 II. Kapitalrücklage 1.357,00 1.357,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 65.627,00 62.323,00 5,30 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 64.311,00 3.304,00 1.846,46 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Zuschüsse 0,00 0,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 E. Rückstellungen 21.673,00 22.350,00 -3,03 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 18.446,00 16.490,00 11,86 2. Steuerrückstellungen 776,00 3.479,00 -77,69 3. sonstige Rückstellungen 2.451,00 2.381,00 2,94 F. Verbindlichkeiten 187.454,00 187.721,00 -0,14 1. Anleihen 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 20,00 0,00 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 59,00 67,00 -11,94 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 187.237,00 172.509,00 8,54 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 15.000,00 -100,00 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 2,00 1,00 100,00 9. Sonstige Verbindlichkeiten 136,00 144,00 -5,56 G. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 544.622,00 481.255,00 13,17 300 Gewinn- und Verlustrechnung Städtische Werke Nürnberg GmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 11.040,00 10.850,00 1,75 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 4. sonstige betriebliche Erträge 73.120,00 137,00 53.272,26 5. Materialaufwand -2.196,00 -2.186,00 -0,46 6. Personalaufwand -8.326,00 -5.649,00 -47,39 7. Abschreibungen -5,00 -6,00 16,67 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -3.047,00 -3.024,00 -0,76 9. Finanzergebnis -4.638,00 5.517,00 -184,07 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 65.948,00 5.639,00 1.069,50 11. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 0,00 12. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 13. Steuern -1.637,00 -2.335,00 29,89 14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 0,00 15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 64.311,00 3.304,00 1.846,46 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 17. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 0,00 301