D.6.2 Jahresabschluss 2019

Bilanz Noris-Arbeit gGmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 3.607,00 2.676,00 34,79 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 399,00 B. Anlagevermögen 514,00 19,00 2.605,26 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 41,00 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 19,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 41,00 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 473,00 380,00 24,47 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 52,00 59,00 -11,86 2. technische Anlagen und Maschinen 10,00 12,00 -16,67 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 411,00 309,00 33,01 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau III. Finanzanlagen 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3. Beteiligungen 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 6. sonstige Ausleihungen C. Umlaufvermögen 3.093,00 2.277,00 35,84 I. Vorräte 112,00 108,00 3,70 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 31,00 24,00 29,17 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 3. fertige Erzeugnisse und Waren 81,00 84,00 -3,57 4. geleistete Anzahlungen II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.864,00 1.756,00 6,15 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 487,00 553,00 -11,93 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 452,00 618,00 -26,86 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 4. sonstige Vermögensgegenstände 925,00 585,00 58,12 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 2. sonstige Wertpapiere IV. 1.117,00 413,00 170,46 275 Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten D. Rechnungsabgrenzungsposten a. Disagio b. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1,00 -100,00 E. Aktive latente Steuern F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag Passiva A. Eigenkapital 317,00 279,00 13,62 I. Gezeichnetes Kapital 26,00 25,00 4,00 Nominalkapital ./. Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen ./. Eigene Anteile II. Kapitalrücklage 12,00 12,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 243,00 380,00 -36,05 1. gesetzliche Rücklage 2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen 3. satzungsgemäße Rücklage 4. andere Gewinnrücklagen 243,00 380,00 -36,05 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 36,00 -138,00 126,09 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen VII. Anteile in Fremdbesitz VIII. Unterschiedsbetrag aus Währungsumrechnung B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) C. Empfangene Ertragszuschüsse D. Sonderposten für Investitionszuschüsse E. Rückstellungen 855,00 699,00 22,32 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 283,00 216,00 31,02 2. Steuerrückstellungen 127,00 123,00 3,25 3. sonstige Rückstellungen 445,00 360,00 23,61 darin Aufwandsrückstellungen (beibehaltene Werte) F. Verbindlichkeiten 2.345,00 1.613,00 45,38 1. Anleihen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 136,00 118,00 15,25 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 136,00 118,00 15,25 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 5. 276 Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 118,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren 46,00 c. darin gesichert 164,00 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 1.206,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.206,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 1.871,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 1.871,00 b. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren c. darin gesichert 9. Sonstige Verbindlichkeiten 338,00 289,00 16,96 a. davon aus Steuern 91,00 99,00 -8,08 b. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr c. darin mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren d. darin gesichert G. Rechnungsabgrenzungsposten 90,00 85,00 5,88 H. Passive latente Steuern Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 3.607,00 2.676,00 34,79 277 Gewinn- und Verlustrechnung Noris-Arbeit gGmbH Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 11.288,00 12.740,00 -11,40 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 3. andere aktivierte Eigenleistungen 4. sonstige betriebliche Erträge 45,00 59,00 -23,73 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil darin andere aperiodische Erträge 5. Materialaufwand 1.115,00 1.436,00 -22,35 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 746,00 1.054,00 -29,22 Aufwendungen für bezogene Leistungen 369,00 382,00 -3,40 6. Personalaufwand 8.013,00 9.280,00 -13,65 Löhne und Gehälter 6.218,00 7.236,00 -14,07 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 1.795,00 2.044,00 -12,18 davon für Altersversorgung 520,00 608,00 -14,47 7. Abschreibungen 166,00 140,00 18,57 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes 166,00 auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.943,00 2.030,00 -4,29 darin andere aperiodische Aufwendungen 0,00 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 0,00 10. Erträge aus Beteiligungen 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1,00 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 0,00 davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufsvermögens 0,00 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 40,00 34,00 17,65 davon an verbundene Unternehmen 0,00 16. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 57,00 17. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen 0,00 18. außerordentliche Erträge 0,00 19. außerordentliche Aufwendungen 0,00 20. außerordentliches Ergebnis 0,00 278 21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 16,00 12,00 33,33 22. sonstige Steuern 5,00 5,00 0,00 23. Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 24. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne 0,00 25. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 36,00 -138,00 126,09 26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 243,00 0,00 27. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen 0,00 0,00 28. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 279,00 -138,00 302,17 29. Ausschüttung 0,00 28. Einstellung in Rücklagen 29. Entnahmen aus Gesellschafterkonten 30. Einstellung in Gesellschafterkonten 31. Konzernbilanzgewinn/ -verlust 32. Anteile Fremder am Jahrefehlbetrag 33. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag 34. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 243,00 0,00 35. Veränderungen der Kapital- und Gewinnrücklagen 0,00 0,00 36. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 279,00 -138,00 302,17 37. Ausschüttung 0,00 279