D.5.2 Jahresabschluss 2019

Bilanz N-ERGIE Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 2.073.995,00 2.073.024,00 0,05 A. Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes (beibehaltene Werte) 0,00 B. Anlagevermögen 1.721.253,00 1.671.626,00 2,97 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.360,00 1.489,00 -8,66 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0,00 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 1.355,00 1.483,00 -8,63 3. Geschäfts- oder Firmenwerte 5,00 6,00 -16,67 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 1.047.242,00 997.288,00 5,01 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 153.225,00 112.927,00 35,69 2. technische Anlagen und Maschinen 835.628,00 812.071,00 2,90 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.577,00 13.333,00 1,83 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 44.812,00 58.957,00 -23,99 III. Finanzanlagen 672.651,00 672.849,00 -0,03 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 135.540,00 135.540,00 0,00 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.000,00 1.000,00 0,00 3. Beteiligungen 496.443,00 496.508,00 -0,01 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 5. Wertpapiere des Anlagevermögens 38.540,00 38.540,00 0,00 6. sonstige Ausleihungen 1.128,00 1.261,00 -10,55 C. Umlaufvermögen 351.789,00 398.890,00 -11,81 I. Vorräte 5.991,00 6.981,00 -14,18 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 224,00 186,00 20,43 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 121,00 165,00 -26,67 3. fertige Erzeugnisse und Waren 5.646,00 6.630,00 -14,84 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 338.950,00 322.608,00 5,07 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 257.078,00 230.358,00 11,60 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 70.193,00 73.896,00 -5,01 3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 6.695,00 6.675,00 0,30 4. sonstige Vermögensgegenstände 4.984,00 11.679,00 -57,33 5. eingefordertes, aber noch nicht eingezahltes Kapital 0,00 0,00 III. Wertpapiere 0,00 0,00 1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 6.848,00 69.301,00 -90,12 D. Rechnungsabgrenzungsposten 953,00 2.508,00 -62,00 E. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 F. 0,00 0,00 268 Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung G. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 2.073.995,00 2.073.024,00 0,05 A. Eigenkapital 532.909,00 507.909,00 4,92 I. Gezeichnetes Kapital 156.400,00 156.400,00 0,00 II. Kapitalrücklage 119.886,00 119.886,00 0,00 III. Gewinnrücklagen 256.623,00 231.623,00 10,79 IV. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag 0,00 0,00 V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 0,00 0,00 VI. Nachrangige Gesellschafterdarlehen 0,00 0,00 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 5.329,00 5.763,00 -7,53 C. Zuschüsse 26.403,00 29.014,00 -9,00 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 142.191,00 131.140,00 8,43 E. Rückstellungen 402.336,00 399.210,00 0,78 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 264.793,00 252.377,00 4,92 2. Steuerrückstellungen 0,00 44,00 -100,00 3. sonstige Rückstellungen 137.543,00 146.789,00 -6,30 F. Verbindlichkeiten 962.743,00 996.748,00 -3,41 1. Anleihen 0,00 0,00 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 416.968,00 432.970,00 -3,70 3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 164.342,00 141.723,00 15,96 5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00 6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 252.394,00 284.848,00 -11,39 7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 37.068,00 38.896,00 -4,70 8. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 0,00 9. Sonstige Verbindlichkeiten 91.971,00 98.311,00 -6,45 G. Rechnungsabgrenzungsposten 2.084,00 3.240,00 -35,68 H. Passive latente Steuern. 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 2.073.995,00 2.073.024,00 0,05 269 Gewinn- und Verlustrechnung N-ERGIE Aktiengesellschaft Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 2.265.473,00 2.142.546,00 5,74 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -47,00 65,00 -172,31 3. andere aktivierte Eigenleistungen 730,00 43,00 1.597,67 4. sonstige betriebliche Erträge 33.886,00 18.149,00 86,71 5. Materialaufwand -1.895.976,00 -1.759.010,00 -7,79 6. Personalaufwand -194.060,00 -184.884,00 -4,96 7. Abschreibungen -72.188,00 -72.753,00 0,78 8. sonstige betriebliche Aufwendungen -59.118,00 -54.650,00 -8,18 9. Finanzergebnis 56.351,00 39.712,00 41,90 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 135.051,00 129.218,00 4,51 11. Aufwendungen aus Ausgleichszahlungen -32.084,00 -33.882,00 5,31 12. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 13. Steuern -8.283,00 -6.739,00 -22,91 14. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinn￾oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne -69.684,00 -73.597,00 5,32 15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 25.000,00 15.000,00 66,67 16. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 17. Veränderungen der Kapitalrücklage und der Gewinnrücklagen -25.000,00 -15.000,00 -66,67 18. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00 0,00 270