D.2.1 Wirtschaftsplan 2021

IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Erfolgsplan 2017 bis 2025 Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Plan Plan Plan Plan Stand: 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 bis 30.09.2020 2021 2022 2023 2024 2025 Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur (*) Eur Eur Eur Eur Eur Umsatzerlöse *) 522.200 561.883 539.200 551.754 556.200 589.696 575.800 441.618 584.000 584.000 458.000 521.000 585.000 Sonstige betriebliche Erträge (seit 2016 neu) 83.800 95.204 69.900 70.123 500 1.850 500 0 500 500 500 500 500 = Gesamtleistung 606.000 657.087 609.100 621.877 556.700 591.546 576.300 441.618 584.500 584.500 458.500 521.500 585.500 Personalaufwand **) 213.000 207.874 218.000 216.189 226.000 225.642 255.000 190.381 220.000 224.000 228.000 233.000 238.000 Abschreibungen 220.000 219.774 180.000 182.795 10.000 6.431 11.000 8.047 11.000 10.000 9.000 9.000 9.000 Sonstiger betriebl. Aufwand *) 341.200 267.645 317.200 212.079 318.200 238.725 344.000 166.359 618.500 438.500 265.000 324.000 331.000 Betriebliche Steuern (Grundsteuer) 20.500 19.598 21.000 19.598 21.000 19.598 21.000 12.494 21.000 22.000 22.000 22.000 22.000 = Betriebsergebnis -188.700 -57.803 -127.100 -8.783 -18.500 101.150 -54.700 64.337 -286.000 -110.000 -65.500 -66.500 -14.500 Finanzergebnis *) 390 = Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit -188.700 -57.803 -127.100 -8.783 -18.500 100.761 -54.700 64.337 -286.000 -110.000 -65.500 -66.500 -14.500 Außerordentliches Ergebnis *) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = Jahresergebnis -188.700 -57.803 -127.100 -8.783 -18.500 100.761 -54.700 64.337 -286.000 -110.000 -65.500 -66.500 -14.500 Anmerkungen: (*) Zahlen werden zur Gesellschafterversammlung als Tischvorlage aktualisiert *) Auf die nachstehenden Erläuterungen wird verwiesen. **) ab 2020 sind in den Personalkosten auch die Aufwendungen für Geschäftsbesorgung und Personalüberlassung inbegriffen 231 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 bis 2025 (**)Auszug Optocraft und Visiocraft = 25 % Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Ist Plan Plan Plan Plan Plan 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 bis 30.09.2020 2021 2022 2023 2024 2025 Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Eur Umsatzerlöse ca. 84% ca.85% ca. 88% ca. 93% ca. 90% ca. 91% ca.91% ca. 71% (**) ca. 81% ca. 91% Miete (inkl. Parkplätze) 304.000 335.109 317.000 332.794 330.000 357.347 339.000 263.686 343.000 343.000 268.000 305.000 343.000 IGZ-Pauschale 66.000 71.762 69.000 71.396 73.000 79.439 81.500 65.475 83.000 83.000 65.000 74.000 83.000 Nebenkosten 85.000 88.901 88.000 85.829 88.000 88.257 86.000 71.515 88.000 88.000 69.000 78.000 88.000 Kostenerstattung Untermieter (Strom, 62.000 60.566 60.000 56.011 60.000 59.426 65.000 37.507 66.000 66.000 52.000 60.000 67.000 Telefon, Porto, Getränkeservice, Büromaterial, Eingang-Chips, Sonstiges) Beiträge assoziierter Mitglieder 4.200 4.196 4.200 4.196 4.200 3.296 3.300 2.255 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Nebenkostenerstattung durch Unternehmen (in Nebenkosten enthalten) Vermietung Seminarräume 500 1.084 500 366 500 698 500 0 500 500 500 500 500 Sonstige 500 266 500 1.161 500 1.233 500 1.180 500 500 500 500 500 Summe Umsatzerlöse 522.200 561.883 539.200 551.754 556.200 589.696 575.800 441.618 584.000 584.000 458.000 521.000 585.000 Sonstige betriebliche Aufwendungen Raumkosten Strom, Gas, Wasser 63.000 77.983 75.000 65.461 75.000 63.784 65.000 45.387 68.000 70.000 56.000 65.000 72.000 Kanal, Müll, Straßenreinigung Instandhaltung Gebäude (Teppichb. 85.000 68.864 49.000 26.228 42.000 34.820 60.000 25.174 30.000 40.000 30.000 30.000 30.000 Brandschutz, Grundst.-Aufw.,Sonst.) Reinigung, Hausmeister 25.000 24.969 26.000 24.754 26.000 24.107 27.000 18.985 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 Winterdienst/Pflege Außenanlagen 6.000 6.981 6.000 7.586 7.000 2.137 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Summe 179.000 178.797 156.000 124.030 150.000 124.849 159.000 89.546 132.000 144.000 120.000 129.000 136.000 Betriebskosten Erbbauzins 23.000 22.931 24.000 23.084 25.000 23.084 25.000 23.084 25.000 27.000 27.000 27.000 27.000 Instandhaltung techn. Anlagen 72.500 15.744 69.000 14.056 80.000 35.974 35.000 10.752 30.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Instandhaltung BGA 5.000 3.787 5.000 3.704 5.000 5.171 6.000 2.795 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Versicherungen, Beiträge, Abgaben 8.000 6.599 10.000 7.067 8.000 8.156 8.000 6.877 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Sonstiges 5.000 1.882 2.000 0 2.000 1.245 2.000 1.488 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Summe 113.500 50.944 110.000 47.911 120.000 73.629 76.000 44.996 72.000 79.000 79.000 79.000 79.000 232 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH Werbe- und Reisekosten Werbekosten 3.000 3.611 3.000 3.612 3.000 3.216 3.000 611 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Reisekosten 2.000 239 1.000 233 1.000 6 500 17 500 500 500 500 500 Summe 5.000 3.850 4.000 3.845 4.000 3.222 3.500 628 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 Verwaltungskosten/Fremdarbeit Öffentl./Projekt/Robotik-Award 10.000 1.030 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Sonstiges (Tel,Porto,Bürobed.Wart. Tel., Internet-G) bis max 2000 EUR 12.200 9.062 13.000 10.516 12.000 9.171 12.500 9.111 13.000 13.000 13.500 13.500 13.500 BH-, Prüfung JA, Beratungskosten 19.000 19.252 19.000 16.180 19.000 17.255 19.000 10.449 19.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Weiterberechnete Kosten 3.500 3.407 4.000 6.068 4.000 4.290 4.000 3.752 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Fortbildungskosten 500 218 500 199 500 614 500 0 500 500 500 500 500 Wartung Telefonanlage 1.356 2.988 NK Geldverkehr 1.000 1.003 1.200 1.108 1.200 1.918 2.000 1.052 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Rechts-, Beratungs-,Notarkosten 3.000 0 5.000 0 3.000 560 3.000 945 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter 2.500 0 2.500 1.862 2.500 1.862 2.500 1.862 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Summe 41.700 32.943 45.200 35.934 42.200 37.026 53.500 31.189 59.000 60.000 60.500 60.500 60.500 Sonstige betriebliche Aufwendungen 2.000 1.111 2.000 359 2.000 0 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 vormals Investitionen WC-Sanierung - Ausschreibung/Planung 30.000 Sanierung Toilettenkerne 1. Bauabschnitt 280.000 Sanierung Trinkwasserleitung 70.000 Internet-Auftritt/digit. Seminarraumbuchung 9.000 WLAN 2.000 Server/Datenspeicherung/MS Office 9.000 Digitale Gebäudeinfrastruktur 150.000 Gebäudesanierung 50.000 50.000 Summe So. betriebl. Aufwendungen 341.200 267.645 317.200 212.079 318.200 238.725 344.000 166.359 618.500 438.500 265.000 324.000 331.000 (*) Zahlen werden zur Gesellschafterversammlung als Tischvorlage aktualisiert 233

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