C.6.2 Jahresabschluss 2019

Bilanz Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition Wert VergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Bilanz Aktiva 578.805,00 567.675,00 1,96 A. Anlagevermögen 564.097,00 559.715,00 0,78 I. Immaterielle Vermögensgegenstände 846,00 943,00 -10,29 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 218,00 368,00 -40,76 2. Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizensen an solchen Rechten und Werten 628,00 575,00 9,22 3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Sachanlagen 563.251,00 558.772,00 0,80 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken, soweit nicht Nr. 2 45.400,00 47.388,00 -4,20 2. Betriebsanlagen (ASN) 3. Tiefbauten (ASN, SÖR) 4. Abwasserreinigungsanlagen (SUN) 36.186,00 39.042,00 -7,32 5. Abwassersammlungsanlagen (SUN) 435.119,00 424.592,00 2,48 6. Maschinen und maschinelle Anlagen 1.509,00 1.732,00 -12,88 7. Fahrzeuge 2.138,00 2.174,00 -1,66 8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.151,00 2.954,00 6,67 9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 39.748,00 40.890,00 -2,79 III. Finanzanlagen 0,00 0,00 1. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 2. Sonstige Ausleihungen B. Umlaufvermögen 14.691,00 7.943,00 84,96 I. Vorräte 3.703,00 3.875,00 -4,44 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3.703,00 3.875,00 -4,44 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00 3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00 4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00 II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.552,00 3.570,00 195,57 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.092,00 2.829,00 -26,05 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 2. Forderungen an die Stadt Nürnberg/ andere Eigenbetriebe 8.356,00 660,00 1.166,06 darin mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr 0,00 0,00 3. sonstige Vermögensgegenstände 104,00 81,00 28,40 III. Wertpapiere 0,00 0,00 IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 436,00 498,00 -12,45 C. Rechnungsabgrenzungsposten 17,00 17,00 0,00 D. Aktive latente Steuern 0,00 0,00 E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00 0,00 F. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 Passiva 578.805,00 567.675,00 1,96 215 A. Eigenkapital 79.930,00 69.140,00 15,61 I. Stammkapital 0,00 0,00 II. Rücklagen 67.411,00 61.222,00 10,11 1. Allgemeine Rücklage 67.411,00 61.222,00 10,11 2. Zweckgebundene Rücklagen 0,00 0,00 III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,00 0,00 IV. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 12.519,00 7.918,00 58,11 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil (beibehaltene Werte) 0,00 0,00 C. Empfangene Ertragszuschüsse 87.864,00 89.856,00 -2,22 D. Sonderposten für Investitionszuschüsse 44.407,00 44.589,00 -0,41 E. Rückstellungen 118.976,00 111.560,00 6,65 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 31.490,00 30.732,00 2,47 2. Steuerrückstellungen 0,00 0,00 3. sonstige Rückstellungen 86.486,00 80.828,00 7,00 darin Aufwandsrückstellungen F. Verbindlichkeiten 247.628,00 252.530,00 -1,94 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 239.808,00 228.479,00 4,96 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 22.160,00 20.360,00 8,84 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 0,00 0,00 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.891,00 8.425,00 -18,21 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 6.891,00 8.425,00 -18,21 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Nürnberg/ anderen Eigenbetrieben 563,00 15.346,00 -96,33 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 563,00 581,00 -3,10 5. Sonstige Verbindlichkeiten 366,00 280,00 30,71 a. darin mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr 366,00 280,00 30,71 b. davon aus Steuern 366,00 232,00 57,76 c. davon im Rahmen der sozialen Sicherheiten G. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 H. Passive latente Steuern 0,00 0,00 Bilanzsumme (Original lt. Bilanz) 578.804.728,62567.676.355,45 1,96 216 Gewinn- und Verlustrechnung Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) Stichtag: Stichtag: 31.12.2019 31.12.2018 Istzahlen Istzahlen Bezeichnung der Bilanzposition WertVergleichswertAbweichung in Tsd./EUR in Tsd./EUR in % Gewinn- und Verlustrechnung (GKV) 1. Umsatzerlöse 96.320,00 87.755,00 9,76 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0,00 0,00 3. andere aktivierte Eigenleistungen 2.834,00 2.481,00 14,23 4. sonstige betriebliche Erträge 5.753,00 5.970,00 -3,63 darin Erträge aus Investitionsförderung 0,00 0,00 darin aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil 3.315,00 3.274,00 1,25 darin aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 1.693,00 1.680,00 0,77 darin Zuwendungen zu Betriebskosten 0,00 0,00 darin andere aperiodische Erträge 0,00 0,00 darin andere außergewöhnliche oder Erträge mit Einmalcharakter 743,00 1.015,00 -26,80 5. Materialaufwand 22.064,00 21.458,00 2,82 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 7.825,00 7.525,00 3,99 Aufwendungen für bezogene Leistungen 14.239,00 13.933,00 2,20 6. Personalaufwand 26.956,00 25.484,00 5,78 Löhne und Gehälter 20.337,00 19.397,00 4,85 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung 6.619,00 6.087,00 8,74 davon für Altersversorgung 3.540,00 3.526,00 0,40 7. Abschreibungen 24.229,00 24.491,00 -1,07 auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 24.229,00 24.243,00 -0,06 darin außerplanmäßige Abschreibungen 0,00 0,00 auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 248,00 -100,00 8. sonstige betriebliche Aufwendungen 11.144,00 10.889,00 2,34 darin aus der Zuführung von Sonderposten für Investitionszuschüsse 0,00 0,00 darin andere aperiodische Aufwendungen 0,00 0,00 darin andere außergewöhnliche oder Aufwendungen mit Einmalcharakter 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6,00 8,00 -25,00 davon von der Stadt Nürnberg 0,00 0,00 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.709,00 7.691,00 -12,77 davon an die Stadt Nürnberg 0,00 0,00 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschaftstätigkeit 13.811,00 6.201,00 122,72 13. außerordentliche Erträge 0,00 0,00 14. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 15. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 17. sonstige Steuern 1.292,00 12,00 10.666,67 18. Erträge aus Verlustübernahmen 0,00 0,00 19. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag 12.519,00 6.189,00 102,28 217