C.2.1 Wirtschaftsplan 2021

2 Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Franken-Stadion Nürnberg (FSN) für das Wirt￾schaftsjahr 2021 1. Einführung In den Jahren 2019-2020 wurden bzw. werden wieder verschiedene Bau-, Umbau-, und Sanierungsmaßnahmen, die laut Betreiber-Vertrag nicht von der Stadion-Nürnberg-Be￾triebs-GmbH zu übernehmen sind, durchgeführt. Erwähnenswert sind dabei insbesondere folgende Maßnahmen:  Mit Taubenvergrämungen wurden bisher Träger des Dachs oberhalb der Blöcke 2 bis einschließlich 20 sowie der vordere Rand des Trapezdaches ausgestattet. Diese Maßnahme wird bei Bedarf auf die weiteren Tribünenblöcke ausgeweitet. Die Tau￾benabwehr am überspringenden Dachrand hat mittlerweile dazu geführt, dass keine weiteren Verschmutzungen auf dem transluzenten Polycarbonatdach entstanden sind und die bestehenden Verkrustungen weitestgehend abgewittert sind. So konn￾ten zum einen Kosten für eine geplante Dachflächenreinigung zum Oberflächen￾schutz der Eindeckung eingespart und zum anderen die normale Lebensdauer der Polycarbonateindeckung aufrechterhalten werden.  Die gesamte transluzente Polycarbonateindeckung der Tribünenüberdachung wurde durch Prüfsachverständige begangen. Die Inspektion und Wartung erfolgt jährlich gemäß den Auflagen aus der Zulassung im Einzelfall.  Es wurden Ausbesserungen und Betoninstandsetzungen durchgeführt aufgrund  Betonabplatzungen an Tribünenbauwerken und  Schäden an Zwischenpodesten mehrerer Oberrang-Treppenläufe  Sämtliche Treppentürme der Tribünenzugänge zu den Oberrangblöcken wurden durch Sachverständige untersucht und Beschädigungen, Abplatzungen und Risse aufgenommen, katalogisiert und bewertet. Aus dieser Zustandserfassung resultiert ein jährlich durchzuführendes Monitoring durch Prüfsachverständige und TÜV zur Überwachung der Standsicherheit. Die korrosionsbedingten Schäden an den Trep￾pentürmen nehmen stark zu. Aufgrund des fortgeschrittenen Tausalz-Eintrags ist eine klassische Betonsanierung nur noch in Einzelfällen möglich. Künftig müssen, analog zu den Türmen Block 2+4, vermehrt ganze Treppentürme ersetzt werden.  Die beiden Treppentürme zu den Oberrangblöcken 2 und 4 der Nordwesttribüne mussten aus vorgenannten Gründen abgebrochen und als Stahlkonstruktion mit Be￾tonstufen wiedererrichtet werden. Die vorher komplett am Tribünenträger abge￾hängte Konstruktion wurde statisch neu geplant und lastet nun zum Teil auf der De￾cke des Verwaltungstraktes. Hierdurch konnte auch eine Verbesserung der Flucht￾wegbreiten auf der Ebene „oberer Umlauf“ erzielt werden, da die Antrittsläufe längs zum Gebäude gedreht wurden. 34 3  Haupttribüne Galerie: Brandschutz-Ertüchtigung aller Bauteilfugen in F90 zwischen Tribünenunterkante und angrenzenden Galerie-Räumen (Kioske, Toiletten, Tech￾nik).  Für den erweiterten Kontrollbereich des Gästezugangs werden Beschallung, Be￾leuchtung sowie Überwachungskameras installiert.  Die Planungsphase für die Erneuerung der gesamten Polizei-Videoanlage im nähe￾ren Außenbereich ist angelaufen. Für 2021-2023 sind folgende Maßnahmen angedacht:  Standsicherheit: Überprüfung nach VDI 6200  Treppenaufgänge Blöcke 6-28: Betonsanierung von 2 Aufgängen  CCTV-Anlage: Ergänzung und Erneuerung  Monitoring der Galerie  Monitoring Polycarbonat-Platten Stadiondach Gegengerade  Austausch Polycarbonat-Platten Stadiondach SW-und NW-Tribüne  Rettungswegeplanung: Einreichen, Umsetzen der Ergebnisse  Sanierungsbedarf von Toiletten im Public-Bereich  Vorplatz FG2: Sanierung der Pflasterflächen und Baumscheiben  Sonstige „kleinere“ Reparaturen 2. Erfolgsplan 2021 2.1 Umsatzerlöse Aufgrund der Corona-Pandemie waren bereits im ersten Halbjahr 2020 Rückgänge an Umsatzerlösen in Höhe von 100.000,00 € zu verzeichnen. Aufgrund der Verringerung von Einnahmen beim 1. FC Nürnberg wurden die Mietzahlungen an die Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH in geringerer Höhe geleistet. Dies führte dazu, dass auch die Nutzungs￾entgelte des FSN entsprechend reduziert wurden. Für das gesamte Wirtschaftsjahr 2021 wird weiterhin mit geringeren monatlichen Nut￾zungsentgelten (pro Jahr EUR 1.091.159,40) kalkuliert. Zudem wurden im Wirtschaftsjahr 2021 die Erlöse aus Grundabgaben (resultieren aus der Weiterverrechnung an die Sta￾dion Nürnberg Betriebs-GmbH) in Höhe von EUR 42.000,00 pro Jahr geplant. Außerdem fallen weiterhin die Erlöse aus der Vermietung der Funkstation in Höhe von EUR 7.802,39 und die Erstattung von Energiekosten GLH in Höhe von EUR 310,29 an. 35 4 Die gesamten geplanten Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres 2021 belaufen sich somit auf EUR 1.141.200,00. Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden wieder steigende Nutzungsentgelte geplant. Die jährlichen Erlöse aus Nutzungsentgelten belaufen sich dann auf EUR 1.516.940,64. Die anderen Erlöse (Grundabgaben, Vermietung der Funkstation sowie die Erstattungen von Energiekosten) bleiben unverändert. Die gesamten Plan-Umsätze 2022 betragen EUR 1.567.048,00. Im Wirtschaftsjahr 2023 wird zum ersten Mal seit Corona-Pandemie die laut dem Betrei￾bervertrag vereinbarte Steigerung des Nutzungsentgeltes (1,5%) wieder eingeplant. Das geplante Nutzungsentgelt pro Monat beträgt dann EUR 128.307,89. Die jährlichen Nut￾zungsentgelte belaufen sich auf EUR 1.539.694,68. Die anderen Erlöse (Grundabgaben, Vermietung der Funkstation sowie die Erstattungen von Energiekosten) bleiben unverän￾dert. Die gesamten Plan-Umsätze 2023 betragen EUR 1.589.800,00. Bei der Planung von Umsatzerlösen wird jeweils von der Zugehörigkeit des Hauptmieters 1. FCN zur 2. Bundesliga ausgegangen. Sollte die Vermarktung und der Betrieb des Franken-Stadions höhere Einnahmen erge￾ben als geplant, so ist mit einer zusätzlichen variablen Nutzungsentgeltzahlung von bis zu 20 % des jährlichen Rohertrags zu rechnen. 2.2 Personalaufwand Seit dem 01.01.2020 beschäftigt der FSN den zweiten Werkleiter als Angestellten. Der Gesamtaufwand wird in Höhe von EUR 101.186,54 angesetzt. Die zuvor für die Tä￾tigkeit von Herrn Stenger anfallenden Zahlungen an das Hochbauamt der Stadt Nürnberg konnten dafür eingespart werden. Ab dem Geschäftsjahr 2021 wird die Einstellung eines neuen Architekten eingeplant. Ge￾mäß der Personalkostenberechnung der Stadt Nürnberg werden hierfür Gesamtkosten in Höhe von EUR 80.000,00 eingeplant. Für die Jahre 2022-2023 wurden kleinere Gehaltserhöhungen berücksichtigt. 2.3 Abschreibungen Trotz umfangreicher Investitionen in den Jahren 2013 bis 2015 ist, bedingt durch das Auslaufen der Abschreibungszeiträume für den Bereich „Technische Anlagen und Ma￾schinen“, in den kommenden Jahren kein gravierender Rückgang der Abschreibungen mehr zu erwarten. Für das Jahr 2021 wird daher ein Betrag i. H. v. 2.148.069 € angesetzt. Zu den Zugängen des Anlagevermögens gehören im Wirtschaftsjahr 2021 die geplanten Kosten für den Austausch Polycarbonat-Platten Stadiondach in Höhe von EUR 600.000,00 (jährlicher Zugang der Abschreibung in Höhe von EUR 30.000,00) sowie die geplanten Kosten für die Ergänzung und Erneuerung der CCTV-Anlage in Höhe von EUR 250.000,00 (jährlicher Zugang der Abschreibung in Höhe von EUR 25.000,00). 36 5 2.4. Aufwendungen für Dienstleistungen städtischer Dienststellen In dieser Position sind die Personalkosten für die Hilfstätigkeiten (Verwaltungsarbeiten) berücksichtigt, die durch Mitarbeiter der Stadt Nürnberg erbracht und dem FSN in Rech￾nung gestellt werden. Insgesamt wird ein Leistungspensum in Höhe von 15.600,00 Euro erwartet. 2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:  Reparaturaufwendungen Für das Wirtschaftsjahr 2021 werden die Reparaturaufwendungen in Höhe von EUR 730.000 geplant. Für die Jahre 2022 und 2023 sind Reparaturen in Höhe von EUR 750.000 und EUR 690.000 zu erwarten. Hier sind insbesondere Betonsanierungen be￾rücksichtigt.  Bauliche Betreuung des Hochbauamtes Für die bauliche Betreuung durch das Hochbauamt werden jährliche Aufwendungen in Höhe von EUR 20.000 geplant. Im Gegensatz zu den Vorjahren ist ein deutlicher Kos￾tenrückgang zu verzeichnen, welcher darauf zurückzuführen ist, dass Herr Stenger nicht mehr beim Hochbauamt, sondern beim FSN tätig ist.  Buchführungskosten Die geplanten Buchführungskosten pro Jahr belaufen sich auf EUR 4.500.  Nebenkosten des Geldverkehrs Für die Kontoführungsgebühren sowie für die Saldenbestätigungsgebühren fallen pro Jahr ca. EUR 300 an.  IT-Leistungsabrechnung von der Stadt Die jährlichen Gebühren belaufen sich auf EUR 3.000 auf.  Dienstleistungen Dritter, Honorare Diese Position beinhaltet die Honorare für die Erstellung und Prüfung der Jahresab￾schlüsse, Erstellung von Steuererklärungen sowie die geplanten Honorare für die Recht￾und Steuerberatung (hierbei ist insbesondere die Abrechnung für die Begleitung der Be￾triebsprüfung zu erwähnen). Es werden die jährlichen Kosten in Höhe von EUR 65.000,00 eingeplant.  Miete für Büroräume In den Vorjahren beinhaltete die Position die jährlichen Mietzahlungen für Archiv inkl. Nebenkosten. Ab dem Wirtschaftsjahr 2021 fällt die Miete für das Archiv weg. Hinzu kommt allerdings die Miete für Büro-Container am Stadion. Die monatlichen Mietkosten belaufen sich auf EUR 894,62. Somit ergeben sich die jährlichen Mietaufwendungen in Höhe von EUR 10.470. 37 6  Verwaltungskostenbeiträge Stadt Nürnberg Pro Jahr ist mit der Zahlung von Verwaltungskosten in Höhe von EUR 65.000 zu rechnen.  Büro- und Verwaltungskosten Die Position beinhaltet die jährlichen Kopier- und Telefonkosten. Wie gehen hierbei von den jährlichen Kosten in Höhe von EUR 1.500 - 2.000 aus. Versicherungen, Abgaben Für die Versicherungen sowie für die Grundabgabenzahlungen (Grundsteuer, Gebühren für Schmutzwasser und Niederschlagswasser) sind pro Jahr ca. EUR 100.000 zu leisten. 2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Die abgebildeten Zinsaufwendungen sind aus den Tilgungsplänen für die laufenden Kre￾dite entnommen. Bedingt durch die monatliche Pachtzahlung der Betreiber-Gesellschaft und der Zahlung von Zins- und Tilgungsleistungen zu bestimmten Zeitpunkten jeweils für das Halbjahr, ist es erforderlich, ein von der Eigenbetriebsverordnung abweichendes Kassenkreditlimit festzulegen. Das Kassenkreditlimit wird auf 1.500.000 € festgelegt. 38 7 3. Vermögensplan und Finanzplan Im Stadion finden laufend notwendige Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten statt. Be￾reits in 2019 waren absehbar keine größeren (investiven) Bautätigkeiten (z.B. für Neu￾bauten) vorgesehen. Sowohl Erkenntnisse bei FSN, als auch bei der Stadion Nürnberg Betriebs-GmbH, zeigen allerdings, dass insbesondere die Sanierungskosten (konsumtiv) in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen sind. Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden folgenden Investitionen in das Anlagevermögen geplant: - Austausch Polycarbonat-Platten Stadiondach, die geplanten Investitionen be￾tragen EUR 600.0000, Abschluss der Baumaßnahme ist für 2021 vorgesehen - CCTV-Anlage: Ergänzung und Erneuerung, die geplanten Investitionen belau￾fen sich auf EUR 250.000. Die Baumaßnahme wird in 2021 abgeschlossen. Im Wirtschaftsjahr 2019 sind folgende Abweichungen zum Plan 2019 zu verzeichnen: - In 2019 wurde die abschließende Zuwendung des Freistaates Bayern zwecks Um￾bau des Stadions für die Fußballweltmeisterschaft 2006 in Höhe von EUR 2.612.000 gewährt. - Zudem wurde in 2019 die restliche Kostenbeteiligung des 1. FC Nürnberg für den Umbau der Südost-Kurven in Höhe von EUR 150.000 geleistet. Somit ergibt sich ein Überschuss an Liquidität in Höhe von EUR 2.762.000. Dieser Über￾schuss wurde zu einer sogenannten Liquiditätsreserve eingestellt. Die vorhandene Mehr￾Liquidität wird auf die Jahre 2021-2023 verteilt. Die Berücksichtigung erfolgt aus Rück￾führung aus der Liquiditätsreserve. Für 2019 wurde bereits ein Verlustausgleich in Höhe von EUR 558.544 gewährt (lt. Be￾schluss des Stadtrates vom 22.11.2018). In der Annahme, dass die zusätzlichen liquiden Mittel in Höhe von EUR 2.762.000 in den Folgejahren (2021-2023) für die Investitionen verwendet werden (Bildung einer Liquidi￾tätsreserve in 2019), ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2019 ein noch nicht erfolgter Ver￾lustausgleich durch die Stadt Nürnberg in Höhe von EUR 476.521,04. Dieser Betrag wird aktuell im Wirtschaftsplan aus der Liquiditätsreserve entnommen. In den Folgejahren werden keine Zuschüsse durch Dritte gewährt. 4. Jahresergebnis Insbesondere aufgrund der zurückgehenden Umsatzerlöse wird für das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Jahresverlust in Höhe von 2.636.820,60 Euro gerechnet. Die hohe Liqui￾dität des Eigenbetriebs ermöglicht es, den Verlustausgleich des Trägers im Jahr 2021 auf 2.062.311,60 Euro zu begrenzen. Für die Folgejahre wird ein weiterer Rückgang des Verlustausgleichs erwartet. 39 Beilage 3.2 Erfolgsplan 2021 Ist 2002- 2017 Ist 2017 Plan 2018 Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1. Umsatzerlöse (z.B. Mieten, Pachten, Werberechte) 28.082.941,92 1.560.251,82 1.554.900,00 2.224.456,29 2.750.971,70 2.234.697,90 1.602.608,34 1.141.200,00 2. Andere aktivierte Eigenleistungen 978.952,00 3. Sonstige betriebliche Erträge 1.929.136,89 0,00 30.000,00 30.000,00 2.290,00 0,00 0,00 Erträge/Erlöse (ohne 8. Zinsen und ähnliche Erträge) 30.991.030,81 1.560.251,82 1.584.900,00 2.224.456,29 2.780.971,70 2.236.987,90 1.602.608,34 1.141.200,00 4. Material und Instandhaltung 4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 743.975,00 0,00 15.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 4.2. Aufwand für bezogene Leistungen 1.005.577,12 0,00 33.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 Summe Material und Instandhaltung 1.749.552,12 0,00 48.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 5. Personalaufwand 1.864.279,00 181.200,00 6. Abschreibungen 29.890.647,04 2.487.316,91 2.450.000,00 2.463.349,28 2.450.000,00 2.467.278,66 2.420.000,00 2.148.069,00 7. 7.1 Sonstige Aufwendungen 7.1.1 Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.081.741,69 318.389,38 502.000,00 258.727,54 530.000,00 264.921,99 500.000,00 757.800,00 7.1.2. Dienstleistungen städtischer Dienststellen 596.391,00 26.980,00 30.000,00 28.543,50 30.000,00 20.964,25 30.000,00 15.600,00 7.1.3. Dienstleistungen Dritter, Honorare 818.780,06 49.102,63 30.000,00 42.353,71 60.000,00 59.928,73 60.000,00 65.000,00 7.1.4. Miete für Büroräume 134.564,00 3.720,00 4.000,00 3.840,00 4.000,00 3.840,00 4.000,00 10.740,00 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 7.1 7.631.476,75 398.192,01 566.000,00 333.464,75 624.000,00 349.654,97 594.000,00 849.140,00 7.2 Außerordentliche Aufwendungen 7.2.1 Confed Cup 642.954,00 7.2.2 Stadioneröffnung 21.005,00 Summe außerordentliche Aufwendungen 7.2 663.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.4.Verwaltungskostenbeiträge Stadt Nürnberg 147.012,00 64.738,00 65.000,00 64.738,00 65.000,00 64.738,00 65.000,00 65.000,00 7.5. Büro- und Verwaltungskosten 305.053,90 420,54 2.500,00 678,69 2.500,00 578,86 2.500,00 1.500,00 7.6. Versicherungen, Abgaben 937.631,49 94.552,84 80.000,00 88.345,92 100.000,00 87.633,99 100.000,00 100.000,00 7.7 Abgänge Sachanlagen 32.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe sonstige und außerordentliche Aufwendungen 7.1-7.7 9.717.623,14 557.903,39 713.500,00 487.227,36 791.500,00 502.605,82 761.500,00 1.015.640,00 8. Zinsen u. ähnliche Erträge 49.579,78 0,00 0,00 0,00 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 16.037.199,51 850.877,91 600.000,00 672.823,83 560.000,00 511.774,48 480.000,00 433.111,60 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -28.218.690,22 -2.335.846,39 -2.226.600,00 -1.398.944,18 -1.100.528,30 -1.244.671,06 -2.058.891,66 -2.636.820,60 10. Steuern aus Einkommen und vom Ertrag 11. Sonstige Steuern 110.445,72 0,00 0,00 Aufwendungen/Ausgaben 59.369.746,53 3.896.098,21 3.811.500,00 3.623.400,47 3.881.500,00 3.481.658,96 3.661.500,00 3.778.020,60 13. Jahresgewinn+/Jahresverlust- -28.329.135,94 -2.335.846,39 -2.226.600,00 -1.398.944,18 -1.100.528,30 -1.244.671,06 -2.058.891,66 -2.636.820,60 Ergebnis -28.329.135,94 -2.335.846,39 -2.226.600,00 -1.398.944,18 -1.100.528,30 -1.244.671,06 -2.058.891,66 -2.636.820,60 40 Beilage 3.3 Vermögensplan 2021 2002 - 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2021 Plan IST Plan IST Plan Plan I. Mittelverwendung Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 1. Investitionen Baumaßnahmen/zukünftiges AV 54.439.043,86 821.000,00 344.010,60 943.000,00 654.112,64 2.605.505,00 850.000,00 Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges 3.840.582,58 20.000,00 11.641,50 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 2. Periodenergebnis - Verlust 25.298.720,67 2.226.600,00 1.398.944,18 1.100.528,30 1.244.671,06 2.058.891,66 2.636.820,60 3. Darlehenstilgung (Altdarlehen 12 Mio. Euro) 15.746.882,00 6.641.060,00 6.641.060,00 1.603.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 4. Tilgung der Zinsschulden beim Träger 1.648.948,00 5. Restablöse Darlehen des Trägers 503.118,00 6. Tilgung von neuen Darlehen 17.704.309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Rückführung des Kontokorrentkontos 8. Bildung einer Liquiditätsreserve 2.762.000,00 Summe 119.181.604,11 9.708.660,00 8.395.656,28 3.667.088,30 6.364.343,70 6.387.956,66 5.210.380,60 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 30.889.601,17 2.450.000,00 2.463.349,28 2.450.000,00 2.467.278,66 2.420.000,00 2.148.069,00 2. Zuschüsse vom Land 26.512.000,00 2.612.000,00 3. Verlustausgleich vom Träger-IST 22.659.362,83 7.158.660,00 5.832.307,00 1.117.088,30 558.544,00 3.967.956,66 2.062.311,60 Verlustausgleich vom Träger-SOLL Zuschuss vom Träger 200.000,00 Zuschüsse vom Träger (Rücklagen) 1.951.000,00 Zuschüsse von Dritten 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 250.000,00 0,00 0,00 Rückführung aus der Liquiditätsreserve 0,00 476.521,04 1.000.000,00 4. Periodenergebnis - Gewinn 0,00 5. Kreditaufnahmen für Investitionen 40.677.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 123.188.998,00 9.708.660,00 8.395.656,28 3.667.088,30 6.364.343,70 6.387.956,66 5.210.380,60 41 Beilage 3.4 Summe 09/2002 - 12/17 2015 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2002 - 2023 Ist Ist Ist Vorschau Ist Vorschau Ist Vorschau Ist Vorschau Vorschau Vorschau Vorschau I. Mittelverwendung 1. Investitionen a) Stadionumbau/- erweiterung 54.439.043,86 149.697,44 312.816,82 400.000,00 245.893,32 821.000,00 344.010,60 943.000,00 654.112,64 2.605.505,00 850.000,00 0,00 0,00 58.892.672,10 b) bewegliches Vermögen und sonstiges 3.840.582,58 18.440,37 9.785,63 20.000,00 533,90 20.000,00 11.641,50 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.932.224,08 2. Darlehenstilgung a) altes Darlehen (12 Mio. Euro) 15.746.882,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 6.641.060,00 6.641.060,00 1.078.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 1.703.560,00 30.905.742,00 b) neue Darlehen 17.704.309,00 1.078.560,00 1.078.560,00 1.078.560,00 1.078.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.704.309,00 3. Tilgung der Zinsschulden beim Träger 1.648.948,00 1.648.948,00 4. Restablöse Darlehen des Trägers 503.118,00 503.118,00 5. Periodenergebnis - Verlust 25.298.720,67 2.506.101,62 1.907.165,53 2.597.824,00 2.335.846,39 2.226.600,00 1.398.944,18 1.100.528,30 1.244.671,06 2.058.891,66 2.636.820,60 2.196.983,78 2.077.868,97 36.912.900,92 6. Rückführung des 0,00 Kontokorrentkontos 0,00 7. Bildung Liquiditätsreserve 0,00 0,00 0,00 2.762.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Summe 119.181.604,11 4.252.799,43 3.808.327,98 4.596.384,00 4.160.833,61 9.708.660,00 8.395.656,28 3.142.088,30 6.364.343,70 6.387.956,66 5.210.380,60 3.920.543,78 3.801.428,97 153.261.914,10 0,00 II. Mittelherkunft 0,00 0,00 1. Abschreibungen 30.889.601,17 2.536.530,75 2.491.103,35 2.450.000,00 2.487.316,91 2.450.000,00 2.463.349,28 2.450.000,00 2.467.278,66 2.420.000,00 2.148.069,00 2.147.127,00 2.147.111,00 44.682.536,11 2. Zuschüsse a) Land 26.512.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.612.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.124.000,00 b) von Dritten 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 c) vom Träger 200.000,00 200.000,00 3. Verlustausgleich 0,00 0,00 a) Verlustausgleich vom Träger: IST 22.659.362,60 1.716.268,68 1.217.224,63 2.046.384,00 1.573.516,70 7.158.660,00 5.832.307,00 592.088,30 558.544,00 3.967.956,66 2.062.311,60 773.416,78 1.368.839,01 37.222.737,65 Verlustausgleich vom Träger SOLL b) Träger (Rücklagen) 1.951.000,00 1.951.000,00 c) Rückführung aus der Liquiditätsreserve 0,00 476.521,04 1.000.000,00 1.000.000,00 285.478,96 2.762.000,00 4. Periodenergebnis + Gewinn 5. Kreditaufnahmen für Investitionen und Umschuldung 40.677.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.677.034,00 Summe 123.188.997,77 4.252.799,43 3.808.327,98 4.596.384,00 4.160.833,61 9.708.660,00 8.395.656,28 3.142.088,30 6.364.343,70 6.387.956,66 5.210.380,60 3.920.543,78 3.801.428,97 157.269.307,76 Finanzplan 2002-2023 42