J.3.1 Mittelfristiger Finanzplan

J.3 Mittelfristiger Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten Plan 2020 € Plan 2021 € Plan 2022 € Plan 2023 € Plan 2024 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -984.830.000 -983.990.000 -1.013.922.000 -1.050.922.000 -1.099.480.000 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -535.990.751 -535.240.502 -553.004.423 -570.552.521 -590.927.460 3 + Sonstige Transfereinzahlungen -5.886.292 -6.167.438 -6.383.299 -6.606.714 -6.830.129 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt -69.341.734 -83.312.022 -84.561.701 -86.252.936 -88.366.980 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -40.256.789 -41.710.391 -42.336.046 -43.182.768 -44.241.169 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -309.836.498 -278.015.998 -296.338.944 -305.573.253 -315.213.690 7 + Sonstige Einzahlungen lfd. Verwaltung -60.894.635 -59.122.729 -59.968.917 -61.113.269 -62.543.040 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen -1.048.000 -1.005.800 -963.817 -929.437 -899.538 S1 = Einzahl.laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 - 8) -2.008.084.699 -1.988.564.880 -2.057.479.147 -2.125.132.898 -2.208.502.006 9 - Personalauszahlungen 552.724.023 557.395.786 573.482.119 589.951.762 606.483.910 10 - Versorgungsauszahlungen 116.835.000 120.841.000 123.257.820 125.722.976 128.188.133 11 - Auszahl. für Sach- und Dienstleistung. 293.883.524 289.382.465 294.247.706 295.678.081 302.706.591 12 - Transferauszahlungen 827.417.752 873.197.526 908.331.951 945.020.914 977.837.878 13 - Sonstige Auszahlungen lfd. Verwaltung 98.993.411 91.360.735 92.751.431 94.585.553 96.896.680 14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 32.616.190 32.382.190 30.396.858 30.564.745 29.472.479 S2 = Auszahl. laufende Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9-14) 1.922.469.901 1.964.559.701 2.022.467.886 2.081.524.032 2.141.585.671 S3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1, S2) -85.614.798 -24.005.179 -35.011.261 -43.608.866 -66.916.335 15 + Einzahl. aus Investitionszuwendungen -101.418.000 -97.576.000 -116.478.000 -125.508.000 -109.666.000 16 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten -6.192.000 -5.335.000 -5.424.000 -5.650.000 -5.622.000 17 + Einzahl. Veräußerung von Sachvermögen -7.000.000 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 -8.000.000 18 + Einzahl. Veräußerung v. Finanzvermögen -828.000 -4.326.000 -3.325.000 -2.680.000 -2.540.000 19 + Einzahl. sonstige Investitionstätig. -2.553.000 -2.475.000 -2.295.000 -2.123.000 -1.994.000 S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 15-19) -117.991.000 -117.712.000 -135.522.000 -143.961.000 -127.822.000 20 - Auszahl. für Erwerb von Grundstücken 17.672.000 35.144.000 24.457.000 20.897.000 20.597.000 21 - Auszahl. für Baumaßnahmen 252.943.000 239.815.000 300.064.260 258.483.337 392.073.262 22 - Auszahl. Erwerb bewegl. Sachvermögen 18.480.000 26.118.000 31.635.000 25.161.000 14.622.000 23 - Auszahl. für Erwerb von Finanzvermögen 38.126.800 118.534.600 70.144.000 60.000.000 50.000.000 24 - Auszahl. für Investitionsförderungen 22.674.530 27.380.000 21.306.000 8.063.000 3.440.000 25 - Auszahl. sonstige Investitionstätig. 1.390.000 1.525.000 1.235.000 800.000 800.000 S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 20-25) 351.286.330 448.516.600 448.841.260 373.404.337 481.532.262 S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4, S5) 233.295.330 330.804.600 313.319.260 229.443.337 353.710.262 S7 = Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlb. (=Saldo S3, S6) 147.680.532 306.799.421 278.307.999 185.834.471 286.793.926 26a + Einzahlungen aus Kreditaufnahmen -188.000.000 -280.000.000 -293.000.000 -248.000.000 -310.000.000 26b + Einz., Kreditaufnahme wirtsch.gleichk. 0 0 0 0 0 S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 26a, 26b) -188.000.000 -280.000.000 -293.000.000 -248.000.000 -310.000.000 27a - Auszahlungen für die Kredittilgung 66.900.000 70.160.800 75.250.000 84.000.000 93.700.000 27b - Ausz., Tilgung kreditähnlicher Rechtsg 11.278.000 9.992.000 18.099.000 22.724.000 17.256.000 S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigk. (=Z. 27a, 27b) 78.178.000 80.152.800 93.349.000 106.724.000 110.956.000 S10 = Saldo Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8, S9) -109.822.000 -199.847.200 -199.651.000 -141.276.000 -199.044.000 S11 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Saldo S7, S10) 37.858.532 106.952.221 78.656.999 44.558.471 87.749.926 28 + Anfangsbestand an Finanzmitteln -280.000.000 -270.000.000 -163.047.779 -84.390.780 -39.832.309 28a +/- Saldo durchlaufende Posten 0 0 0 0 0 S12 = vorauss. Endbestand an Finanzmitteln (=S11, Z.28, 28a) -242.141.468 -163.047.779 -84.390.780 -39.832.309 47.917.617 29 + vorauss. Anfangsbestand sonst. Liquid. 0 0 0 0 0 S13 = vorauss.Endbestand Liquiditätsreserven (=S12 und Z.29) -242.141.468 -163.047.779 -84.390.780 -39.832.309 47.917.617 243