Wirtschaftsplan 2014

Finanzplanung 2013 ‐ 2018, Stand 10.10.2013 wbg Vorschau Plan (Wirtschaftsplanung 2014 ‐ 2018) in TEUR 2013V 2014 2015 2016 2017 2018 Liquiditätsstand 01.01. 39.426 20.350 13.763 13.353 11.285 18.943 Einzahlung Erlöse aus Hausbewirtschaftung 90.188 91.972 93.995 95.655 99.139 102.295 Erlöse aus Verkaufstätigkeit 10.302 10.633 15.654 14.926 18.113 18.703 Erlöse aus Betreuungstätigkeit 2.818 1.463 1.500 1.517 1.557 1.555 Erlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen 11.255 1.790 1.835 1.895 1.921 1.860 Beteiligungserträge 2.268 2.497 2.637 2.868 2.568 2.275 Erlöse aus Sonstigen Erträgen 1.746 2.286 1.909 1.924 1.938 1.953 Erlöse aus Erbbauzinsen, Zinserträge, Ausleihungen 1.390 1.253 1.247 1.205 1.276 1.319 Einzahlung 119.968 111.893 118.778 119.991 126.511 129.960 Auszahlung Aufwendungen Hausbewirtschaftung ‐53.426 ‐52.472 ‐54.251 ‐53.905 ‐54.355 ‐58.077 Aufwendungen Verkaufstätigkeit ‐11.287 ‐12.723 ‐16.866 ‐14.699 ‐6.662 ‐14.667 Sonstige Lieferungen und Leistungen ‐9.631 ‐405 ‐405 ‐406 ‐406 ‐407 Personalkosten ‐16.499 ‐15.723 ‐15.616 ‐15.200 ‐14.862 ‐15.058 Sonstige betriebliche Aufwendungen ‐7.241 ‐7.120 ‐6.750 ‐6.847 ‐7.052 ‐7.342 Zinsen ‐7.330 ‐6.899 ‐6.804 ‐7.599 ‐8.388 ‐8.993 Tilgungen ‐15.896 ‐11.532 ‐8.916 ‐10.938 ‐9.346 ‐9.332 Sonstige Liquitätsveränderungen ‐1.500 ‐1.500 ‐1.500 ‐1.500 ‐1.500 ‐1.500 Außerordentlicher Aufwand ‐1.300 00000 Auszahlung ‐124.110 ‐108.374 ‐111.107 ‐111.094 ‐102.571 ‐115.378 Darlehensgewährung und Rückzahlung an Töchtergesellschaften 120 ‐600 804 108 112 117 Investitionstätigkeit Investitionen Anlagevermögen ‐26.501 ‐19.455 ‐31.397 ‐48.247 ‐37.471 ‐17.881 Grundstückserwerb ‐4.170 ‐2.600 ‐4.750 ‐1.700 ‐2.000 ‐5.450 Sonstige Investitionen ‐907 ‐720 ‐555 ‐560 ‐465 ‐495 Darlehensaufnahme 12.394 11.543 27.394 38.446 22.957 14.267 Zuschüsse 4.131 2.069 423 988 585 0 Erwerb Gesellschaftsanteile 0 ‐343 0000 Investitionstätigkeit ‐15.053 ‐9.506 ‐8.885 ‐11.073 ‐16.394 ‐9.559 Liquiditätsstand 31.12. 20.350 13.763 13.353 11.285 18.943 24.084 Unternehmensentwicklung/ Controlling (wbg) 15.11.2013 FInanzplanung wbg 240 GuV Planung 2013 ‐ 2018, Stand 10.10.2013 wbg Vorschau Plan (Wirtschaftsplanung 2014 ‐ 2018) in TEUR 2013   2014  2015  2016 2017 2018 1a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung 90.233 91.641 93.567 95.225 98.634 101.827 1b Umsatzerlöse aus Verkaufstätigkeit 11.221 10.162 13.843 16.030 16.900 18.385 1c Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit 2.818 1.463 1.500 1.517 1.557 1.555 1d Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen 11.255 1.790 1.835 1.895 1.921 1.860 Umsatzerlöse 115.528 105.055 110.746 114.667 119.012 123.628 2 Erhöhung/Verminderung Bestand 658 2.400 11.432 ‐135 ‐5.606 5.358 3 Andere aktivierte Eigenleistungen 874 578 920 1.429 1.163 569 4 Sonstige betriebliche Erträge 4.081 3.651 3.288 3.216 3.245 3.274 5a‐1 Betriebskosten ‐21.872 ‐22.215 ‐22.658 ‐23.104 ‐23.627 ‐24.112 5a‐2 Instandhaltungs‐ und Modernisierungsaufwand ‐27.118 ‐28.511 ‐30.992 ‐30.191 ‐30.118 ‐33.305 5a‐3 Sondermaßnahmen ‐350 ‐450 0 0 0 0 5a‐4 Andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung ‐453 ‐496 ‐501 ‐509 ‐509 ‐560 5b Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke ‐10.660 ‐10.364 ‐22.534 ‐13.529 ‐8.878 ‐19.601 5c Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen ‐9.631 ‐405 ‐405 ‐406 ‐406 ‐407 Rohergebnis 51.058 49.245 49.295 51.437 54.275 54.844 6 Personalaufwand ‐15.791 ‐15.101 ‐15.073 ‐14.946 ‐14.857 ‐15.052 7 Abschreibung ‐10.856 ‐11.460 ‐12.046 ‐12.594 ‐13.459 ‐14.017 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen ‐8.191 ‐7.893 ‐7.546 ‐7.667 ‐7.896 ‐8.211 9a Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 845 844 845 831 827 822 9b Erträge aus Beteiligungen 2.403 2.668 2.864 2.556 2.240 3.571 9c Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 280 143 136 109 184 232 10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen ‐7.760 ‐7.329 ‐7.234 ‐8.029 ‐8.818 ‐9.423 Jahresergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 11.989 11.117 11.243 11.697 12.496 12.765 17 Außerordentliche Erträge 0 00000 18 Außerordentliche Aufwand ‐1.750 00000 19 Steuern 0 00000 Jahresüberschuss vor Steuern und Gewinnverwendung 10.239 11.117 11.243 11.697 12.496 12.765 23.10.2013 Unternehmensentwicklung (wbg)/ Controlling 241