Wirtschaftsplan 2014

Haushaltsplanung Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Wirtschaftsjahr 2014 Zuschussdarstellung Stand: 13.08.2013 Projekt / Abteilung Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg) Zuschüsse Stadt Nürnberg Umsätze Einnahmen gesamt Ausgaben gesamt Ausgaben - Stamm￾Personalkosten Ausgaben - Teilnehmer￾personalkosten Ausgaben Raumkosten Ausgaben - restl. Sachkosten Werkstatt￾kosten Projekt￾struktur￾kosten Overhead￾kosten 1 Arbeitsmarktdienstleistungen im Bereich Erwachsene 1.1. Vermittlungs- und Coachingprojekte für Erwachsene 1.1.1 Perspektiven für Familien - "Tandem" - Verlängerung ab 07/2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.1.2 Jobcoop 1.267.200 € -40.319 € 0 € 1.226.881 € 1.226.881 € 280.340 € 0 € 65.930 € 85.040 € 625.347 € 87.410 € 82.814 € 1.1.3 Aktivcenter - 00041 33.600 € 39.277 € 0 € 72.877 € 72.877 € 29.400 € 0 € 6.100 € 2.600 € 16.925 € 9.167 € 8.685 € 1.1.4 Seniorenarbeit ab 2013 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.1.5 seLF 108.392 € 64.120 € 0 € 172.512 € 172.512 € 91.849 € 0 € 4.940 € 7.013 € 12.939 € 28.638 € 27.133 € 1.1.6 Coaching Jobtest / Jobperspektive 105.200 € 26.797 € 0 € 131.997 € 131.997 € 69.000 € 0 € 6.200 € 14.900 € 0 € 21.514 € 20.383 € 1.1.7 Jobservice (Aktivierungsgutscheine) 39.900 € 4.365 € 0 € 44.265 € 44.265 € 23.000 € 0 € 2.700 € 4.600 € 0 € 7.171 € 6.794 € Summe 1.554.292 € 94.241 € 0 € 1.648.533 € 1.648.533 € 493.589 € 0 € 85.870 € 114.153 € 655.211 € 153.901 € 145.809 € 1.2. Beschäftigungsprojekte für Erwachsene 1.2.1 Jobtest / Jobperspektive neu ab 2013 2.555.800 € -12.837 € 0 € 2.542.963 € 2.542.963 € 278.000 € 982.500 € 12.900 € 41.900 € 1.058.860 € 86.680 € 82.123 € 1.2.1.1 Jobtest / Jobperspektive "Alles rund um´s Kind" 10.790 € 159 € 0 € 10.949 € 10.949 € 860 € 3.020 € 40 € 130 € 6.377 € 268 € 254 € 1.2.2. Bürgerarbeit (Personalkosten Teilnehmer) 712.800 € 0 € 0 € 712.800 € 712.800 € 0 € 712.800 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.2.3 Bürgerarbeit Mantelkosten (Stadt Nürnberg) 0 € 68.756 € 0 € 68.756 € 68.756 € 30.796 € 0 € 4.229 € 15.032 € 0 € 9.602 € 9.097 € 1.2.4 Bürgerarbeit Mantelkosten (NOA) 0 € 118.391 € 0 € 118.391 € 118.391 € 17.571 € 0 € 2.417 € 8.590 € 79.143 € 5.479 € 5.191 € Summe 3.279.390 € 174.469 € 0 € 3.453.859 € 3.453.859 € 327.227 € 1.698.320 € 19.586 € 65.652 € 1.144.380 € 102.029 € 96.665 € 2 Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen im Bereich Jugend 2.1. Übergang Schule Beruf / Dienstleistungen für Jugendliche 2.1.1. Qualibegleitende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive (Quapo) 12.600 € 400.000 € 0 € 412.600 € 412.600 € 228.556 € 0 € 45.000 € 8.099 € 0 € 64.754 € 66.191 € 2.1.2 Kompetenzagentur 0 € 240.000 € 0 € 240.000 € 240.000 € 133.206 € 0 € 12.647 € 17.829 € 0 € 37.740 € 38.577 € 2.1.3. BVB pro 298.626 € 353.972 € 0 € 652.598 € 652.598 € 179.880 € 0 € 10.965 € 4.433 € 354.262 € 50.964 € 52.094 € 2.1.4 Bahnprojekt "Durchstarten" 153.845 € 4.376 € 0 € 158.221 € 158.221 € 68.674 € 0 € 6.997 € 43.205 € 0 € 19.457 € 19.888 € 2.1.5 Berufsorientierungsprogramm - BOP 245.000 € 334.958 € 0 € 579.958 € 579.958 € 231.525 € 0 € 23.625 € 6.325 € 185.837 € 65.596 € 67.051 € Summe 710.071 € 1.333.305 € 0 € 2.043.376 € 2.043.376 € 841.841 € 0 € 99.234 € 79.891 € 540.099 € 238.510 € 243.801 € 2.2. Ausbildung 2.2.1 Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung - kooperatives Modell - BaE kooperativ 51.123 € 31.145 € 0 € 82.268 € 82.268 € 29.592 € 30.728 € 3.120 € 1.874 € 0 € 8.384 € 8.570 € 2.2.1.1. Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung - kooperatives Modell - BaE kooperativ - Option ab 2012 130.388 € 83.595 € 0 € 213.983 € 213.983 € 79.343 € 76.181 € 8.123 € 4.879 € 0 € 22.479 € 22.978 € Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Fichtestr. 45 90489 Nürnberg 130813 Haushaltsentwurf 2014 mit Neuakquisen.xlsx Stand: 13.08.2013 204 2.2.2. Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung – integratives Modell (BaE integrativ) - Projektdurchführung 142.425 € -50.316 € 0 € 92.109 € 92.109 € 33.462 € 0 € 4.376 € 2.077 € 33.023 € 9.480 € 9.691 € 2.2.2.1 Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung – integratives Modell (BaE integrativ) - Ausbildungsvergütung 50.468 € 41.185 € 0 € 91.653 € 91.653 € 0 € 91.653 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.2.3 Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung – kooperatives Modell - BaE kooperativ- ehemals BaE integrativ - Vertragsänderung im Feb 2012 - Projektdurchführung 18.728 € 2.825 € 0 € 21.553 € 21.553 € 12.206 € 0 € 1.596 € 758 € 0 € 3.458 € 3.535 € 2.2.3.2 Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung – kooperatives Modell - BaE kooperativ- ehemals BaE integrativ - Vertragsänderung im Feb 2012 - Ausbildungsvergütung 22.431 € 18.304 € 0 € 40.735 € 40.735 € 0 € 40.735 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.2.4 Verbundausbildung ab 2013 / 2014 0 € 180.000 € 0 € 180.000 € 180.000 € 0 € 180.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Summe 415.563 € 306.739 € 0 € 722.302 € 722.302 € 154.603 € 419.297 € 17.215 € 9.588 € 33.023 € 43.802 € 44.774 € Projekt / Abteilung Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg) Zuschüsse Stadt Nürnberg Umsätze Einnahmen gesamt Ausgaben gesamt Ausgaben - Stamm￾Personalkosten Ausgaben - Teilnehmer￾personalkosten Ausgaben Raumkosten Ausgaben - restl. Sachkosten Werkstatt￾kosten Projekt￾struktur￾kosten Overhead￾kosten 3 Betriebe / allg. Dienstleistungen 3.1. Umweltservice 558.999 € -82.679 € 1.065.869 € 1.542.189 € 1.542.189 € 509.039 € 41.200 € 101.705 € 743.912 € 0 € 23.426 € 122.907 € 3.2.1 Kommunalservice Grün 342.694 € 1.509 € 216.849 € 561.052 € 561.052 € 266.746 € 20.600 € 18.006 € 179.019 € 0 € 12.276 € 64.405 € 3.2.2 Bürgerservice 216.459 € -10.207 € 51.807 € 258.058 € 258.058 € 148.244 € 20.600 € 12.785 € 33.814 € 0 € 6.822 € 35.793 € 3.3. Verbundwerkstatt (Durchführung der Werkstattaufträge aus den Jugend￾und Erwachsenenprojekten) 1.254.561 € 75.071 € 33.600 € 1.363.232 € 1.363.232 € 778.432 € 0 € 212.163 € 148.862 € 0 € 35.824 € 187.951 € 3.4. Cafeteria im SFSS 0 € 49.027 € 93.000 € 142.027 € 142.027 € 57.100 € 0 € 11.000 € 60.700 € 0 € 0 € 13.227 € 3.5. Verantaltungsservice im Südstadtforum 0 € 92.532 € 10.000 € 102.532 € 102.532 € 28.200 € 0 € 37.800 € 30.000 € 0 € 0 € 6.532 € 3.6. Siemenskantine 0 € -23.070 € 585.000 € 561.930 € 561.930 € 245.000 € 0 € 0 € 246.500 € 0 € 11.275 € 59.155 € 3.7. Fundbüro 0 € 215.600 € 50.617 € 266.217 € 266.217 € 155.090 € 0 € 22.378 € 52.823 € 0 € 0 € 35.926 € 3.8. Gemeinbedarfseinrichtung Südstadtforum (NOA als Betriebsträger) 0 € 129.688 € 0 € 129.688 € 129.688 € 101.237 € 0 € 0 € 5.000 € 0 € 0 € 23.451 € 3.9. Gemeinbedarfseinrichtung DLC Nordostbahnhof (Lebensmittelladen) 0 € 81.384 € 173.006 € 254.390 € 254.390 € 80.000 € 0 € 15.000 € 136.392 € 0 € 3.682 € 19.316 € Summe 2.372.713 € 528.853 € 2.279.748 € 5.181.314 € 5.181.314 € 2.369.088 € 82.400 € 430.837 € 1.637.022 € 0 € 93.304 € 568.663 € 4 NOA-Dienste 4.1. NOA NOVA 0 € -7.101 € 400.000 € 392.899 € 392.899 € 60.000 € 300.000 € 4.000 € 15.000 € 0 € 0 € 13.899 € 4.2. mobiler Handwerkerservice 0 € 2.956 € 650.000 € 652.956 € 652.956 € 125.000 € 415.000 € 9.000 € 75.000 € 0 € 0 € 28.956 € 4.3. Haushaltsnahe Dienstleistungen 0 € 4.145 € 125.000 € 129.145 € 129.145 € 30.000 € 85.000 € 3.000 € 4.196 € 0 € 0 € 6.949 € Summe 0 € 0 € 1.175.000 € 1.175.000 € 1.175.000 € 215.000 € 800.000 € 16.000 € 94.196 € 0 € 0 € 49.804 € 5 Neuakquise von Projekten und Aufträgen 5.1. Sammelpositon Neuakquise 2014 301.991 € 250.000 € 0 € 551.991 € 551.991 € 352.715 € 0 € 47.029 € 70.543 € 0 € 0 € 81.704 € Summe 301.991 € 250.000 € 0 € 551.991 € 551.991 € 352.715 € 0 € 47.029 € 70.543 € 0 € 0 € 81.704 € 6 Unternehmensstruktur (informell, da über Umlage berücksichtigt) 6.1. Overheadkosten 0 € 0 € 0 € 0 € 1.231.220 € 893.320 € 6.000 € 69.200 € 262.700 € 0 € 0 € 0 € Summe 0 € 0 € 0 € 0 € 1.231.220 € 893.320 € 6.000 € 69.200 € 262.700 € 0 € 0 € 0 € Gesamt (1-6) 8.634.021 € 2.687.606 € 3.454.748 € 14.776.375 € 14.776.375 € 4.754.063 € 3.000.017 € 715.771 € 2.071.045 € 2.372.713 € 631.546 € 1.231.220 € davon Werkstattkostenverrechnung (informell) 2.372.713 € Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Fichtestr. 45 90489 Nürnberg 130813 Haushaltsentwurf 2014 mit Neuakquisen.xlsx Stand: 13.08.2013 205 1.181.720 € 1.915.457 € 0 € 3.097.178 € 3.097.178 € 1.373.638 € 106.909 € 163.966 € 132.185 € 649.106 € 293.201 € 378.174 € 0 € 352.631 € 276.006 € 628.637 € 628.637 € 266.537 € 0 € 63.800 € 232.092 € 0 € 3.682 € 62.526 € 1.181.720 € 2.268.088 € 276.006 € 3.725.814 € 3.725.814 € 1.640.175 € 106.909 € 227.766 € 364.277 € 649.106 € 296.882 € 440.700 € 72.899 € 308.245 € 0 € 381.144 € 381.144 € 30.796 € 312.388 € 4.229 € 15.032 € 0 € 9.602 € 9.097 € 0 € 215.600 € 50.617 € 266.217 € 266.217 € 155.090 € 0 € 22.378 € 52.823 € 0 € 0 € 35.926 € 72.899 € 523.845 € 50.617 € 647.361 € 647.361 € 185.886 € 312.388 € 26.607 € 67.855 € 0 € 9.602 € 45.023 € 1.254.619 € 2.223.702 € 0 € 3.478.321 € 3.478.321 € 1.404.433 € 419.297 € 168.195 € 147.217 € 649.106 € 302.803 € 387.271 € 0 € 568.231 € 326.623 € 894.854 € 894.854 € 421.627 € 0 € 86.178 € 284.915 € 0 € 3.682 € 98.452 € 1.254.619 € 2.791.933 € 326.623 € 4.373.175 € 4.373.175 € 1.826.060 € 419.297 € 254.373 € 432.132 € 649.106 € 306.484 € 485.723 € Durchlaufposten (Zuschüsse ohne Finanzierung der NOA-Struktur) - informell 2.117.617 € Zeichenerklärung: Zuschussantrag Ref. V Zuschussbedarf andere Dienststelle Durchlaufposition Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (Arbeitsmarktdienstleistungen) Gesamtsumme Zuschussbedarf NOA bei Stadt Nürnberg Summe Beantragung Ref. V (Arbeitsmarktdienstleistungen) Summe Beantragung Ref. V (allgemeine Dienstleistungen) Gesamtsumme Beantragung Ref. V Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (allgemeine Dienstleistungen) Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (Arbeitsmarktdienstleistungen) Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (allgemeine Dienstleistungen) Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Fichtestr. 45 90489 Nürnberg 130813 Haushaltsentwurf 2014 mit Neuakquisen.xlsx Stand: 13.08.2013 206