Wirtschaftsplan 2014

IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH - Wirtschaftsplan 2014 Erfolgsplan 2012 bis 2017 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Stand: 29.08.2013 2012 2013 2014 2015 2016 2017 €€€€€€ Umsatzerlöse *) 599.051,36 530.000 590.200 583.200 572.700 582.200 Sonstige betriebliche Erträge 8.201,55 500 0 0 0 0 = Gesamtleistung 607.253 530.500 590.200 583.200 572.700 582.200 Personalaufwand 206.318,58 200.000 200.000 205.000 210.000 214.000 Abschreibungen 219.000,82 229.000 218.000 219.000 219.000 219.000 Sonstiger betriebl. Aufwand *) 224.127,52 406.500 310.500 300.500 277.500 279.500 Betriebliche Steuern (Grundsteuer) 18.030,11 18.000 18.000 18.000 19.000 19.000 = Betriebsergebnis -60.224 -323.000 -156.300 -159.300 -152.800 -149.300 Finanzergebnis *) 1.080,30 3.000 1.800 2.300 2.800 2.300 = Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit -59.144 -320.000 -154.500 -157.000 -150.000 -147.000 Außerordentliches Ergebnis *) 83.845,32 84.000 83.800 83.800 83.800 83.800 = Jahresergebnis 24.701,50 -236.000,00 -70.700 -73.200 -66.200 -63.200 Anmerkung: *) Auf die nachstehenden Erläuterungen wird verwiesen. 164 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH - Wirtschaftsplan 2014 Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012 bis 2017 Ist Plan Plan Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 €€€€€€ Umsatzerlöse Miete (inkl. Parkplätze) 354.153,53 311.000 331.000 322.000 311.500 314.000 IGZ-Pauschale 76.874,75 65.500 76.000 74.000 71.000 72.000 Nebenkosten 89.729,31 75.600 88.000 86.000 83.000 84.000 Kostenerstattung Untermieter (Strom, 70.612,66 70.600 85.000 90.000 95.000 100.000 Telefon, Geräte, Getränkeservice, Porto, Büromaterial, Codechips, Sonstiges) Beiträge assoziierter Mitglieder 5.696,16 5.500 5.700 5.700 5.700 5.700 Nebenkostenerstattung durch 3.000 4.000 5.000 5.000 Unternehmen Vermietung Seminarräume 318,00 500 500 500 500 500 Sonstige 1.666,95 1.300 1.000 1.000 1.000 1.000 Summe Umsatzerlöse 599.051,36 530.000 590.200 583.200 572.700 582.200 Sonstige betriebliche Aufwendunge n Raumkosten Strom, Gas, Wasser 80.546,96 72.000 94.500 100.000 105.000 110.000 Kanal, Müll, Straßenreinigung Instandhaltung Gebäude 24.589,43 183.000 68.000 49.000 20.000 15.000 (Teppichböden, Schranke, Ersatz￾beschaffung Küchen, Schilderanlage, Heizungsanlagen, Sonst.) Reinigung, Hausmeister 25.728,70 25.000 31.000 32.000 32.000 32.000 Pflege Außenanlagen 2.942,98 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000 Papiersonderleerungen 426,00 500 500 500 500 500 Summe 134.234,07 283.500 197.000 184.500 160.500 161.500 Betriebskosten Erbbauzins 22.420,00 22.500 22.500 24.000 24.000 24.000 Instandhaltung techn. Anlagen 11.661,89 14.600 12.000 13.000 13.000 14.000 165 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH - Wirtschaftsplan 2014 Instandhaltung BGA 3.149,10 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Versicherungen, Beiträge, Abgaben 6.606,76 7.600 7.000 7.000 8.000 8.000 Sonstiges 245,00 4.500 2.000 2.000 2.000 2.000 Summe 44.082,75 52.200 48.500 51.000 52.000 53.000 Werbe- und Reisekosten Werbekosten 4.892,95 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Reisekosten 552,25 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Summe 5.445,20 13.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Verwaltungskosten BH-, Abschluss- Beratungskosten 16.250,00 17.500 17.500 18.000 18.500 19.000 Porto/Postabholung 6.459,11 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Tel./Internet 5.267,92 6.000 6.000 5.500 5.000 4.500 Weiterberechnete Kosten 4.225,80 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Bürobedarf/Zeitschriften 2.317,15 3.300 2.500 2.500 2.500 2.500 Wartung Telefonanlage 1.319,76 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 NK Geldverkehr 531,35 500 500 500 500 500 Rechts- Beratungskosten 223,00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter 1.852,87 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Summe 38.446,96 55.800,00 55.000 55.000 55.000 55.000 Sonstige betriebliche Aufwendungen Summe 1.918,54 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Summe So. betriebl. Aufwendungen 224.127,52 406.500,00 310.500,00 300.500,00 277.500,00 279.500,00 Finanzergebnis (Festgeld-)Zinsen 4.531,32 3.000 3.500 3.000 3.000 3.000 Abzinsung Rückstell./KSt-Guthaben 2.221,42 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Summe Finanzerträge 6.752,74 5.000 5.500 5.000 5.000 5.000 Zinsen für Kautionen 3.922,44 500 2.000 1.000 500 1.000 Abzinsung Rückstellungen 1.750,00 1.500 1.700 1.700 1.700 1.700 Summe Finanzaufwendungen 5.672,44 2.000 3.700 2.700 2.200 2.700 Summe Finanzergebnis 1.080,30 3.000 1.800 2.300 2.800 2.300 Außerordentliches Ergebni s Auflösung Mietkostenzuschuss (RAP) 83.845,32 84.000 83.800 83.800 83.800 83.800 Summe Außerordentliches Ergebni s 83.845,32 84.000 83.800 83.800 83.800 83.800 166 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH - Wirtschaftsplan 2014 Finanzplan (Kapitalflussrechnung) 2012, 2014 bis 2017 Ist Plan Plan Plan Plan Stand: 29.08.2013 2012 2014 2015 2016 2017 €€€€€ Jahresergebnis 25.000 -70.700 -73.200 -66.200 -63.200 + Abschreibung 219.000 218.000 219.000 219.000 219.000 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen -71.000 0000 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -84.000 -83.800 -83.800 -83.800 -83.800 = Cash-flow nach DVFA/SG 89.000 63.500 62.000 69.000 72.000 -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV -4.000 0000 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 8.000 1.000 0 1.000 0 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -12.000 -2.000 1.000 2.000 2.000 +/- Zunahme/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen 1.000 0000 = Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 82.000 62.500 63.000 72.000 74.000 + Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen 4.000 0000 - Auszahlungen für Investitionen (s. Investitionsplan) -14.000 -10.000 -15.000 -10.000 -10.000 = Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit -10.000 -10.000 -15.000 -10.000 -10.000 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten 00000 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten 00000 = Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit 00000 Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 82.000 62.500 63.000 72.000 74.000 Casflow aus der Investitionstätigkeit -10.000 -10.000 -15.000 -10.000 -10.000 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 00000 = Veränderung der liquiden Mittel 72.000 52.500 48.000 62.000 64.000 + Liquide Mittel (Kasse, Bank) am Anfang der Periode 601.000 673.000 725.500 773.500 835.500 = Liquide Mittel am Ende der Periode 673.000 725.500 773.500 835.500 899.500 167 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH - Wirtschaftsplan 2014 Investitionsplan 2012 -2017 Ist Plan Plan Plan Plan Plan Stand: 29.08.2013 2012 2013 2014 2015 2016 2017 € € € € € € Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 00000 Sachanlagen Telefonanlage 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Zugangskontrollsystem/Schließanlage 11.196,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Kopiergeräte 0,00 10.000 0 5.000 0 0 Computer/Software 992,49 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Technische Hilfsmittel 2.048,17 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Sonstige 559,66 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Erbbaurecht (Grunderwerbsteuer) 0,00 54.000 Summe Investitionen 14.796,32 81.000 10.000 15.000 10.000 10.000 168 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH - Wirtschaftsplan 2014 Stellenplan 2012 - 2017 Stellen- Vollzeit- Aufgabenbereich Ist Plan Plan Plan Plan Plan Stand: 29.08.2013 EGr zahl äquivalent 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TVöD Altersteilzeit/Ruhephase 1 0 (Geschäftsführung) 1 0 0 0 0 0 Angestellte 15 1 0,79 Geschäftsführung 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 9 1 0,58 Internet, Buchhaltung 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 Öffentlichkeitsarbeit 7 1 1 Leitung der Service- 1 1 1 1 1 1 zentrale u. der IGZ￾Verwaltung 3 1 1 Servicezentrale und 1 1 1 1 1 1 IGZ-Verwaltung Hilfskräfte 1 nach Bedarf IT-Angelegenheiten 1 (nach Bedarf) 1 (nach Bedarf) 1 (nach Bedarf) 1 (nach Bedarf) 1 (nach Bedarf) 1 (nach Bedarf) 3,37 169