Wirtschaftsplan 2014

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Wirtschaftsplan 2014 (Finanz- und Investitionsplanung 2012-2017) Inhalt sverzeichnis Seite Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014 1. Einführung 1 2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt 2 3. Erfolgsplan 2014 5 4. Erfolgsplanvorschau 2015 - 2017 12 5. Vermögensplan 2014 14 6. Finanzplanung 2013 - 2017 15 7. Investitionsprogramm 2013 - 2017 16 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Anhänge: Erfolgsplan 2012-2014 1 Erfolgsplan 2012-2017 (verdichtet) 3 Vermögensplan 2013-2014 5 Verpflichtungsermächtigungen 2014 für Folgejahre 6 Stellenplan 2013-2014 7 Finanzplan 2013 - 2017 8 Anlage zum Finanzplan 2013 – 2017 9 Investitionen 2013 – 2017 10 Investitionen 2014 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 11 Investitionen 2014 Abwasseranlagen 12 Investitionen 2013 – 2017 Abwasserableitung 13 Investitionen 2013 – 2017 Abwasserreinigung 14 - Einzelansätze Abwasserableitung 15 - Einzelansätze Abwasserreinigung 23 o Investitionsmaßnahmen Abwasserableitung 26 o Investitionsmaßnahmen Abwasserreinigung 70 --------------------------------------------------------------------------------Stand: 10.09.2013 122 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2014 Stand: 02.09.2013 B - 1 1. Einführung Zum 01.01.2006 wurden der Stadtentwässerungsbetrieb Nürnberg (StEB) und das Chemische Untersuchungsamt (UA) zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) zusammengeführt. Der Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) baut und betreibt die Anlagen zur Ableitung (Kanalnetz) und Reinigung (Klärwerke) des in Nürnberg anfallenden Abwassers. Dabei handelt es sich um eine kommunale Pflichtaufgabe. Bei der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind die geltenden wasserrechtlichen Vorschriften, insbesondere die Regelungen in den jeweiligen Wasserrechtsbescheiden, einzuhalten. Zu einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung gehört auch die Entsorgung der anfallenden Reststof￾fe (Klärschlamm, Rechen- und Sandfanggut, Kanalspülgut). Hier sind abfallrechtliche Vorschrif￾ten zu beachten. Darüber hinaus werden die Grundstücksentwässerungsanlagen im Rahmen des Satzungsvoll￾zugs genehmigt und überwacht. Industrielle Einleitungen werden zum Schutz des Kanalnetzes des Grundwassers und der Abwasserreinigung kontrolliert. Der Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) betreibt die öffentliche Einrichtung des Labors für Umweltanalytik. Er erbringt überwiegend Leistungen für den Werkbereich Stadtentwässerung durch abwasseranalytische Untersuchungen im Rahmen der Eigenüberwachung und der Pro￾zessanalytik sowie Industrieabwasseruntersuchung im Rahmen der satzungsgemäßen Industrieabwasserkontrolle. Darüber hinaus werden chemische Untersuchungen und die Beurteilung von Wasser, Boden, Luft, technischen Produkten und Materialien durchgeführt, einschlägige Beratungsleistungen erbracht und Studien erstellt. Diese Aufgaben werden auf Grund von Beschlüssen des Stadt￾rats und seiner Ausschüsse, auf Antrag von Dienststellen der Stadt Nürnberg sowie für Dritte erfüllt. Die Leistungen für Dritten sind nur möglich, soweit neben den Pflichtaufgaben zusätzli￾che freie Kapazitäten verfügbar sind. Im kaufmännischen Bereich sind die Querschnittsaufgaben Personal, Finanz- und Rech￾nungswesen, Beiträge und Gebühren, Einkauf und Hausverwaltung und die IT-technische Be￾treuung angesiedelt. Die im Wirtschafts- und Finanzplan aufgeführten Ausgaben resultieren aus der Erfüllung dieser Aufgaben und sind weitgehend rechtlich gebunden. 123 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2014 Stand: 02.09.2013 B - 2 2. Ertrags- und Aufwandsentwicklung SUN Gesamt Die geplanten handelsrechtlichen Ergebnisse für die Jahre 2013 – 2017 sind geprägt durch den geplanten Anstieg der Sach- und Personalaufwendungen und ab 2014 durch geplante steigen￾de Zinsaufwendungen, die durch die ab 2013 beschlossenen Gebührenerhöhungen ausgegli￾chen werden. Die HGB Ergebnisse reduzieren sich im Verlauf von 5 Mio. in 2013 auf 2,9 Mio. EUR in 2017. Ist Ist Ist Ist Ist Prognose Plan Vor-schau Vor-schau Vor-schau 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Erlöse 104.338 104.423 103.816 97.969 97.335 102.337 102.339 102.284 102.328 102.268 Aufwendungen inkl. Steuern 102.593 104.162 103.120 94.448 94.750 97.337 98.766 97.984 99.087 99.332 HGB Ergebnis 1.745 261 696 3.521 2.585 5.000 3.573 4.300 3.241 2.936 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 in TEUR Erlös-und Aufwandsentwicklung SUN in TEUR Die Erlöse und Erträge werden sich aufgrund der eingerechneten Gebührenerhöhungen ab 2013 (Schmutzwassergebühr + 0,03 EUR auf 2,02 EUR, Niederschlagswassergebühr + 0,14 auf 0,65 EUR) auf einem Niveau von gut 102 Mio. € stabilisieren. Es wird dabei von einem gleichbleibenden Frischwasserverbrauch ausgegangen, der als Gebührenbasis für die Schmutzwassergebühr dient. Bei der Niederschlagswassergebühr wird ebenfalls mit einer stabilen Entwicklung der angeschlossenen Flächen gerechnet. Bei der Straßenentwässerung werden aufgrund einer Kalkulationsumstellung nur noch Erlöse in Höhe von 10 Mio. EUR ge￾plant. Seit Anfang 2012 leitet die Gemeinde Oberasbach ihr Abwasser in das Nürnberger Ab￾wassernetz ein. Voraussichtlich ab 2014 wird die Gemeinde Kalchreuth ihr Abwasser einleiten. Die Erlöse werden infolgedessen um 0,3 Mio. EUR ansteigen. Die sonstigen betrieblichen Er￾träge steigen gegenüber 2012 durch geplante Auflösungen von Instandhaltungsrückstellungen und fallen dann sukzessive durch die zurückgehenden Auflösungen der Zuschüsse und Beiträge. 124 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2014 Stand: 02.09.2013 B - 3 Ist Ist Ist Ist Ist Prog. Plan Vor￾schau Vor￾schau Vor￾schau 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gesamt 104.338 104.423 103.816 97.969 97.335 102.337 102.339 102.284 102.328 102.268 Schmutzwasser 56.673 55.365 54.576 55.961 55.457 55.800 55.800 55.800 55.800 55.800 Niederschlagswasser 14.384 14.584 14.612 14.626 14.703 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200 Strassenentwässerung 12.000 13.723 12.847 9.866 9.900 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 umlieg.Gemeinden 1.875 1.804 1.997 1.620 2.672 2.800 3.070 3.070 3.070 3.070 Sonst. Umsätze/ Gebühren 3.644 4.239 4.658 4.066 3.337 3.335 3.355 3.355 3.455 3.455 aktivierte Eigenleistungen 2.601 2.078 2.392 2.197 2.379 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 Sonst. betriebl. Erträge 13.161 12.630 12.734 9.633 8.887 9.752 9.464 9.409 9.353 9.293 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 Erlöse und Erträge in TEUR Bei den Aufwendungen gehen wir von fallenden Abschreibungen und steigenden Sachauf￾wendungen aus. Der Personalaufwand steigt aufgrund eingerechneter Lohnsteigerungen an. Weiterhin wird von steigenden Zinsen ausgegangen. Der sonstige Aufwand wird sich voraus￾sichtlich stabil entwickeln. Ist Ist Ist Ist Ist Prognose Plan Vor-schau Vor-schau Vor-schau 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Gesamt 102.593 104.162 103.120 94.448 94.750 97.337 98.766 97.984 99.087 99.332 Abschreibungen 30.897 27.588 27.412 27.324 28.653 28.000 26.400 25.300 24.600 23.700 Sachaufwand 23.946 17.509 18.016 20.540 19.899 22.285 23.500 22.510 22.967 23.460 Personalaufwand 22.679 30.981 25.582 21.043 20.885 23.094 23.526 23.961 24.477 24.797 Zinsaufwand 17.162 16.173 16.497 14.033 14.555 13.250 14.350 15.450 16.300 16.600 sonstiger Aufwand 7.903 11.906 15.609 10.639 10.756 10.708 10.980 10.743 10.723 10.755 Steuern 6 5 4 869 2 0 10 20 20 20 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 Aufwendungen (HGB) in TEUR 125 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2014 Stand: 02.09.2013 B - 4 Unter den zugrunde liegenden Planungsprämissen zeichnet sich folgende Ergebnisentwicklung ab. Aufgrund des aktuell im Vergleich zu den Ist-Zinsen höheren kalkulatorischen Zinses (ab 2012: -0,25% auf 4,5 %) ist das jährliche Betriebsergebnis niedriger als das HGB Ergebnis. Ist Ist Ist Ist Ist Prognose Plan Vor-schau Vor-schau Vor-schau 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 HGB Ergebnis 1.745 261 696 3.521 2.585 5.000 3.573 4.300 3.241 2.936 Betr. Ergebnis im Jahr 374 -2.876 -3.489 -940 -1.597 200 73 1.550 961 516 -4.000 -3.000 -2.000 -1.000 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 in TEUR Ergebnisverlauf SUN Unter Einbeziehung der betriebswirtschaftlichen Ergebnisvorträge nach KAG und handelsrecht￾lichen Gewinnrücklagen zeigt sich folgende Entwicklung. Ist Ist Ist Ist Ist Prognose Plan Vor-schau Vor-schau Vor-schau 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Rücklagen 19.750 20.011 20.707 24.228 26.813 29.228 32.801 37.101 40.342 43.278 Betr. Ergebnis kum 6.976 4.100 611 -329 -1.926 -1.726 -1.653 -103 858 1.374 -5.000 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 in TEUR Verlauf Rücklagen und EK-Quote Auf der Basis der vorliegenden Planung ergeben sich ansteigende handelsrechtliche Rückla￾gen, die bei zukünftigen Zinssteigerungen gebührenstabilisierend verwandt werden. Die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse zeigen für den aktuellen 4-jährigen Kalkulationszeit￾raum 2012-2015 inklusive des Vortrages (-329 TEUR) ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis (-103 TEUR). Erreicht wird dies durch die zuvor beschriebenen Gebührenerhöhungen in 2013, welche die Umsatzverluste und die geringeren sonstigen betrieblichen Erträge kompensieren und einer Reduzierung des kalkulatorischen Zinssatzes um 0,25 % auf 4,5 % (ca. 1 Mio. EUR jährlich). EK-Quote 7,2 % EK-Quote 4,4 % 126 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2014 Stand: 02.09.2013 B - 5 3. Erfolgsplan 2014 Die Ermittlung der Planansätze 2014 erfolgte in Abstimmung mit den zuständigen Fachabtei￾lungen, unter Berücksichtigung der Ist- und Prognose-Daten 2012 und 2013. 3.1 Interne Verrechnungen Seit dem Zusammenschluss von StEB und UA am 01.01.2006 werden die drei Werkbereiche des Eigenbetriebes im Erfolgsplan getrennt aufgeführt. Die Leistungsbeziehungen zwischen den Werkbereichen werden in den Zeilen - Interne Erträge/Umsätze (im Erlösbereich) und - Verrechnungen des kaufmännischen Bereichs inkl. Zinsen und Versorgungsbezüge, - Leistungsverrechnungen Umweltanalytik (z.B. Abwasseranalytik) und - Leistungsverrechnungen Stadtentwässerung (z.B. Raumkosten) dargestellt. Die Gesamtaufwendungen des SUN werden durch diese Position nicht verändert. 3.2 Erträge, Erlöse 2014 3.2.1 Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) Die gesamten Erlöse und Erträge werden inkl. der internen Umsätze (3,7 Mio. EUR) mit 103,4 Mio. EUR geplant. Die externen Erlöse betragen 99,7 Mio. EUR. Die Umsatzerlöse 2014 liegen mit 89,7 Mio. EUR um 0,2 über der Prognose für 2013 (89,5 Mio. EUR). Die wesentliche Komponente ist der geplante Anschluss der Gemeinde Kalchreuth, der 0,3 Mio. EUR höhere Erlöse bringen soll. Bei den anderen Erlöskomponenten sind keine wesentlichen Veränderungen geplant. Die Einleitungsgebühren für Abwasser stellen die Hauptumsatzträger der Stadtentwässerung dar. Den Planungen der Jahre 2014 bis 2017 liegen folgende Annahmen zugrunde:
Eine Schmutzwassergebühr von 2,02 EUR/m³ bei einer veranlagten Frischwassermenge von 27,6 Mio. m³ für die Jahre 2014 – 2017. In der Prognose für 2013 wurden ebenfalls 27,6 Mio. m3 (Ist 2012: 27,9 Mio. m3 ) eingerechnet.
Eine Niederschlagswassergebühr von 0,65 EUR/m² bei einer veranlagten Grundstücksflä￾che von 28,0 Mio. m2 für die Jahre 2014 – 2017 (Prognose 2013 ebenfalls 28,0 Mio. m2 ; Ist 2012: 28,8 Mio. m2 ). Die Erlöse für die Straßenentwässerung werden mit 10 Mio. EUR (wie Vorjahr) veranschlagt. Als zu aktivierende Eigenleistungen werden die anfallenden eigenen Aufwendungen für Bau￾planung und Bauleitung mit 2,4 Mio. EUR geplant (Prognose 2013 ebenfalls 2,4 Mio. EUR). Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 7,6 Mio. EUR (Prognose 2013: 7,9 Mio. EUR) enthalten im Wesentlichen die Auflösung von Sonderposten von 4,5 Mio. EUR (Prog. 2013: 4,8 Mio. EUR), deren Rückgang auch die Gesamtabweichung begründet. Diese beinhalten Zu￾127 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2014 Stand: 02.09.2013 B - 6 schüsse, Kanalherstellungsbeiträge und Verbesserungsbeiträge die passiviert wurden und ent￾sprechend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Anlagevermögens aufgelöst werden. In 2014 ist auch eine Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 2 Mio. EUR ein￾geplant, da eine Kompensation über eine Neubildung nach dem BilMoG nicht mehr möglich ist. Schmutzwasser 55,8 Niederschlags￾wasser 18,2 Strassenent￾wässerung 10,0 umlieg. Gemeinden Sonst. 3,1 Umsätze/ Gebühren aktivierte 2,6 Eigenleistungen 2,4 Sonst. betriebl. Erträge 7,6 Interne Umsätze 3,7 Werkbereich Stadtentwässerung Erträge/Erlöse Plan 2014 (in Mio. EUR) Gesamt: 103,4 Mio. EUR 3.2.2 Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) Die geplanten Erlöse und Erträge für 2014 betragen 6,1 Mio. EUR (Prognose 2013: 6,0 Mio. EUR). Die internen Umsätze an die anderen Werkbereiche Stadtentwässerung und kaufmännischer Bereich werden für das Jahr 2014 auf 3,5 Mio. EUR veranschlagt. Sie betreffen in erster Linie die Kosten für die Abwasseranalysen, die im Rahmen des Abwassergebührenhaushaltes zu decken sind. Die Leistungen der Umweltanalytik für Dienststellen der Stadt Nürnberg, im Rahmen der inner￾städtischen Zusammenarbeit sowie für Dritte werden mit 2,4 Mio. EUR (Prognose 2013: 2,3 Mio. EUR) geplant. Die Kostenerstattung der Stadt Nürnberg in Höhe von 1,8 Mio. EUR (wie Prognose 2013) ist darin enthalten. Die sonstigen betrieblichen Erträge (0,1 Mio. EUR) und die aktivierten Eigenleistungen (0,1 Mio. EUR) sind untergeordnet und bewegen sich auf Vorjahresniveau. Sonst. Umsätze/ Gebühren 0,6 aktivierte Eigen￾leistungen 0,1 Sonst. betriebl. Erträge 0,1 Kosten￾erstattung Umweltanalytik 1,8 interne Umsätze 3,5 Werkbereich Umweltanalytik Erträge/Erlöse Plan 2014 (in Mio. EUR) Gesamt: 6,1 Mio. EUR 128 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2014 Stand: 02.09.2013 B - 7 3.3 Betriebliche Aufwendungen 3.3.1 Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) Die geplanten Gesamtaufwendungen 2014 betragen 99,8 Mio. EUR (Prognose 2013: 98,4 Mio. EUR). Bis auf den Bereich der Abschreibungen sind in allen Bereichen Kostensteigerun￾gen einkalkuliert. Die Aufwendungen für Material und Instandhaltung in Höhe von 22,6 Mio. EUR (Prognose 2013: 21,4 Mio. EUR) enthalten Aufwendungen für Betriebsmittel, Energie, Instandhaltung so￾wie die Aufwendungen zur Entsorgung von Reststoffen. Die Aufwendungen für Betriebsmittel und Energie von insgesamt 8,7 Mio. EUR (Prognose 2013: 8,8) bleiben relativ stabil. Höhere Kosten bei Verbrauchsmaterial (+0,3 Mio. EUR) werden durch geringere Energiekosten aufgrund höherer Eigenstromerzeugung (-0,4 Mio. EUR) kom￾pensiert. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöhen sich auf 13,9 Mio. EUR (Prognose 2013: 12,7 Mio. EUR). Bei den Instandhaltungen für Maschinen und technischen Anlagen sind tempo￾rär höherer Aufwendungen in Höhe von 1,2 Mio. EUR geplant. In den übrigen Instandhaltungs￾bereiche entwickeln sich die Kosten auf Vorjahresniveau. Der Personalaufwand soll auf 16,3 Mio. EUR (Prognose 2013: 15,7 Mio. EUR) steigen. Der Anstieg begründet sich einerseits aus der mit 2,5 % angesetzten Lohn- und Gehaltserhöhun￾gen und andererseits mit dem Aufbau von zwei Personen. Der Aufbau ist notwendig, da auf￾grund von Gerichtsurteilen höhere Umkleide- und Waschzeiten zu kompensieren sind. Die Abschreibungen wurden mit 26,0 Mio. EUR im Vergleich zur Prognose 2013 (27,6 Mio. EUR) angesetzt. Die Abschreibungen beziehen sich auf das Anlagevermögen zu Anschaffungs- und Herstellkos￾ten einschließlich der Anlagen, die voraussichtlich noch in den Jahren 2013 und 2014 in Betrieb gehen. Zuschüsse, Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträge werden passiviert und ent￾sprechend der Nutzungsdauer des damit finanzierten Anlagevermögens unter der Ertragsposi￾tion "Auflösung von Sonderposten" berücksichtigt. Sonstige betriebliche Aufwendungen belaufen sich auf 8,8 Mio. EUR (Prognose 2013: 8,5 Mio. EUR) und beinhalten die dem Werkbereich direkt zugeordneten Kostenerstattungen an die Stadt mit insgesamt 2,0 Mio. EUR (Prognose 2013: 1,7 Mio. EUR). Unter dieser Aufwandsposition wird auch die Abwasserabgabe in Höhe von 3,9 Mio. EUR (Prognose 2013: 3,9 Mio. EUR) berücksichtigt. Möglichkeiten zur Verrechnung dieser Abwas￾serabgabe mit laufenden Investitionen von SUN/S werden geprüft und beantragt. Zinsen und ähnliche Aufwendungen erhöhen sich aufgrund der voraussichtlich steigenden Zinsen für Refinanzierungen auf dem Kapitalmarkt auf 14,3 Mio. EUR (Prognose 2013: 13,2 Mio. EUR). Aus den Investitionsaktivitäten des SUN/S ergeben sich zusätzliche Darlehen netto in Höhe von ca. 9 Mio. EUR. Die Zinsaufwendungen berücksichtigen die bisher abgeschlosse￾nen Darlehensverträge. Für neu aufzunehmende Darlehen in 2014 wurde ein Zinssatz von durchschnittlich 4,5 % p.a. angenommen. 129 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2014 Stand: 02.09.2013 B - 8 Aus dem kaufmännischen Bereich erfolgen Umlagen und Verrechnungen in Höhe von 8,4 Mio. EUR (Prognose 2013: 8,5 Mio. EUR) und aus dem Werkbereich Umweltanalytik werden Leistungen in Höhe von 3,4 Mio. EUR (Prognose 2013: 3,4 Mio. EUR) im Wesentlichen für die Abwasseranalytik verrechnet. Material/Instand haltung -22,6 Personal -16,3 Ab￾schreibungen -26,0 sonstige Aufwendungen -8,8 Zinsen inkl. Verr. -14,3 Uml./Verr. SUN/U -3,4 Uml./Verr. SUN/K -8,4 Werkbereich Stadtentwässerung Erträge/Erlöse Plan 2014 (in Mio. EUR) Gesamt: 99,8 Mio. EUR 130 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2014 Stand: 02.09.2013 B - 9 3.3.2 Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) Die Aktivitäten des ehemaligen Chemischen Untersuchungsamtes (UA) sind nach dessen Zu￾sammenschluss im Jahr 2006 mit dem Stadtentwässerungsbetrieb (StEB) im Werkbereich Umweltanalytik zusammengefasst. Der Gesamtaufwand 2014 beläuft sich auf 6,1 Mio. EUR (Prognose 2013: 6,0 Mio. EUR). Die Aufwendungen für Material und Instandhaltung wurden auf 0,6 Mio. EUR (Prognose 2013: 0,6 Mio. EUR) geplant. Der Personalaufwand in Höhe von 3,3 Mio. EUR (Prognose 2013: 3,3 Mio. EUR) bleibt ge￾rundet stabil und berücksichtigt Tarifsteigerungen in Höhe von 2,5 %. Es wurde ein unveränder￾ter Personalbedarf eingeplant. In der Position Abschreibungen in Höhe von 0,2 Mio. EUR (Prognose 2013: 0,2 Mio. EUR) sind die Abschreibungen für das Inventar der Labore enthalten. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 0,3 Mio. EUR (Prognose 2013: 0,4 Mio. EUR) sind geprägt durch Dienstleistungen Dritter wie Leiharbeitskräfte, Software und Kosten für Gutachter. Zinsen für die Finanzierung des Anlagevermögens wurden mit 0,1 Mio. EUR (Prognose 2013: 0,1 Mio. EUR) angesetzt. Die Umlagen des kaufmännischen Bereiches (ohne Zinsen) in Höhe von 0,5 Mio. EUR (Prognose 2013: 0,5 Mio. EUR) und den Verrechnungen aus dem Werkbereich Stadtent￾wässerung in Höhe von 1,1 Mio. EUR (Prognose 2013: 1,0 Mio. EUR) sind nahezu unverän￾dert. Material/Insta ndhaltung -0,6 Personal -3,3 Ab￾schreibungen -0,2 sonstige Auf￾wendungen -0,3 Zinsen inkl. Verr. Uml./Verr. -0,1 SUN/S -1,1 Uml./Verr. SUN/K -0,5 Werkbereich Umweltanalytik Gesamtaufwand Plan 2014 in Mio. EUR Gesamt: 6,1 Mio. EUR 131 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2014 Stand: 02.09.2013 B - 10 3.3.3 Kaufmännischer Bereich (SUN/K) Der Kaufmännische Bereich des SUN unterstützt die beiden operativen Werkbereiche Stadt￾entwässerung und Umweltanalytik mit den notwendigen Verwaltungsdienstleistungen (Personal und Allgemeine Verwaltung, Finanz- und Rechnungswesen, Gebühren und Beiträge, Einkauf und Materialwirtschaft, Kommunikation und Datenverarbeitung). Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 23,2 Mio. EUR (Prognose 2013: 22,3 Mio. EUR) sind geprägt durch die Positionen Zinsen und Personalaufwand. Bei den Zinsen ist für SUN Gesamt ein Anstieg auf 14,3 Mio. EUR (Prognose 2013: 13,3 Mio. EUR) geplant. Die steigenden Bankverbindlichkeiten und ein eingeplanter Zinsanstieg für Neu￾darlehen auf 4,5% sind dafür verantwortlich. Der Personalaufwand beläuft sich auf 3,9 Mio. EUR (Prognose 2013: 4,1 Mio. EUR). Er be￾rücksichtigt Tarifsteigerungen in Höhe von 2,5%. Der Summe beinhaltet auch netto 1,1 Mio. EUR Versorgungsbezüge (Prognose 2013: 1,4 Mio. EUR) für SUN Gesamt. Die Abschreibungen, Materialaufwände sind in Höhe von 0,5 Mio. EUR (Prognose 2013: 0,4 Mio. EUR) geplant. Diese betreffen hauptsächlich zentrale Anlagen und Systeme der Daten￾verarbeitung. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 1,9 Mio. EUR (Prognose 2013: 1,8 Mio. EUR). Den Hauptkostenblock bildet der Verwaltungskostenanteil der Stadt für den in Anspruch genommenen Gebühreneinzug in Höhe von 0,9 Mio. EUR (wie Prognose 2013). Da￾rüber hinaus ist das von der N-Ergie AG berechnete Entgelt für die Bereitstellung der Daten des Frischwasserverbrauches zur Berechnung der Schmutzwassergebühren in Höhe von 0,2 Mio. EUR enthalten. Die Umlagen und Verrechnungen aus den anderen Werkbereichen (inklusive der Raumkos￾ten vom S-Bereich) belaufen sich wie im Vorjahr auf 2,6 Mio. EUR. Material/Insta ndhaltung -0,3 Personal -3,9 Ab￾schreibungen -0,2 sonstige Auf￾wendungen -1,9 Zinsen inkl. Verr. -14,3 Uml./Verr. SUN/S Uml./Verr. -2,5 SUN/U -0,1 Werkbereich Kaufm.Ber./Sonstiges Gesamtaufwand Plan 2014 in Mio. EUR Gesamt: 23,2 Mio. EUR 132 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2014 Stand: 02.09.2013 B - 11 3.4 Jahresergebnisse 2013/2014 SUN/S Prognose 2013 Plan 2014 (Mio. EUR) (Mio. EUR) Aus den geplanten Erträgen in Höhe von 103,4 103,4 davon externe Erträge 99,8 99,7 davon interne Erträge 3,6 3,7 den geplanten Aufwendungen in Höhe von -86,5 -88,0 den Umlagen des kaufmännischen Bereiches von -8,5 -8,4 den Leistungsverrechnungen von SUN/U -3,4 -3,4 Gesamtaufwendungen des Werkbereiches von -98,4 -99,8 errechnet sich ein Ergebnis in Höhe von 5,0 3,6 SUN/U Prognose 2013 Plan 2014 (Mio. EUR) (Mio. EUR) Aus den geplanten Erträgen in Höhe von 6,0 6,1 davon externe Erträge 2,5 2,6 davon interne Erträge 3,5 3,5 den geplanten Aufwendungen in Höhe von -4,5 -4,5 den Umlagen des kaufmännischen Bereiches von -0,5 -0,5 den Leistungsverrechnungen von SUN/S -1,0 -1,1 Nettoaufwendungen des Werkbereiches von -6,0 -6,1 errechnet sich ein Ergebnis in Höhe von 0,0 0,0 SUN/K Prognose 2013 Plan 2014 (Mio. EUR) (Mio. EUR) Aus den geplanten Erträgen in Höhe von 22,2 23,2 davon externe Erträge 0,0 0,0 davon interne Erträge 22,2 23,2 den geplanten Aufwendungen in Höhe von -19,6 -20,6 den Umlagen von SUN/S -2,5 -2,5 den Umlagen von SUN/U -0,1 -0,1 Gesamtaufwendungen des Werkbereiches von -22,2 -23,2 errechnet sich ein Ergebnis in Höhe von 0,0 0,0 SUN Prognose 2013 Plan 2014 (Mio. EUR) (Mio. EUR) Aus den geplanten Erträgen in Höhe von 131,6 132,7 davon externe Erträge 102,3 102,3 davon interne Erträge 29,3 30,4 den geplanten Aufwendungen in Höhe von -110,6 -113,1 den internen Kosten -16,0 -16,0 Gesamtaufwendungen des Werkbereiches von -126,6 -129,1 errechnet sich ein Ergebnis in Höhe von 5,0 3,6 133 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2014 Stand: 02.09.2013 B - 12 4. Erfolgsplanvorschau 2015 bis 2017 4.1 Werkbereich Stadtentwässerung (SUN/S) Die Erlöse werden sich voraussichtlich mit jährlich 99,6 Mio. EUR stabil entwickeln. Es sind gegenüber dem Jahr 2013 keine Gebührenveränderungen eingeplant. Für die voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen des SUN/S wurden folgende Annah￾men getroffen: Die Ansätze in der Position Material/Instandhaltung gehen 2015 (21,6 Mio. EUR) etwas zurück, um sich in 2017 wieder auf dem Niveau von 2014 (22,6 Mio. EUR) zu befinden. Höhere Ener￾giekosten sollen sich mit geringeren Chemikalienkosten kompensieren. Bei den Abschreibungen errechnen sich fallende Beträge (von 26,0 Mio. EUR in 2014 auf 23,3 Mio. EUR in 2017) durch den sukzessiven Wegfall von Abschreibungen für Anlagen, welche die betriebsübliche Nutzungsdauer überschritten haben, die jedoch in technischer und wirtschaftli￾cher Hinsicht geeignet sind, weitergenutzt zu werden. Für das Jahr 2014 weist der Stellenplan 286 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (VZÄ) aus. Dies wurde auch für Vorschauzeitraum unterstellt. Die Personalaufwendungen steigen von 16,3 Mio. EUR in 2014 auf 17,1 Mio. EUR in 2017. Tarifsteigerungen (2,5 % im Schnitt pro Jahr) wurden eingerechnet. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (je 8,6 Mio. EUR in den Jahren 2015 bis 2017) ist jährlich eine Abwasserabgabe in Höhe von 3,9 Mio. EUR für die Klärwerke berücksichtigt. Ab 2018 wird voraussichtlich die Abwasserabgabe auf 1,9 Mio. EUR zurückgehen, da durch die Fertigstellung des Südostsammlers voraussichtlich keine Niederschlagswasserabgabe mehr zum Ansatz kommt. Es werden alle sinnvollen Möglichkeiten geprüft, die Abwasserabgabe mit laufenden Investitionen zu verrechnen oder zu verringern. Die direkt zuzuordnenden Kostenan￾teile der Stadt wurden mit jährlich 0,6 Mio. EUR konstant angenommen. Das geplante Investitionsvolumen (98,5 Mio. EUR) liegt in der Planungsperiode 2015 bis 2017 insgesamt um 38,1 Mio. EUR über der Refinanzierung durch Abschreibungen und die Verrech￾nung von Zuschüssen und Kanalherstellungsbeiträgen (60,4 Mio. EUR). Die Erhöhung der Zinsaufwendungen (14,3 Mio.EUR in 2014 auf 16,5 Mio. EUR in 2017) in den Folgejahren ergibt sich aus • dem Anstieg der Bankverbindlichkeiten durch die Ausweitung der Investitionstätigkeit und • der Annahme steigender Kapitalmarktzinssätze innerhalb des Planungshorizontes auf 4,5 % p.a. Für 2015 wird ein handelsrechtliches Ergebnis von 4,3 Mio. EUR erwartet, für 2016 ein Ergeb￾nis von 3,2 Mio. EUR und für 2017 ein Ergebnis von 2,9 Mio. EUR. 134 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2014 Stand: 02.09.2013 B - 13 4.2 Werkbereich Umweltanalytik (SUN/U) Die einzelverrechneten Umsätze sollen von 0,7 Mio. EUR (2014) auf 0,8 Mio. EUR (2017) stei￾gen. Die innerbetriebliche Umsätze werden sich voraussichtlich stabil entwickeln. Die gesamten Umsätze in 2017 werden in Höhe von 6,3 Mio. EUR (Plan 2014: 6,1 Mio. EUR) geplant. Die Ansätze in der Position Material/Instandhaltung (0,6 Mio. EUR pro Jahr) betreffen alle Auf￾wendungen für Chemikalien, Energie, Geräte und Inventar für den Werkbereich Umweltanalytik einschließlich der Abwasseranalytik. Gegenüber dem Plan 2014 wurden nahezu unveränderte Aufwendungen eingeplant. Die Besetzung des Stellenplanes (Plan 2014: 52 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (VZÄ)) wur￾de gleichbleibend angenommen. In den Personalaufwendungen (3,4 – 3,6 Mio. EUR pro Jahr) sind die Ansätze für Tarifsteigerungen (im Schnitt jährlich 2,5%) eingerechnet. Die Abschreibungen (0,3 Mio. EUR pro Jahr) werden konstant geplant und beziehen sich auf das Gesamtinventar vom Werkbereich Umweltanalytik. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 0,2 Mio. EUR bleiben ebenfalls gleich. Für die Finanzierung des Anlagevermögens von SUN/U sind entsprechende Zinsaufwendungen zugeordnet. Unter den zugrunde gelegten Planungsprämissen werden für den Werkbereich Umweltanalytik jeweils ausgeglichene Jahresergebnisse erwartet. 4.3 Kaufmännischer Bereich (SUN/K) Die Aufwendungen des Bereiches sind geprägt durch die Positionen Zinsen, Personalaufwand und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Bei den Zinsaufwendungen wurde ein Anstieg von 14,4 Mio. EUR in 2014 auf 16,6 Mio. EUR in 2017 geplant. Neuverschuldungen wurden mit einem Zins von 4,5 % kalkuliert. Es wird mit ei￾nem Anstieg der Bankverbindlichkeiten gerechnet (siehe Seite 16). Die Besetzung des Stellenplanes (Plan 2014: 38 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (VZÄ)) wur￾de gleichbleibend angenommen. In den jährlichen Personalaufwendungen (3,9 – 4,0 Mio. EUR) sind die Ansätze für Tarifsteigerungen (im Schnitt jährlich 2,5%) berücksichtigt. Der prägende Anteil der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (1,9 Mio. EUR) sind Kostenan￾teile und Verwaltungskostenumlagen der Stadt, die mit 0,9 Mio. EUR in die Planungen einge￾gangen sind. Die Aufwendungen des kaufmännischen Bereiches werden anteilig an die operativen Werkbe￾reiche umgelegt bzw. weiterverrechnet. 135 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2014 Stand: 02.09.2013 B - 14 5. Vermögensplan 2014 Der Vermögensplan weist für das Jahr 2014 einen Mittelbedarf von 71,4 Mio. EUR (Prognose 2013: 106,7 Mio. EUR) aus. Dieser Finanzbedarf resultiert: – aus den Bauinvestitionen für den Werkbereich Stadtentwässerung und den damit ver￾bundenen Finanzierungskosten, sowie den zu aktivierenden Eigenleistungen in Höhe von 33,4 Mio. EUR (Prognose 2013: 28,0 Mio. EUR) – aus den regelmäßigen Tilgungsleistungen bestehender Bankdarlehen und den Tilgun￾gen fälliger Darlehen in Höhe von 36,0 Mio. EUR (Prognose 2013: 76,7 Mio. EUR). Für den Werkbereich Umweltanalytik sind keine Großinvestitionen vorgesehen. Der Finanzbedarf wird wie folgt gedeckt: Einnahmen aus zurückverdienten Nettoabschreibungen in Höhe von 21,9 Mio. EUR (Prognose 2013: 23,3 Mio. EUR), die in den Erträgen und Erlösen enthalten sind. Diese Beträge werden zur Tilgung von Darlehen eingesetzt. Einnahmen aus Kanalherstellungs- und Verbesserungsbeiträgen sind in Höhe von 2,0 Mio. EUR (Prognose 2013: 2,0 Mio. EUR) geplant. Gemäß Kommunalabgabengesetz (KAG) gehen die Kosten für Investitionen erst nach Inbe￾triebnahme der jeweiligen Maßnahmen über Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen in die Gebührenrechnung ein. Neuinvestitionen müssen daher grundsätzlich über Kreditaufnahmen finanziert werden. Eine Anpassung des KAG ist zum 01.08.2013 in Kraft getreten. Demnach können in Zukunft auch Abschreibungen auf den Wiederbeschaffungswert vorgenommen wer￾den. Der Mittelbedarf für die anstehenden Investitionsmaßnahmen wird daher auch in 2014 durch die Aufnahme von Bankdarlehen finanziert. Die Kreditaufnahme für 2014 mit 31,0 Mio. EUR (Prognose 2013: 26,0 Mio. EUR) liegt daher in etwa auf Höhe der Investitionen. Für Umschuldungen fälliger Darlehen sind 13,7 Mio. EUR vorgesehen (Prognose 2013: 49,6 Mio. EUR). Auf Basis dieser Berechnungen belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zum 31.12.2014 auf 379,1 Mio. EUR (Prognose 31.12. 2013: 370,4 Mio. EUR). Eigene Kassenkredite bei Banken sind gemäß Art. 73 GO bis zu einem Sechstel der im Er￾folgsplan vorgesehenen Erträge, das sind maximal 17,1 Mio. EUR, möglich. Kurzfristige Finan￾zierungen erfolgen über die Stadtkasse. 136 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2014 Stand: 02.09.2013 B - 15 Ist Ist Ist Ist Ist Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Darlehen von Kreditinstituten 421.309 441.468 405.116 383.102 371.484 370.419 379.079 388.149 397.779 409.659 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 in TEUR Bankdarlehen 2008 - 2017 Ist-Werte 2008 - 2012 Plan-Werte 2013 - 2017 6. Finanzplanung 2013 bis 2017 Die Finanzplanung weist für den Zeitraum 2013 bis 2017 einen Finanzbedarf von 467 Mio. EUR aus. Darin sind 297 Mio. EUR für die Tilgung von Darlehen enthalten. Das Investitionsvolumen 2013 bis 2017 in technische Anlagen, einschließlich der Zwischenfi￾nanzierung von Anlagen im Bau und in bewegliches Vermögen, beträgt 160 Mio. EUR. Das geplante Investitionsvolumen liegt aufgrund des Nachholbedarfs über den Planansätzen der Vorjahre. Der Investitionsbedarf verteilt sich nahezu gleichmäßig über den Planungszeitraum. Die Investitionen in technische Anlagen teilen sich wie folgt auf: Abwasserableitung 2013 - 2017 98 Mio. EUR Abwasserreinigung 2013 - 2017 47 Mio. EUR Summe 145 Mio. EUR Die Darlehensverbindlichkeiten des SUN konnten in den vergangenen Jahres wegen der tat￾sächlich unter Plan liegenden Investitionen der Vorjahre entgegen der Planungen deutlich zu￾rückgeführt werden. Aufgrund des Nachholbedarfs der notwendigen und wasserrechtlich gebo￾tenen Neuinvestitionen des Planungshorizontes überschreiten die Investitionsausgaben vo￾raussichtlich das Abschreibungsvolumen und die geplanten Kostenerstattungen Dritter (Kanal￾herstellungsbeiträge). Dies führt innerhalb des Planungshorizontes zu einer Ausdehnung der Neuverschuldung. Die handelsrechtlichen Gewinne im Planungszeitraum werden zur Finanzierung der Investitio￾nen des Eigenbetriebes herangezogen. Insoweit kann auf Darlehensaufnahmen verzichtet wer￾den und dem Betrieb entsprechende Zinsaufwendungen ersparen. Im Planungszeitraum 2013 bis 2017 stehen den Darlehenstilgungen in Höhe von 297 Mio. EUR Kreditaufnahmen in Höhe von 335 Mio. EUR gegenüber. 137 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2014 Stand: 02.09.2013 B - 16 7. Investitionsprogramm 2013 - 2017 Die einzelnen Investitionen, getrennt nach den Bereichen Abwasserableitung und Abwasserrei￾nigung, sind in den beigefügten Investitionslisten und Einzelblättern dargestellt. Es ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte: 7.1 Abwasserableitung (98 Mio. EUR) Wie in den vergangenen Wirtschaftsjahren sind bei der Abwasserableitung Maßnahmen in al￾len der folgenden Investitionsbereichen notwendig: • Errichtung von Anlagen der Regenwasserbehandlung (Regenbecken, Stauraumkanäle) • Erneuerung und Sanierung von bestehenden Kanalisationsanlagen • Erschließung von neuen Baugebieten und von bestehenden Gebieten, die noch nicht an die Kanalisation angeschlossen sind. • Kanalumlegungen infolge des Ausbaus des Frankenschnellwegs und des Straßenbahnnet￾zes Die Investitionen zur Errichtung von Anlagen zur Regenwasserbehandlung (Maßnahmen zum Gewässerschutz) nehmen an Bedeutung ab. Innerhalb des Planungshorizontes wird der letzte große Stauraumkanal „Südostsammler“ der wie alle anderen Stauraumkanäle sowohl der Abwasserableitung als auch der Speicherung von Regenwasser dient, fortgeführt. Die geplan￾ten Investitionen hierfür betragen 6,1 Mio. EUR. Im Bereich der Sanierung ist zu unterscheiden: • die Auswechslung einzelner Kanäle, die am Ende ihrer Lebensdauer angelangt sind (punk￾tuelle Sanierung) und die (kostengünstige) Renovierungvon undichten aber noch standfes￾ten Kanälen mittels grabenlosem Sanierungsverfahren (z.B. „Inliner“). • die Verbesserung der Abflussverhältnisse in Stadtteilen, in denen das Kanalnetz die anfal￾lenden Wassermengen nicht mehr aufnehmen kann (Gebietssanierung). Bei den punktuellen Sanierungen wird eine Vielzahl von Maßnahmen -auch als Unterhalts￾maßnahmen- durchgeführt. In den Pauschalansätzen “Kanalbau” (1,9 Mio. EUR) und “Ka￾nalsanierung” (21,1 Mio. EUR) werden für noch nicht benannte Einzelmaßnahmen jährlich Summen von ca. 3 - 5 Mio. EUR veranschlagt. Hinzu kommen noch eine ganze Reihe von konkretisierten Einzelmaßnahmen der Kanalsanierung bzw. –auswechslung. Die Gebietssanierung Altenfurt-Moorenbrunn (15,5 Mio. EUR) ist der Schwerpunkt der Ge￾bietssanierung im vorliegenden Planungszeitraum. Ein zukünftiger Schwerpunkt ist die Sa￾nierung der Kanäle in der Gartenstadt und den Siedlungen Süd (Falkenheim, Ketteler￾siedlung) für die im Betrachtungszeitraum 6,0 Mio. EUR eingeplant sind. Mit weiteren hyd￾raulischen Ertüchtigungsmaßnahmen ist zu rechnen, wenn Ende 2014 die Ergebnisse der hydraulischen Berechnungen für das gesamtstädtische Kanalnetz vorliegen. Für die Erschließung von Neubaugebieten und bestehenden Gebieten ohne Kanalisation sind 12,0 Mio. EUR ohne Gebietszuordnungen eingeplant. Namentlich ausgewiesen sind die Er￾schließungen der Gebiete Eichenlöhlein (2,0 Mio. EUR) und Kleingründlach (1,3 Mio. EUR). Mit der forcierten Mobilisierung von Bauland in Nürnberg werden sich in naher Zukunft weitere Schwerpunktprojekte ergeben. 138 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wirtschaftsplan 2014 Stand: 02.09.2013 B - 17 Für Kanalbaumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbau des Frankenschnellwegs sind im Planungszeitraum 2013 – 2017 23,5 Mio. EUR geplant. 7.2 Abwasserreinigung (47 Mio. EUR) In der Abwasserreinigung ergeben sich folgende Investitionsschwerpunkte: • Sanierung von drei im Jahr 1972 erbauten Nachklärbecken in der 2. biologischen Reini￾gungsstufe im Klärwerk 1 wegen maroder Bausubstanz, • Sanierung und Modernisierung der Anlagen der Schlammbehandlung und –entsorgung, • Modernisierung der Prozessleittechnik, • Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage. Die Nachklärbecken 1 bis 3 der 2. biologischen Reinigungsstufe werden aufgrund des Alters und der schlechten Bauzustandes zur Zeit generalsaniert. Dafür sind im Planungszeitraum wei￾tere 9,5 Mio. EUR an Investitionen vorgesehen. Die technischen Anlagen der Schlammbehandlung und Schlammentsorgung sind erneue￾rungsbedürftig und werden sukzessive saniert (maschinentechnische, elektrotechnische, leit￾technische und bauliche Anlagen). Im Planungszeitraum sind 22,3 Mio. EUR hierfür vorgese￾hen. Ein Konzept zur Sicherstellung einer nachhaltigen Schlammentsorgung (Mephrec) nach Abschaltung der TST in 2011 liegt vor. Für die Pilotanlage wurde ein Förderantrag gestellt. Im Zuge der Maßnahmen zur Optimierung und Modernisierung der Anlagen wird insbe￾sondere die Prozessleittechnik sukzessive auf neue leistungsfähige Software- und Hardware￾komponenten migriert. Der Schwerpunkt der Investitionen wurde bis 2012 abgewickelt. Für den Planungszeitraum sind noch 2,3 Mio. EUR eingeplant. Zukünftiger Schwerpunkt (2016/2017) der Investitionstätigkeit in der Abwasserreinigung wird die Ertüchtigung der Schwachlastbelebung sein. Hierfür sind im Planungszeitraum 9,2 Mio. EUR vorgesehen. Für den allgemeinen Kläranlagenausbau sind 1,3 Mio. EUR im Planungszeitraum angesetzt. 7.3 Labor für Umweltanalytik Zur Aufrechterhaltung eines effizienten Laborbetriebes werden laufend Ersatzinvestitionen für abgenutztes und technisch veraltetes Gerät und Inventar vorgenommen. Im Rahmen der laufenden Überprüfung des Leistungsumfanges für die Abwasseranalytik wer￾den die Konzepte für die Betriebs- und Geschäftsausstattung fortgeschrieben. 139 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2012-2014 in TEUR SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN Umsatzerlöse 1.1. Einleit.gebühr Schmutzwasser 55.457 0 0 55.457 55.800 0 0 55.800 55.800 0 0 55.800 1.2. Einleit.gebühr Niederschlagswasser 14.703 0 0 14.703 18.200 0 0 18.200 18.200 0 0 18.200 1.3. Einleit.gebühr Grundwasser 103 0 0 103 100 0 0 100 100 0 0 100 1.4. Starkverschmutzungszuschlag 1.289 0 0 1.289 1.260 0 0 1.260 1.200 0 0 1.200 1.5. Straßenentwässerung 9.900 0 0 9.900 10.000 0 0 10.000 10.000 0 0 10.000 1.6. Einleit.gebühr umliegender Gemeinden 2.672 0 0 2.672 2.800 0 0 2.800 3.070 0 0 3.070 1.7. Untersuchungsgebühren 0 0 569 569 0 0 600 600 0 0 700 700 1.8. sonstige Gebühren 1.211 0 0 1.211 1.135 0 0 1.135 1.135 0 0 1.135 1.9. sonstige Entgelte 165 0 0 165 240 0 0 240 220 0 0 220 Summe Umsatzerlöse 85.500 0 569 86.069 89.535 0 600 90.135 89.725 0 700 90.425 2. aktivierte Eigenleistungen 2.763 -431 47 2.379 2.400 0 50 2.450 2.400 0 50 2.450 sonstige betriebliche Erträge 3.1. betriebliche Nebenerträge 934 696 1.869 3.499 1.125 13 1.864 3.002 1.095 40 1.864 2.999 3.2. Auflösung vonSonderposten /Rückstellungen 5.978 22 12 6.012 6.750 0 0 6.750 6.465 0 0 6.465 Summe sonstige betriebliche Erträge 6.912 718 1.881 9.511 7.875 13 1.864 9.752 7.560 40 1.864 9.464 Summe 1 - 3 ERTRÄGE/ERLÖSE 95.175 287 2.497 97.959 99.810 13 2.514 102.337 99.685 40 2.614 102.339 2012 Ist 2013 Prognose 2014 Plan Material u. Instandhaltung 4.1. Betriebsmittel und Energie 4.1.1. Verbrauchsmittel/Chemikalien -2.504 -15 -114 -2.632 -2.673 -9 -126 -2.807 -2.699 -12 -173 -2.883 4.1.2. Verbrauchsmittel/Material -1.420 -14 -138 -1.572 -1.228 -92 -177 -1.497 -1.545 -92 -158 -1.795 4.1.3. Energie: Strom Wasser Heizöl -3.343 -5 0 -3.349 -4.851 -6 -14 -4.871 -4.461 -6 -14 -4.481 Summe Betriebsmittel und Energie -7.267 -34 -252 -7.553 -8.752 -107 -317 -9.175 -8.705 -110 -344 -9.159 4.2. Aufwand für bezogene Leistungen 4.2.1. Instandhaltung Maschinen u.techn.Anl. -5.753 -2 -9 -5.764 -6.080 -35 -18 -6.133 -7.260 -40 -18 -7.318 4.2.3. Instandhaltung Gebäude/Grundstücke -3.100 -94 -4 -3.198 -3.066 -100 0 -3.166 -3.220 -130 0 -3.350 4.2.4. Instandhaltung Geschäftsausstattung -21 -9 -235 -265 -160 -45 -223 -428 -28 -12 -233 -273 4.2.5. Beseitigung Betriebs- und Sondermüll -3.116 -2 -1 -3.118 -3.382 0 0 -3.383 -3.400 0 0 -3.400 Summe Aufwand für bezogene Leistungen -11.990 -107 -249 -12.345 -12.688 -180 -241 -13.110 -13.908 -182 -251 -14.341 Summe Material u. Instandhaltung -19.257 -141 -501 -19.899 -21.440 -287 -558 -22.285 -22.613 -292 -595 -23.500 Personalaufwand 5.1. Bezüge Arbeitnehmer und Beamte -12.026 -1.851 -2.573 -16.450 -12.362 -1.911 -2.556 -16.829 -12.819 -1.974 -2.636 -17.429 5.2. gesetzliche Sozialversicherung -2.306 -626 -487 -3.419 -2.365 -590 -503 -3.458 -2.439 -613 -510 -3.562 5.3. Altersvorsorge und Versorgungsbezüge -1.039 251 -228 -1.016 -1.005 -1.597 -205 -2.807 -1.040 -1.280 -215 -2.535 Summe Personalaufwand -15.371 -2.226 -3.288 -20.885 -15.732 -4.098 -3.264 -23.094 -16.298 -3.867 -3.361 -23.526 Stand: 11.09.2013 2013_0819_Wipl 2014-2017.xlsx Erfolg S1-2 - 1 - 140 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2012-2014 in TEUR SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN 2012 Ist 2013 Prognose 2014 Plan 6. Abschreibungen -28.225 -180 -248 -28.653 -27.570 -180 -250 -28.000 -25.970 -180 -250 -26.400 Sonstige betriebliche Aufwendungen 7.1. sonstige Personalaufwendungen -166 -167 -35 -368 -181 -126 -38 -345 -176 -173 -35 -384 7.2. Leiharbeitskräfte -400 -34 -37 -471 -461 -35 -34 -530 -461 -35 -70 -566 7.3. Kostenanteile der Stadt Nürnberg -390 -614 -1 -1.005 -475 -850 0 -1.325 -475 -850 0 -1.325 7.4. Verwaltungskostenumlage der Stadt -2.122 0 0 -2.122 -1.700 0 -100 -1.800 -2.000 0 0 -2.000 7.5. Mieten und Pachten -110 -24 -1 -135 -112 -28 -2 -142 -131 -28 -2 -161 7.6. Gebühren und Beiträge -159 -27 -1 -187 -140 -28 -5 -173 -155 -28 -5 -188 7.7. Dienstleistungen Dritter,Beratung -758 -443 -238 -1.439 -815 -494 -175 -1.484 -700 -514 -195 -1.409 7.8. Abwasserabgabe -4.128 0 0 -4.128 -3.900 0 0 -3.900 -3.900 0 0 -3.900 7.9. allg. Verwaltungskosten, Wertberichtig. -189 -776 -17 -982 -214 -208 -30 -452 -195 -243 -22 -460 7.10. Versicherungen -120 0 -5 -125 -95 0 -5 -100 -125 0 -5 -130 7.11. Abbruchkosten -417 -1 0 -418 -453 -4 0 -457 -453 -4 0 -457 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen -8.959 -2.086 -335 -11.380 -8.546 -1.773 -389 -10.708 -8.771 -1.875 -334 -10.980 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2 296 1 299 0 0 0 0 0 0 0 0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 9.1. Zinsen für kurzfristige Geldmittel 0 -36 0 -36 0 -240 0 -240 0 -100 0 -100 9.2. Darlehenszinsen an den Kreditmarkt 0 -13.205 0 -13.205 0 -12.000 0 -12.000 0 -13.600 0 -13.600 9.3. abzüglich Bauzeitzinsen 0 243 0 243 0 350 0 350 0 350 0 350 9.4. Zinsen aus Rückstellungen Zinsen aus Rückstellungen -19 -1.828 -8 -1.855 0 -1.360 0 -1.360 0 -1.000 0 -1.000 Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen -19 -14.826 -8 -14.853 0 -13.250 0 -13.250 0 -14.350 0 -14.350 SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN - 71.829 - 19.163 - 4.379 - 95.371 - 73.288 - 19.588 - 4.461 - 97.337 - 73.652 - 20.564 - 4.540 - 98.756 Steuern vom Ertrag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sonstige Steuern -3 0 0 -3 0 0 0 0 -8 0 -2 -10 Summe AUFWENDUNGEN II Originäre Kosten - 71.832 - 19.163 - 4.379 - 95.374 - 73.288 - 19.588 - 4.461 - 97.337 - 73.660 - 20.564 - 4.542 - 98.766 JAHRESERGEBNIS VOR UMLAGEN + 23.343 - 18.876 - 1.882 + 2.585 + 26.522 - 19.575 - 1.947 + 5.000 + 26.025 - 20.524 - 1.928 + 3.573 Belastung aus ILV -2.153 -86 -544 -2.783 -2.153 -86 -544 -2.783 -2.153 -86 -544 -2.783 Zinsen - 12.651 - 35 - 23 - 12.709 - 13.189 - 37 - 24 - 13.250 - 14.284 - 40 - 26 - 14.350 Belastung aus Umlagen - 36.537 - 2.565 - 1.338 - 40.440 - 36.537 - 2.565 - 1.338 - 40.440 - 36.537 - 2.565 - 1.338 - 40.440 Versorgungsbezüge - 1.140 - 168 - 151 - 1.459 - 1.586 - 235 - 210 - 2.031 - 1.564 - 231 - 206 - 2.001 Summe Belastungen Kostenstellen - 52.481 - 2.854 - 2.056 - 57.391 - 53.465 - 2.923 - 2.116 - 58.504 - 54.538 - 2.922 - 2.114 - 59.574 Entlastung aus ILV 2.467 87 229 2.783 2.348 87 349 2.784 2.371 87 326 2.784 Zinsen 0 + 12.709 0 + 12.709 0 + 13.249 0 + 13.249 0 + 14.350 0 + 14.350 Entlastung aus Umlagen 29.259 7.476 627 37.362 29.595 7.132 635 37.362 29.715 7.009 637 37.361 Versorgungsbezüge 0 1.458 0 1.458 0 2.030 0 2.030 0 2.000 0 2.000 Summe Entlastung Kostenstellen + 31.726 + 21.730 + 856 + 54.312 + 31.943 + 22.498 + 984 + 55.425 + 32.086 + 23.446 + 963 + 56.495 Belastung aus Kostenträgern - 2.214 - 105 - 4.527 - 6.846 - 2.214 - 105 - 4.527 - 6.846 - 2.214 - 105 - 4.527 -6.846 Entlastung aus Kostenträgern + 2.214 + 105 + 7.606 + 9.925 + 2.214 + 105 + 7.606 + 9.925 + 2.214 + 105 + 7.606 9.925 Summe Be- und Entlastung Kostenträgern 0 0 + 3.079 + 3.079 0 0 + 3.079 + 3.079 0 0 + 3.079 + 3.079 JAHRESERGEBNIS NACH UMLAGEN + 2.588 0 - 3 + 2.585 + 5.000 0 0 + 5.000 + 3.573 0 0 + 3.573 Stand: 11.09.2013 2013_0819_Wipl 2014-2017.xlsx Erfolg S1-2 - 2 - 141 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2012-2017 (verdichtet) in TEUR SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN 1. Umsatzerlöse 85.500 0 569 86.069 89.535 0 600 90.135 89.725 0 700 90.425 2. Nebenerlöse 2.763 -431 47 2.379 2.400 0 50 2.450 2.400 0 50 2.450 3. sonstige betriebliche Erträge 6.912 718 1.881 9.511 7.875 13 1.864 9.752 7.560 40 1.864 9.464 4. Interne Umsätze 3.635 21.527 3.391 28.553 3.648 22.226 3.519 29.393 3.652 23.175 3.498 30.325 SUMME 1. - 3. ERTRÄGE/ERLÖSE 98.810 21.814 5.888 126.512 103.458 22.239 6.033 131.730 103.337 23.215 6.112 132.664 4. Materialaufwand/Instandhaltung -19.257 -141 -501 -19.899 -21.440 -287 -558 -22.285 -22.613 -292 -595 -23.500 5. Personalaufwand -15.371 -2.226 -3.288 -20.885 -15.732 -4.098 -3.264 -23.094 -16.298 -3.867 -3.361 -23.526 6. Abschreibungen -28.225 -180 -248 -28.653 -27.570 -180 -250 -28.000 -25.970 -180 -250 -26.400 7. sonstige betriebliche Aufwendungen -8.959 -2.086 -335 -11.380 -8.546 -1.773 -389 -10.708 -8.771 -1.875 -334 -10.980 a) davon Kosten der Stadt -2.512 -614 -1 -3.127 -2.175 -850 -100 -3.125 -2.475 -850 0 -3.325 b) davon Abwasserabgabe -4.128 0 0 -4.128 -3.900 0 0 -3.900 -3.900 0 0 -3.900 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2 296 1 299 0 0 0 0 0 0 0 0 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -19 -14.826 -8 -14.853 0 -13.250 0 -13.250 0 -14.350 0 -14.350 SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN -71.829 -19.163 -4.379 -95.371 -73.288 -19.588 -4.461 -97.337 -73.652 -20.564 -4.540 -98.756 sonstige Steuern -3 0 0 -3 0 0 0 0 -8 0 -2 -10 Außerordentliches Kosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufwendungen II (Originäre Kosten) -71.832 -19.163 -4.379 -95.374 -73.288 -19.588 -4.461 -97.337 -73.660 -20.564 -4.542 -98.766 Verr. Zins SUN/K -12.651 -23 -12.674 -13.188 -24 -13.212 -14.284 -26 -14.310 Uml./Verr. SUN/S 0 -2.565 -1.070 -3.635 0 -2.565 -1.083 -3.648 0 -2.565 -1.087 -3.652 Uml./Verr. SUN/U -3.305 -86 0 -3.391 -3.433 -86 0 -3.519 -3.412 -86 0 -3.498 Uml./Verr. SUN/K -8.434 0 -419 -8.853 -8.549 0 -465 -9.014 -8.408 0 -457 -8.865 Aufwendungen III (Gesamtkosten) -96.222 -21.814 -5.891 -123.927 -98.458 -22.239 -6.033 -126.730 -99.764 -23.215 -6.112 -129.091 JAHRESERGEBNIS 2.588 0 -3 2.585 5.000 0 0 5.000 3.573 0 0 3.573 Kassenkredite gem Art. 73 GO 16.300 17.100 17.100 2012 Ist 2013 Prognose 2014 Plan Stand: 11.09.2013 2013_0819_Wipl 2014-2017.xlsx Erfolg S3-4 - 3 - 142 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg ERFOLGSPLAN 2012-2017 (verdichtet) in TEUR 1. Umsatzerlöse 2. Nebenerlöse 3. sonstige betriebliche Erträge 4. Interne Umsätze SUMME 1. - 3. ERTRÄGE/ERLÖSE 4. Materialaufwand/Instandhaltung 5. Personalaufwand 6. Abschreibungen 7. sonstige betriebliche Aufwendungen a) davon Kosten der Stadt b) davon Abwasserabgabe 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen SUMME 4. - 9. AUFWENDUNGEN sonstige Steuern Außerordentliches Kosten Aufwendungen II (Originäre Kosten) Verr. Zins SUN/K Uml./Verr. SUN/S Uml./Verr. SUN/U Uml./Verr. SUN/K Aufwendungen III (Gesamtkosten) JAHRESERGEBNIS Kassenkredite gem Art. 73 GO SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN SUN/S Stadtent￾wässerung SUN/K kaufm. Bereich SUN/U Umwelt￾analytik Gesamt SUN 89.725 0 700 90.425 89.725 0 800 90.525 89.725 0 800 90.525 2.400 0 50 2.450 2.400 0 50 2.450 2.400 0 50 2.450 7.505 40 1.864 9.409 7.449 40 1.864 9.353 7.389 40 1.864 9.293 3.650 24.335 3.485 31.470 3.647 25.253 3.493 32.393 3.645 25.628 3.556 32.829 103.280 24.375 6.099 133.754 103.221 25.293 6.207 134.721 103.159 25.668 6.270 135.097 -21.614 -291 -605 -22.510 -22.095 -266 -606 -22.967 -22.593 -265 -602 -23.460 -16.618 -3.911 -3.432 -23.961 -16.966 -3.974 -3.537 -24.477 -17.168 -4.025 -3.604 -24.797 -24.870 -180 -250 -25.300 -24.170 -180 -250 -24.600 -23.270 -180 -250 -23.700 -8.611 -1.892 -240 -10.743 -8.561 -1.922 -240 -10.723 -8.569 -1.947 -239 -10.755 -625 -900 0 -3.525 -625 -925 0 -3.550 -625 -950 0 -3.575 -3.900 0 0 -3.900 -3.900 0 0 -3.900 -3.900 0 0 -3.900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.450 0 -15.450 0 -16.300 0 -16.300 0 -16.600 0 -16.600 -71.713 -21.724 -4.527 -97.964 -71.792 -22.642 -4.633 -99.067 -71.600 -23.017 -4.695 -99.312 -20 0 0 -20 -20 0 0 -20 -20 0 0 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -71.733 -21.724 -4.527 -97.984 -71.812 -22.642 -4.633 -99.087 -71.620 -23.017 -4.695 -99.332 -15.379 -28 -15.407 -16.225 -30 -16.255 -16.523 -31 -16.554 0 -2.565 -1.085 -3.650 0 -2.565 -1.082 -3.647 0 -2.565 -1.080 -3.645 -3.399 -86 0 -3.485 -3.407 -86 0 -3.493 -3.470 -86 0 -3.556 -8.469 0 -459 -8.928 -8.536 0 -462 -8.998 -8.610 0 -464 -9.074 -98.980 -24.375 -6.099 -129.454 -99.980 -25.293 -6.207 -131.480 -100.223 -25.668 -6.270 -132.161 4.300 0 0 4.300 3.241 0 0 3.241 2.936 0 0 2.936 17.000 17.100 17.000 2015 Vorschau 2016 Vorschau 2017 Vorschau Stand: 11.09.2013 2013_0819_Wipl 2014-2017.xlsx Erfolg S3-4 - 4 - 143 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Vermögensplan 2013-2014 2014 (in TEUR) Plan Prognose Plan I. Mittelverwendung 1. Investitionen 34.000 28.000 33.350 - Abwasserableitung 18.996 15.740 19.074 - Abwasserreinigung 12.065 10.335 9.623 - bewegliches Vermögen und sonstiges 2.589 1.575 4.303 - Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 350 350 2. Periodenergebnis - Verlust 0 0 0 3. Darlehenstilgung 76.700 76.665 36.040 4. Mehrung sonstiger Aktiva 0 0 53 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 2.000 2.000 2.000 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 112.700 106.665 71.443 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 23.450 23.250 21.935 - Abschreibungen auf Anlagevermögen 28.200 28.000 26.400 - Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen -4.750 -4.750 -4.465 2. Zuschüsse - vom Bund und Land 0 0 0 - Kostenerstattung Dritter (Beiträge) 2.000 2.000 2.000 3. Periodenergebnis - Gewinn 4.994 5.000 3.573 4. a) Kreditaufnahme für Investitionen 32.000 26.000 31.000 b) Kreditaufnahme für Umschuldungen 51.000 49.600 13.700 5. Mehrung sonstiger Passiva -763 -537 -765 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 19 1.352 0 (Umlaufvermögen) S u m m e 112.700 106.665 71.443 2013 Stand: 11.09.2013 2013_0819_Wipl 2014-2017.xlsx Vermög S5 - 5 - 144 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Hauptansätze Summe VE Ausgaben 2014 Ausgaben 2015 Ausgaben 2016 Ausgaben 2017 92700 Kanalsanierung Worzeldorfer Raum 0 0 0 0 93102 Kanalisation Gewerbegeb. Virnsberger Straße 335 35 100 200 93200 Kanalisation Schutzzone Wasserwerk Erlenstegen 0 0 0 0 93950 Kanalisation Langwasser 0 0 0 0 94250 Gebietssanierung Altenfurt / Moorenbrunn 4.953 2.060 1.482 1.411 94450 Südostsammler 2.737 1.260 750 727 94800 Kanalsanierung Gartenstadt / Siedlungen Süd 3.400 1.400 1.000 1.000 94950 Regenrückhaltebecken Wertachstraße 0 0 0 0 95400 Kanalerschließung 2.901 1.296 575 1.030 95600 Kanalbau 785 385 125 275 95700 Kanalsanierung (Renovierung oder Erneuerung) 6.160 2.814 1.781 1.565 95801 Kanaldatenbank 271 271 0 0 99002 Erweiterung der Kanalisation im Hafengebiet 0 0 0 0 99004 Sanierung Laufamholz / Doktorsfeld 0 0 0 0 99007 Kanalisation Gerhart-Hauptmann-Str. 0 0 0 0 I002 Maßnahme Dritter 122 122 0 0 I017 Auflassung RÜ Volkacher Straße 460 35 75 350 I027 Sanierung Henningerkanal 135 35 90 10 I036 Straßenwiederherstellung 405 105 150 150 I083 Auswechslung am Waldrand 0 0 0 0 I099 Südlicher Hauptsammler 0 0 0 0 I105 Zerzabelshofsammler 389 14 50 325 I132 Regenrückhaltebecken 0 0 0 0 I134 Kanalsanierung ums Stadion 0 0 0 0 I140 Johannissammler 0 0 0 0 I148 Frankenschnellweg Tunnel 11.453 4.018 3.860 3.575 I153 Ertüchtigung Regenüberlaufbecken 0 0 0 0 PI1023 Kanalisation Baugebiet Eichenlöhlein 589 510 79 0 PI1025 Kanalsanierung Gewerbegebiet Hafen-West 0 0 0 0 PI1029 Kanalsanierung Ahornstr. / Jägerstr. 0 0 0 0 PI1085 Kanalisation Kleingründlach 323 323 0 0 Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2014 (in TEUR) PI1118 Kanalumlegungen infolge U-Bahnbau 156 6 75 75 Summe Abwasserableitung 35.574 0 14.689 10.192 10.693 92450 Weitgehende Ausbau der Abwasserreinigung 0 0 0 0 96700 Kläranlagenausbau 367 252 65 50 I122 Auflassung der Kläranlage Gründlachtal 0 0 0 0 I127 Modernisierung Prozessleittechnik KW 1 u. 2 570 364 193 13 I156 Klärwerk 1 Konzept zur Klärschlammbehandlung 9.736 5.230 3.016 1.490 I171 Erneuerung der Videoüberwachung 130 105 25 0 I172 Klärwerk 1 - Optimierung Wärme- und Kälteverbund 180 105 50 25 I176 Ertüchtigung der Schwachlastbelebungsanlage 4.580 665 1.140 2.775 PI1116 Erweiterung der mechanischen Anlagen 35 35 0 0 PI1127 Vorbeugender Brandschutz 0 0 0 0 PI1134 Erweiterung der Nachklärbecken 0 0 0 0 Summe Abwasserreinigung 15.598 0 6.756 4.489 4.353 Summe Verpflichtungsermächtigungen (VE) 2014 51.172 0 21.445 14.681 15.046 Inanspruchnahme VE 2013 13.003 12.995 8 0 0 Inanspruchnahme VE 2012 638 331 210 97 0 nachrichtlich: Kreditaufnahme lt. Finanzplan 123.000 31.000 31.000 30.000 31.000 70% 50% 50% Stand: 11.09.2013 2013_0819_Wipl 2014-2017.xlsx, VE_2010 6-7 - 6 - 145 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Stellenübersicht/ Stellenplan A+B Plan Ist VZÄ Plan Plan Ist VZÄ Plan Plan Ist VZÄ Plan Plan Ist VZÄ Plan Ist VZÄ Beschäftigte Vollzeitäquivalente VZÄ 2013 29.08.13 2014 2013 29.08.13 2014 2013 29.08.13 2014 2013 29.08.13 2014 2013 2014 29.08.13 29.08.13 Entgeltgruppen AT 1,00 1,00 2,00 2 15 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,64 0,00 3,00 3,00 3,64 4 14 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1 13 4,00 3,00 4,00 1,00 0,85 1,00 0,64 0,00 0,64 5,64 5,64 3,85 4 12 14,00 13,77 14,00 3,00 1,85 3,00 17,00 17,00 15,62 16 11 26,20 24,67 26,20 3,61 5,84 3,84 3,00 3,00 3,00 32,81 33,04 33,51 36 10 10,50 8,87 10,50 0,50 0,00 0,50 0,41 0,41 0,41 11,41 11,41 9,28 10 9 31,80 42,42 31,80 2,83 19,86 2,83 5,78 8,05 5,78 1,00 40,41 40,41 71,33 80 8 47,50 39,59 47,50 19,02 12,65 20,02 9,75 7,42 9,75 76,27 77,27 59,66 65 7 37,00 33,26 43,00 37,00 43,00 33,26 34 6 30,09 28,90 33,09 9,51 4,26 9,51 6,29 7,05 6,29 45,89 48,89 40,21 45 5 37,00 34,64 37,00 8,03 7,00 8,03 0,50 0,00 0,50 8,00 1,00 8,00 53,53 53,53 42,64 43 4 24,00 29,00 24,00 2,00 2,00 2,00 26,00 26,00 31,00 31 3 4,00 4,00 4 2 Summe Beschäftigte 264,09 260,12 273,09 49,50 54,31 50,73 28,37 28,57 28,37 8,00 6,00 8,00 349,96 360,19 349,00 373 Besoldungsgruppen B 2 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 2,00 2,00 0,00 0 A 16 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1 A 15 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0 A 14 4,00 3,78 4,00 4,00 4,00 3,78 4 A 13 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1 A 12 5,00 4,63 5,00 3,00 3,00 3,00 8,00 8,00 7,63 8 A 11 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2 A 10 0,00 0 A 9 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3 A 8 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1 A 7 0,00 0 A 6 0,87 0,83 0,87 0,87 0,87 0,83 1 Summe Beamte 13,00 10,41 13,00 1,00 1,00 1,00 9,87 8,83 9,87 0,00 0,00 0,00 21,87 21,87 20,24 21 Beschäftigtengruppen Summe Beschäftigte 264,09 260,12 273,09 49,50 54,31 50,73 28,37 28,57 28,37 8,00 6,00 8,00 349,96 360,19 349,00 373 Summe Beamte 13,00 10,41 13,00 1,00 1,00 1,00 9,87 8,83 9,87 23,87 23,87 20,24 21 ltd. Angestellte (AT) 1,00 1,00 2,00 2 Gesamt 277,09 271,53 286,09 50,50 55,31 51,73 38,24 38,40 38,24 8,00 6,00 8,00 373,83 384,06 371,24 396 Gesamt SUN Plan SUN/S SUN/U SUN/K Stellenplan Teil B Gesamt SUN Stand:11.09.2013 2013_0819_Wipl 2014-2017.xlsx -7- 146 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Finanzplan 2013- 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Summe in TEUR Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau I. Mittelverwendung 1. Investitionen 28.000 33.350 33.400 32.100 33.000 159.850 - Abwasserableitung 15.740 19.074 20.995 20.402 21.656 97.867 - Abwasserreinigung 10.335 9.623 9.651 8.977 8.704 47.290 - bewegliches Vermögen und sonstiges 1.575 4.303 2.404 2.371 2.290 12.943 - Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau 350 350 350 350 350 1.750 2. Periodenergebnis - Verlust 0 0 0 0 0 0 3. Darlehenstilgung 76.665 36.040 95.630 30.570 57.720 296.625 4. Mehrung sonstiger Aktiva 0 53 0 0 61 114 (Umlaufvermögen) 5. Minderung sonstiger Passiva 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) S u m m e 106.665 71.443 131.030 64.670 92.781 466.589 II. Mittelherkunft 1. Abschreibungen 23.250 21.935 20.854 20.210 19.370 105.619 - Abschreibungen auf Anlagevermögen 28.000 26.400 25.300 24.600 23.700 128.000 - Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen -4.750 -4.465 -4.446 -4.390 -4.330 -22.381 2. Zuschüsse - vom Bund und Land 0 0 0 0 0 0 - Kostenerstattung Dritter (Beiträge) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 3. Periodenergebnis - Gewinn 5.000 3.573 4.300 3.241 2.936 19.050 4. a) Kreditaufnahme für Investitionen 26.000 31.000 31.000 30.000 31.000 149.000 b) Kreditaufnahme für Umschuldungen 49.600 13.700 73.700 10.200 38.600 185.800 5. Mehrung sonstiger Passiva -537 -765 -849 -999 -1.125 -4.275 (Eigenkapital, Verbindlichkeiten, Rückstellungen) 6. Minderung sonstiger Aktiva 1.352 0 25 18 0 1.395 (Umlaufvermögen) S u m m e 106.665 71.443 131.030 64.670 92.781 466.589 Stand: 11.09.2013 2013_0819_Wipl 2014-2017.xlsx Finanzplan S9 - 8 - 147 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Anlage zum Finanzplan 2013 - 2017 Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2013 2014 2015 2016 2017 (Cash-Flow-Rechnung) in TEUR Prognose Plan Vorschau Vorschau Vorschau Einnahmen aus Forderungen für Umsatzerlöse 80.135 80.425 80.425 80.525 80.525 aus Straßenentwässerung Stadt 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 aus Forderungen für sonstige betriebliche Erträge 1.238 1.235 1.199 1.199 1.199 aus Kostendeckung der Stadt für die Umweltanalytik 1.764 1.764 1.764 1.764 1.764 aus Zinsen 0 0 0 0 0 Einnahmen Erfolgsplan 93.137 93.424 93.388 93.488 93.488 Kanalherstellungsbeiträge 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Darlehen für Investitionen 26.000 31.000 31.000 30.000 31.000 Darlehen für Umschuldung 49.600 13.700 73.700 10.200 38.600 Einnahmen Vermögensplan 77.600 46.700 106.700 42.200 71.600 Summe der Einnahmen 170.737 140.124 200.088 135.688 165.088 Ausgaben Betriebsmaterial, Instandhaltung 22.285 23.500 22.510 22.967 23.460 Personalaufwand 23.094 23.526 23.961 24.477 24.797 abzügl.: Zuführung Rückstellung Personalkosten 602 830 849 999 1.125 sonstige betriebliche Aufwendungen (Dritte) 7.583 7.655 7.218 7.173 7.180 abzügl.: Zuführung Rückstellungen / Wertberichtigungen -65 -65 0 0 0 sonstige betriebliche Aufwendungen (Stadt Nürnberg) 3.125 3.325 3.525 3.550 3.575 sonstige Steuern 0 0 0 0 0 Steuern vom EK und vom Ertrag 0 10 20 20 20 Zinsen an die Stadt 135 100 100 150 150 Zinsen an den Kreditmarkt 13.465 14.600 15.700 16.500 16.800 Ausgaben Erfolgsplan 70.224 73.481 73.883 75.836 77.107 Investitionen Abwassersammlung 15.740 19.074 20.995 20.402 21.656 Investitionen Abwasserreinigung 10.335 9.623 9.651 8.977 8.704 Investitionen für bewegl. Vermögen und sonstiges 1.575 4.303 2.404 2.371 2.290 abzügl. Eigenleistung für Investitionen -2.450 -2.450 -2.450 -2.450 -2.450 Tilgung Darlehen an Bank 76.665 36.040 95.630 30.570 57.720 Ausgaben Vermögensplan 101.865 66.590 126.230 59.870 87.920 Summe der Ausgaben 172.089 140.071 200.113 135.706 165.027 Unter-/Überdeckung der Periode -1.352 53 -25 -18 61 Übertrag aus Vorperiode 1.360 8 61 36 18 Unter-/Überdeckung fortlaufend 8 61 36 18 79 = Unter-/Überdeckung plus = Guthaben minus = Schulden Stand: 11.09.2013 2013_0819_Wipl 2014-2017.xlsx Cash-flow S10 - 9 - 148 Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg Investitionen 2013 - 2017 Bezeichnung bis 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2013 - 2017 2018 ff. Gesamt Ist Prog PLAN Vor￾schau Vor￾schau Vor￾schau Vor￾schau über Projektlauf￾zeit Abwasserableitung 36.816 15.740 19.074 20.995 20.402 21.656 97.867 94.956 229.639 Abwasserreinigung 36.184 10.335 9.623 9.651 8.977 8.704 47.290 9.149 92.623 Summe 73.000 26.075 28.697 30.646 29.379 30.360 145.157 104.105 322.262 Zwischenfinanzierung für Anlagen im Bau 350 350 350 350 350 1.750 Summe 26.425 29.047 30.996 29.729 30.710 146.907 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.575 4.303 2.404 2.371 2.290 12.943 Gesamtinvestitionen 28.000 33.350 33.400 32.100 33.000 159.850 Stand: 10.09.2013 2013_0819_Wipl 2014-2017.xlsx Inv Zus. S11 - 10 - 149