Ergebnishaushalt

D.2 Ergebnishaushalt Plan 2016 Plan 2017 Mittelfristige Ergebnisplanung Plan 2015 Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 € € € € € € € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -833.001.500 -793.223.000 -747.908.699,91 -860.510.850 -890.414.976 -920.228.140 2 + Zuwendungen und allgemeine -379.965.249 Umlagen -364.030.892 -362.435.744,67 -406.117.095 -412.612.239 -418.803.574 3 + Sonstige Transfererträge -5.473.480 -5.072.700 -5.597.069,36 -5.610.318 -5.750.576 -5.890.836 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -58.607.914 -58.931.162 -58.390.103,69 -60.073.115 -61.574.946 -63.076.776 5 + Auflösung von Sonderposten -44.840.795 -40.834.141 -43.428.591,01 -46.410.224 -47.802.531 -49.148.428 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -38.940.824 -36.770.289 -39.374.528,56 -39.914.350 -40.912.216 -41.910.078 7 + Kostenerstattungen und -167.523.239 Kostenumlagen -158.637.000 -142.347.906,17 -171.822.256 -176.232.079 -180.641.892 8 + Sonstige ordentliche Erträge -47.298.558 -49.481.793 -82.551.946,63 -48.481.023 -49.693.049 -50.905.074 9 + Aktivierte Eigenleistungen -7.167.773 -5.077.100 -1.517.555,57 -7.346.967 -7.530.641 -7.714.316 10 +/- Bestandsveränderungen -580.200 -700.000 -597.008,81 -594.705 -609.573 -624.440 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis -1.583.399.532 10) -1.512.758.077 -1.484.149.154,38 -1.646.880.903 -1.693.132.825 -1.738.943.555 11 - Personalaufwendungen 446.213.768 388.785.680 365.253.053,82 453.049.751 464.816.209 478.581.457 12 - Versorgungsaufwendungen 63.178.345 102.517.219 87.836.869,92 64.757.805 66.376.750 67.995.695 13 - Aufwend. für Sach- u. 209.286.907 Dienstleistungen 209.345.681 193.149.873,47 211.631.007 217.255.035 223.531.036 14 - Planmäßige Abschreibungen 97.887.381 92.580.630 89.347.253,62 101.303.653 104.307.837 107.209.522 15 - Transferaufwendungen 659.527.248 624.491.854 640.243.122,72 672.148.779 686.389.236 695.295.826 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 69.351.365 64.315.994 67.412.666,37 68.029.566 71.606.167 75.301.769 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 1.545.445.014 11 bis 16) 1.482.037.059 1.443.242.839,92 1.570.920.561 1.610.751.235 1.647.915.305 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -37.954.518 (=Saldo S1,S2) -30.721.018 -40.906.314,46 -75.960.342 -82.381.591 -91.028.250 17 + Finanzerträge -28.556.357 -26.049.610 -25.183.837,65 -29.095.051 -29.647.212 -30.199.373 18 - Zinsen und sonstige 45.753.996 Finanzaufwendungen 52.406.520 49.226.663,98 43.007.077 43.989.754 45.072.431 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 17.197.638 und 18) 26.356.910 24.042.826,33 13.912.026 14.342.542 14.873.058 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -20.756.880 -4.364.108 -16.863.488,13 -62.048.316 -68.039.049 -76.155.192 19 + Außerordentliche Erträge -2.450.975 -131.400 -4.257.691,06 -2.512.762 -2.576.109 -2.639.456 20 - Außerordentliche Aufwendungen 19.306 168.500 1.936.798,73 19.853 20.416 20.979 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -2.431.669 Zeilen 19 und 20) 37.100 -2.320.892,33 -2.492.909 -2.555.694 -2.618.478 S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6) -23.188.549 -4.327.008 -19.184.380,46 -64.541.225 -70.594.742 -78.773.669 13