Geschäftsbereich Referat IV

Nr. insgesamt T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 21 Pauschale für investive Baumaßnahmen Frh (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 246 246 A.1 Auszahlungen investiv 246 246 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -246 -246 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -246 -246 B.3.1 Städtische Mittel investiv -246 -246 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 73 Ertüchtigung/Herstellung Ökokontofl. (P) (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 200 50 50 50 50 A.1 Auszahlungen investiv 200 50 50 50 50 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -200 -50 -50 -50 -50 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -200 -50 -50 -50 -50 B.3.1 Städtische Mittel investiv -200 -50 -50 -50 -50 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 50 50 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 27 Zuschüsse vereinseigene Sportanlagen (P) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.000 250 250 250 250 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 250 250 250 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.000 -250 -250 -250 -250 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.000 -250 -250 -250 -250 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -250 -250 -250 -250 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 250 250 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 424 Nr. insgesamt T€ Plan 2025 T€ Plan 2026 T€ Plan 2027 T€ Plan 2028 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 35 Beseitigung von Sicherheitsmängeln (P) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 10.617 2.242 2.500 2.500 3.375 A.1 Auszahlungen investiv 7.617 1.742 2.000 2.000 1.875 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 3.000 500 500 500 1.500 B. Finanzierung der Pauschale -10.617 -2.242 -2.500 -2.500 -3.375 B.1 Einzahlungen investiv -1.976 -101 -625 -625 -625 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.641 -2.141 -1.875 -1.875 -2.750 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.641 -1.641 -1.375 -1.375 -1.250 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -3.000 -500 -500 -500 -1.500 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.000 2.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 75 Pauschale Modernisierung/Anp. FUR (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 6.000 1.500 1.500 1.500 1.500 B. Finanzierung der Pauschale -10.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.000 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -6.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 96 Schul-IT Folgekostenpauschale (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 23.560 5.890 5.890 5.890 5.890 A.1 Auszahlungen investiv 7.560 1.890 1.890 1.890 1.890 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 16.000 4.000 4.000 4.000 4.000 B. Finanzierung der Pauschale -23.560 -5.890 -5.890 -5.890 -5.890 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -23.560 -5.890 -5.890 -5.890 -5.890 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.560 -1.890 -1.890 -1.890 -1.890 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -16.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.670 1.890 1.890 1.890 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 425