Wirtschaftsplan 2015

Wirtschaftsplanung 2014 wbg Nürnberg Immobilienunternehmen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) Vorschau 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1a Umsatz aus Hausbewirtschaftung 92.698 94.931 96.355 99.380 102.782 104.989 1b Umsatz aus Verkaufstätigkeit 14.698 18.234 16.468 14.545 16.955 23.083 1c Umsatz aus der Betreuungstätigkeit 1.242 1.373 1.110 1.140 1.170 1.201 1d Umsatz aus anderen Lief. und Leistungen 1.818 1.882 1.914 1.904 1.928 2.033 Umsatzerlöse 110.455 116.421 115.848 116.970 122.836 131.306 2 Erhöhung/Verminderung Bestand 6.397 6.296 6.660 13.006 3.645 -2.420 3 Andere aktivierte Eigenleistungen 842 731 1.028 1.171 571 415 4 Sonstige betriebliche Erträge 5.229 3.143 3.133 3.012 3.027 3.042 5a Aufwendungen Hausbewirtschaftung -54.714 -51.489 -51.915 -53.697 -55.379 -58.723 5b Aufw. für Verkaufsgrundstücke -17.347 -21.724 -20.382 -24.937 -17.090 -15.841 5c Aufw. für andere Lief. und Leistungen -248 -254 -261 -268 -275 -282 Aufwendungen Lieferungen und Leistungen -72.309 -73.467 -72.558 -78.902 -72.745 -74.845 Rohertrag 50.613 53.123 54.110 55.257 57.333 57.497 6 Personalaufwand -16.003 -16.799 -17.161 -17.400 -17.923 -18.463 7 Abschreibung -11.076 -11.460 -11.898 -12.738 -13.193 -13.298 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen -8.041 -8.754 -8.655 -7.974 -8.256 -8.141 9 Beteiligungen- und Zinserträge 4.531 4.024 3.953 4.280 4.008 3.993 10 Abschreibungen auf Finanzanlagen des UV -1.050 0 0 0 0 0 11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -7.437 -9.952 -10.022 -10.608 -11.212 -11.219 Jahresergebnis 11.537 10.181 10.327 10.817 10.757 10.369 UE/ wbg Wirtschaftsplanung - wbg Nürnberg Immobilienunternehmen 246 Wirtschaftsplanung 2014 wbg Nürnberg Immobilienunternehmen Liquiditätsplanung Vorschau 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Liquiditätsstand 01.01. 38.843 40.051 25.180 15.869 4.265 10.731 Erlöse aus Hausbewirtschaftung 92.698 94.931 96.355 99.380 102.782 104.989 Erlöse aus Verkaufstätigkeit 15.171 19.502 17.559 14.586 16.501 22.299 Erlöse aus Betreuungstätigkeit 1.242 1.373 1.110 1.140 1.170 1.201 Erlöse aus Beteiligungen, Lieferungen und Leistungen und Sonstiges 8.880 8.384 8.141 8.117 8.552 8.529 Einzahlungen 117.990 124.190 123.165 123.223 129.004 137.018 Auszahlungen in der Hausbewirtschaftung -55.984 -52.719 -52.915 -53.797 -55.479 -58.823 Auszahlungen Bauträgergeschäft -14.200 -22.747 -22.420 -23.804 -14.448 -12.826 Sonstige Lieferungen und Leistungen -248 -254 -261 -268 -275 -282 Personalkosten -16.438 -16.944 -17.056 -17.295 -17.818 -18.358 Sonstige betriebliche Aufwendungen -7.268 -7.028 -6.935 -7.130 -7.387 -7.245 Zins und Tilgung -27.296 -20.588 -22.523 -21.694 -22.374 -22.733 Sonstige Liquitätsveränderungen 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Auszahlungen -121.433 -121.279 -123.111 -124.987 -118.782 -121.266 Veränderung Darlehen an Beteiligungen und Gesellschafter -800 1.567 -992 912 1.117 15.122 Investitionen Anlagevermögen -18.565 -16.279 -39.601 -45.027 -16.211 -11.690 Sonstige Investitionen -640 -680 -610 -615 -495 -505 Erwerb Gesellschaftsanteile -497 -100.000 0 0 0 0 Darlehensaufnahme 22.538 12.220 31.092 34.040 11.686 2.790 Zuschüsse 2.614 390 745 849 147 0 Darlehensaufnahme Anteilserwerb 0 85.000 0 0 0 0 Investitionen und Finanzierung 5.450 -19.348 -8.373 -10.753 -4.873 -9.405 Liquiditätsstand 31.12. 40.051 25.180 15.869 4.265 10.731 32.200 UE/ wbg Anlage - II.1, II.2 WIrtschaftsplanung - wbg Nürnberg Immobilienunternehmen 247 Wirtschaftsplanung 2014 wbg Nürnberg Immobilienunternehmen Bilanz 6 7 8 9 10 11 Vorschau 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Aktiva 860-1 A.I. Immaterielle Vermögensgegenstände 444 446 425 448 460 474 860-2 A.II. Sachanlagen 352.002 357.553 385.978 419.108 422.739 421.792 860-3 A.III. Finanzanlagen 64.205 162.638 163.630 162.718 161.601 146.479 860-3 Anlagevermögen 416.651 520.637 550.034 582.274 584.800 568.745 861-1 B.I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 46.639 53.822 62.479 74.380 75.190 69.609 861-2 B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.874 5.874 5.874 5.874 5.874 5.874 B-861-11 B.III. Wertpapiere 0 0 0 0 0 0 943B.IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben 40.051 25.180 15.869 4.265 10.731 32.200 Umlaufvermögen 92.563 84.876 84.222 84.519 91.795 107.683 862aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 97 97 97 97 97 97 Bilanzsumme 509.312 605.610 634.353 666.890 676.692 676.525 Passiva B966-1 A.I.a Grundkapital / gezeichnetes Kapital / Stammkapital 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 12.600 B966-2 A.III. Gewinn- / Ergebnisrücklagen 173.019 184.556 194.738 205.065 215.882 226.639 B966-3 A.IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 11.537 10.181 10.327 10.817 10.757 10.369 Eigenkapital 197.156 207.338 217.665 228.482 239.239 249.608 966-5 Rückstellungen 16.966 16.043 15.380 14.580 14.221 13.767 B966-5 C.1 Anleihen 0 0 0 0 0 0 966-2 C.2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und anderen Kreditgebern 264.860 350.783 368.921 391.401 391.259 381.960 B966-6 C.5 - C.15 Sonstige Verbindlichkeiten 29.952 31.069 32.010 32.050 31.596 30.812 Verbindlichkeiten 294.812 381.852 400.931 423.451 422.855 412.773 B967 passiver Rechnungsabgrenzungsposten 377 377 377 377 377 377 Bilanzsumme 509.312 605.610 634.353 666.890 676.692 676.525 UE/wbg Anlage - II.1, II.2 WIrtschaftsplanung - wbg Nürnberg Immobilienunternehmen 248