Wirtschaftsplan 2015

TOP Nr. 5b Anlage 1 Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Wirtschaftsjahr 2015 Zuschussdarstellung Stand: 22.10.2014 Projekt / Abteilung Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg) Zuschüsse Stadt Nürnberg Umsätze Einnahmen gesamt Ausgaben gesamt Ausgaben - Stamm￾Personalkosten Ausgaben - Teilnehmer￾personalkosten Ausgaben Raumkosten Ausgaben - restl. Sachkosten Werkstatt￾kosten Projekt￾struktur￾kosten Overhead￾kosten 1 Arbeitsmarktdienstleistungen im Bereich Erwachsene 1.1. Vermittlungs- und Coachingprojekte für Erwachsene 1.1.1 Jobcoop 887.457 € -872 € 0 € 886.584 € 886.584 € 196.237 € 0 € 23.153 € 44.526 € 496.944 € 58.298 € 67.426 € 1.1.2 Minijobber 204.498 € -915 € 0 € 203.583 € 203.583 € 102.683 € 0 € -744 € 6.933 € 28.925 € 30.505 € 35.281 € 1.1.3 Seniorenarbeit ab 2015 34.000 € 21.949 € 0 € 55.949 € 55.949 € 31.514 € 0 € 1.482 € 2.763 € 0 € 9.362 € 10.828 € 1.1.4 seLF 74.326 € 56.161 € 0 € 130.487 € 130.487 € 68.887 € 0 € 3.705 € 5.259 € 8.502 € 20.465 € 23.669 € 1.1.5 Servicekraft familienunterstützende Dienstleistungen 18.978 € 7.799 € 0 € 26.777 € 26.777 € 15.168 € 0 € 1.234 € 657 € 0 € 4.506 € 5.212 € 1.1.6. Coaching "Sehnsüchte - Alkoholiker" 162.720 € 2.654 € 0 € 165.374 € 165.374 € 74.016 € 0 € 6.816 € 10.272 € 26.851 € 21.989 € 25.431 € 1.1.7 Coaching Jobtest / Jobperspektive 274.275 € 34.023 € 0 € 308.299 € 308.299 € 179.724 € 0 € 6.187 € 7.243 € 0 € 53.392 € 61.752 € 1.1.8 Jobservice (Aktivierungsgutscheine) 95.838 € 5.232 € 0 € 101.070 € 101.070 € 55.227 € 0 € 6.420 € 4.042 € 0 € 16.407 € 18.975 € Summe 1.752.091 € 126.031 € 0 € 1.878.122 € 1.878.122 € 723.456 € 0 € 48.252 € 81.694 € 561.221 € 214.924 € 248.574 € 1.2. Beschäftigungsprojekte für Erwachsene 1.2.1 Jobtest ab 2014 72.100 € 1.265 € 0 € 73.365 € 73.365 € 5.700 € 20.300 € 300 € 900 € 42.514 € 1.693 € 1.958 € 1.2.2 Jobtest ab 2014 100.900 € 1.790 € 0 € 102.690 € 102.690 € 8.000 € 28.500 € 400 € 1.200 € 59.464 € 2.377 € 2.749 € 1.2.3 Jobperspektive ab 2014 33.800 € 30 € 0 € 33.830 € 33.830 € 3.400 € 12.200 € 200 € 500 € 15.352 € 1.010 € 1.168 € 1.2.4 Jobperspektive ab 2014 89.200 € -1.434 € 0 € 87.766 € 87.766 € 12.000 € 42.700 € 600 € 1.800 € 22.978 € 3.565 € 4.123 € 1.2.5 Jobperspektive ab 2014 67.600 € -240 € 0 € 67.360 € 67.360 € 6.800 € 24.400 € 300 € 1.000 € 30.504 € 2.020 € 2.336 € 1.2.6 Jobperspektive ab 2014 96.100 € -3.645 € 0 € 92.455 € 92.455 € 17.100 € 61.000 € 800 € 2.600 € 0 € 5.080 € 5.875 € 1.2.7 Jobtest ab 2015 310.000 € 5.194 € 0 € 315.194 € 315.194 € 24.500 € 87.500 € 1.100 € 3.700 € 182.698 € 7.278 € 8.418 € 1.2.8 Jobtest ab 2015 173.000 € 2.954 € 0 € 175.954 € 175.954 € 13.700 € 48.800 € 600 € 2.100 € 101.977 € 4.070 € 4.707 € 1.2.9 Jobperspektive ab 2015 146.500 € -149 € 0 € 146.351 € 146.351 € 14.800 € 52.900 € 700 € 2.200 € 66.269 € 4.397 € 5.085 € 1.2.10 Jobperspektive ab 2015 229.900 € -4.087 € 0 € 225.813 € 225.813 € 30.800 € 109.800 € 1.400 € 4.600 € 59.480 € 9.150 € 10.583 € 1.2.11 Jobperspektive ab 2015 117.200 € 38 € 0 € 117.238 € 117.238 € 11.900 € 42.300 € 600 € 1.800 € 53.014 € 3.535 € 4.089 € 1.2.12 Jobperspektive ab 2015 80.700 € -2.874 € 0 € 77.826 € 77.826 € 14.400 € 51.300 € 700 € 2.200 € 0 € 4.278 € 4.948 € 1.2.13 Projekt AGH 275.760 € 3.371 € 0 € 279.131 € 279.131 € 22.820 € 81.360 € 1.060 € 3.590 € 155.681 € 6.779 € 7.841 € 1.2.14 SiQ Kommunalservice 148.910 € 1.816 € 0 € 150.726 € 150.726 € 12.320 € 43.930 € 570 € 1.940 € 84.073 € 3.660 € 4.233 € 1.2.15 SiQ Kommunalservice 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.2.16 SiQ Kommunalservice 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.2.17 SiQ Gebietsaufsicht 181.700 € 969 € 0 € 182.669 € 182.669 € 16.430 € 58.580 € 760 € 2.580 € 93.793 € 4.881 € 5.645 € 1.2.18 SiQ Gebietsaufsicht 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.2.19 SiQ Gebietsaufsicht 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Summe 2.123.370 € 4.999 € 0 € 2.128.369 € 2.128.369 € 214.670 € 765.570 € 10.090 € 32.710 € 967.797 € 63.774 € 73.758 € Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Fichtestr. 45 90489 Nürnberg 221014 Wirtschaftsplan 2015 ENDGÜLTIG Stand: 22.10.2014 208 TOP Nr. 5b Anlage 1 Projekt / Abteilung Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg) Zuschüsse Stadt Nürnberg Umsätze Einnahmen gesamt Ausgaben gesamt Ausgaben - Stamm￾Personalkosten Ausgaben - Teilnehmer￾personalkosten Ausgaben Raumkosten Ausgaben - restl. Sachkosten Werkstatt￾kosten Projekt￾struktur￾kosten Overhead￾kosten 2 Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen im Bereich Jugend 2.1. Übergang Schule Beruf / Dienstleistungen für Jugendliche 2.1.1. Qualibegleitende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive (Quapo) 12.600 € 400.000 € 0 € 412.600 € 412.600 € 245.552 € 0 € 33.331 € 6.281 € 0 € 72.948 € 54.488 € 2.1.2 Kompetenzagentur 166.732 € 240.000 € 0 € 406.732 € 406.732 € 248.088 € 0 € 19.618 € 10.274 € 0 € 73.702 € 55.050 € 2.1.3. BVB pro 238.901 € 275.414 € 0 € 514.315 € 514.315 € 143.904 € 0 € 8.772 € 3.547 € 283.409 € 42.751 € 31.932 € 2.1.4. Assistierte Ausbildung 0 € 117.227 € 0 € 117.227 € 117.227 € 74.681 € 0 € 1.574 € 2.214 € 0 € 22.186 € 16.572 € 2.1.5. Bahnprojekt "Durchstarten" 0 € 4.149 € 0 € 4.149 € 4.149 € 2.622 € 0 € 89 € 77 € 0 € 779 € 582 € 2.1.6. Berufsorientierungsprogramm - BOP 296.100 € 298.367 € 0 € 594.467 € 594.467 € 194.256 € 0 € 26.025 € 7.104 € 266.267 € 57.709 € 43.105 € Summe 714.333 € 1.335.157 € 0 € 2.049.490 € 2.049.490 € 909.103 € 0 € 89.409 € 29.497 € 549.677 € 270.076 € 201.729 € 2.2. Ausbildung 2.2.1. Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung - kooperatives Modell - BaE kooperativ - Option ab 2012 23.852 € 14.510 € 0 € 38.362 € 38.362 € 14.514 € 13.936 € 1.486 € 893 € 0 € 4.312 € 3.221 € 2.2.2. Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung – integratives Modell (BaE integrativ) - Projektdurchführung 16.882 € 11.964 € 0 € 28.846 € 28.846 € 10.689 € 0 € 1.398 € 663 € 10.549 € 3.175 € 2.372 € 2.2.2.1 Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung – integratives Modell (BaE integrativ) - Ausbildungsvergütung 16.122 € 13.156 € 0 € 29.278 € 29.278 € 0 € 29.278 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.2.3 Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung – kooperatives Modell - BaE kooperativ- ehemals BaE integrativ - Vertragsänderung im Feb 2012 - Projektdurchführung 2.730 € 508 € 0 € 3.238 € 3.238 € 2.289 € 0 € 299 € 142 € 0 € 0 € 508 € 2.2.3.2 Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung – kooperatives Modell - BaE kooperativ- ehemals BaE integrativ - Vertragsänderung im Feb 2012 - Ausbildungsvergütung 4.206 € 3.432 € 0 € 7.638 € 7.638 € 0 € 7.638 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.2.4 Verbundausbildung ab 2013 / 2014 0 € 180.000 € 0 € 180.000 € 180.000 € 0 € 180.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Summe 63.792 € 223.570 € 0 € 287.362 € 287.362 € 27.492 € 230.852 € 3.183 € 1.698 € 10.549 € 7.487 € 6.101 € 3 Betriebe / allg. Dienstleistungen 3.1. Umweltservice 630.527 € -30.566 € 1.141.458 € 1.741.419 € 1.741.419 € 458.430 € 103.000 € 214.478 € 830.336 € 0 € 27.642 € 107.533 € 3.1.1 ehem. Kommunalservice 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3.1.2 Bürgerservice 755.856 € -96.671 € 141.465 € 800.650 € 800.650 € 448.728 € 82.400 € 27.409 € 109.799 € 0 € 27.057 € 105.257 € 3.2. Verbundwerkstatt (Durchführung der Werkstattaufträge aus den Jugend￾und Erwachsenenprojekten) 615.501 € 103.818 € 75.725 € 795.045 € 795.045 € 371.666 € 0 € 255.234 € 58.553 € 0 € 22.411 € 87.181 € 3.3. Cafeteria im SFSS 0 € 41.305 € 106.261 € 147.566 € 147.566 € 53.160 € 5.000 € 13.600 € 64.010 € 0 € 0 € 11.796 € 3.3.1 Jobcoop / Minijobber-Projekt Hauswirtschaft 87.359 € -11.126 € 0 € 76.233 € 76.233 € 46.810 € 0 € 3.400 € 15.636 € 0 € 0 € 10.387 € 3.4. Veranstaltungsservice im Südstadtforum 0 € 74.870 € 0 € 74.870 € 74.870 € 27.263 € 0 € 9.957 € 31.600 € 0 € 0 € 6.050 € 3.5. Gemeinbedarfseinrichtung Südstadtforum (NOA als Betriebsträger) 0 € 129.997 € 0 € 129.997 € 129.997 € 96.569 € 0 € 0 € 12.000 € 0 € 0 € 21.428 € 3.6. Siemens-Kantine 0 € 2.474 € 463.050 € 465.524 € 465.524 € 231.000 € 0 € 0 € 166.411 € 0 € 13.929 € 54.185 € 3.7. Gemeinbedarfseinrichtung DLC Nordostbahnhof (Lebensmittelladen) 0 € 81.281 € 150.000 € 231.281 € 231.281 € 62.000 € 0 € 16.000 € 135.000 € 0 € 3.738 € 14.543 € Summe 2.089.244 € 295.383 € 2.077.959 € 4.462.586 € 4.462.586 € 1.795.626 € 190.400 € 540.078 € 1.423.345 € 0 € 94.778 € 418.360 € 4 NOA-Dienste 4.1. NOA Exit 0 € -17.697 € 79.498 € 61.802 € 61.802 € 0 € 59.151 € 0 € 2.651 € 0 € 0 € 0 € 4.2. NOA-Reinigung durch Technikbüro bei Privatkunden + NOA 0 € -37.179 € 198.663 € 161.484 € 161.484 € 38.970 € 82.400 € 12.705 € 18.761 € 0 € 0 € 8.647 € Summe 0 € -54.876 € 278.161 € 223.285 € 223.285 € 38.970 € 141.551 € 12.705 € 21.412 € 0 € 0 € 8.647 € Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Fichtestr. 45 90489 Nürnberg 221014 Wirtschaftsplan 2015 ENDGÜLTIG Stand: 22.10.2014 209 TOP Nr. 5b Anlage 1 Projekt / Abteilung Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg) Zuschüsse Stadt Nürnberg Umsätze Einnahmen gesamt Ausgaben gesamt Ausgaben - Stamm￾Personalkosten Ausgaben - Teilnehmer￾personalkosten Ausgaben Raumkosten Ausgaben - restl. Sachkosten Werkstatt￾kosten Projekt￾struktur￾kosten Overhead￾kosten 5 Neuakquise von Projekten und Aufträgen 5.1. Sammelpositon Neuakquise 2015 739.412 € 570.967 € 0 € 1.310.379 € 1.310.379 € 882.105 € 0 € 89.842 € 142.694 € 0 € 0 € 195.738 € 5.2. Qualifizierung hauswirtsch. Hilfskraft 16.954 € 4.033 € 0 € 20.987 € 20.987 € 15.269 € 0 € 1.313 € 1.017 € 0 € 0 € 3.388 € 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € Summe 756.366 € 575.000 € 0 € 1.331.366 € 1.331.366 € 897.374 € 0 € 91.155 € 143.711 € 0 € 0 € 199.126 € 6 Unternehmensstruktur (informell, da über Umlage berücksichtigt) 6.1. Overheadkosten 70.975 € 0 € 0 € 70.975 € 1.227.269 € 798.034 € 0 € 63.485 € 365.750 € 0 € 0 € 0 € Summe 70.975 € 0 € 0 € 70.975 € 1.227.269 € 798.034 € 0 € 63.485 € 365.750 € 0 € 0 € 0 € Gesamt (1-6) 7.499.196 € 2.505.265 € 2.356.120 € 12.360.581 € 12.360.581 € 4.606.692 € 1.328.373 € 794.872 € 1.734.067 € 2.089.244 € 651.039 € 1.156.295 € 3.254 € 12.363.836 € 2.089.244 € 1.587.854 € 1.984.478 € 0 € 3.572.332 € 3.572.332 € 1.902.425 € 13.936 € 186.900 € 179.939 € 558.178 € 298.580 € 432.375 € 0 € 327.454 € 256.261 € 583.715 € 583.715 € 238.992 € 5.000 € 39.557 € 242.610 € 0 € 3.738 € 53.817 € 1.587.854 € 2.311.932 € 256.261 € 4.156.047 € 4.156.047 € 2.141.417 € 18.936 € 226.457 € 422.549 € 558.178 € 302.318 € 486.192 € 20.328 € 196.588 € 0 € 216.916 € 216.916 € 0 € 216.916 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20.328 € 196.588 € 0 € 216.916 € 216.916 € 0 € 216.916 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.608.182 € 2.181.066 € 0 € 3.789.248 € 3.789.248 € 1.902.425 € 230.852 € 186.900 € 179.939 € 558.178 € 298.580 € 432.375 € 0 € 327.454 € 256.261 € 583.715 € 583.715 € 238.992 € 5.000 € 39.557 € 242.610 € 0 € 3.738 € 53.817 € 1.608.182 € 2.508.520 € 256.261 € 4.372.963 € 4.372.963 € 2.141.417 € 235.852 € 226.457 € 422.549 € 558.178 € 302.318 € 486.192 € Durchlaufposten (Zuschüsse ohne Finanzierung der NOA-Struktur) - informell 996.422 € Zeichenerklärung: Zuschussantrag Ref. V Zuschussbedarf andere Dienststelle Durchlaufposition Unternehmensergebnis Summe der Einnahmen / Ausgaben + Unternehmensergebnis Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (Arbeitsmarktdienstleistungen) Gesamtsumme Zuschussbedarf NOA bei Stadt Nürnberg davon Werkstattkostenverrechnung (informell) Summe Beantragung Ref. V (Arbeitsmarktdienstleistungen) Summe Beantragung Ref. V (allgemeine Dienstleistungen) Gesamtsumme Beantragung Ref. V Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (allgemeine Dienstleistungen) Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (Arbeitsmarktdienstleistungen) Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (allgemeine Dienstleistungen) Noris-Arbeit (NOA) gGmbH Fichtestr. 45 90489 Nürnberg 221014 Wirtschaftsplan 2015 ENDGÜLTIG Stand: 22.10.2014 210