Wirtschaftsplan 2015

Erfolgsplan 2012 bis 2018 Ist Plan Ist Plan Plan Plan Plan Plan Stand: 27.08.2014 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 € € € € € € € € Umsatzerlöse *) 599.051,36 0 0,00 0 0 0 0 0 Sonstige betriebliche Erträge 8.201,55 500 3.840,14 0 0 0 0 0 = Gesamtleistung 607.253 500 3.840,14 0 0 0 0 0 Personalaufwand 206.318,58 200.000 191.456,39 200.000 185.000 210.000 214.000 218.000 Abschreibungen 219.000,82 229.000 221.616,14 218.000 218.000 218.000 218.000 218.000 Sonstiger betriebl. Aufwand *) 224.127,52 406.500 0,00 0 0 0 0 0 Betriebliche Steuern (Grundsteuer) 18.030,11 18.000 19.597,95 18.000 20.000 20.000 20.500 21.000 = Betriebsergebnis -60.224,12 -853.000 -428.830,34 -436.000 -423.000 -448.000 -452.500 -457.000 Finanzergebnis *) 1.080,30 3.000 0,00 0 0 0 0 0 = Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit -59.143,82 -850.000 -428.830,34 -436.000 -423.000 -448.000 -452.500 -457.000 Außerordentliches Ergebnis *) 83.845,32 84.000 0,00 83.800 83.800 83.800 83.800 83.800 = Jahresergebnis 24.701,50 -766.000,00 -428.830,34 -352.200 -339.200 -364.200 -368.700 -373.200 Anmerkungen: *) Auf die nachstehenden Erläuterungen wird verwiesen. 170 Finanzplan (Kapitalflussrechnung) 2012, 2013, 2014 bis 2018 Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan Stand: 27.08.2014 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 € € € € € € € Jahresergebnis 25.000 -81.000 -65.700 -73.500 -52.000 -69.000 -74.500 + Abschreibung 219.000 221.000 218.000 218.000 218.000 218.000 218.000 +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen -71.000 0 0 0 0 0 0 +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge -84.000 -84.000 -83.800 -83.800 -83.800 -83.800 -83.800 = Cash-flow nach DVFA/SG 89.000 56.000 68.500 60.700 82.200 65.200 59.700 -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV -4.000 0 0 0 0 0 0 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 8.000 8.000 -1.000 5.000 1.000 -2.000 3.000 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -11.000 -62.000 4.000 -1.000 2.000 2.000 2.000 +/- Zunahme/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen 0 0 0 0 0 0 0 = Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 82.000 2.000 71.500 64.700 85.200 65.200 64.700 + Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen 4.000 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Investitionen -14.000 -14.000 -10.000 -12.000 -15.000 -10.000 -15.000 = Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit -10.000 -14.000 -10.000 -12.000 -15.000 -10.000 -15.000 + Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten 0 0 0 0 0 0 0 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten 0 0 0 0 0 0 0 = Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 82.000 2.000 71.500 64.700 85.200 65.200 64.700 Casflow aus der Investitionstätigkeit -10.000 -14.000 -10.000 -12.000 -15.000 -10.000 -15.000 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 = Veränderung der liquiden Mittel 72.000 -12.000 61.500 52.700 70.200 55.200 49.700 + Liquide Mittel (Kasse, Bank) am Anfang der Periode 601.000 673.000 661.000 722.500 775.200 845.400 900.600 = Liquide Mittel am Ende der Periode 673.000 661.000 722.500 775.200 845.400 900.600 950.300 171 Investitionsplan 2012 - 2018 Ist Plan Ist Plan Plan Plan Plan Plan Stand: 27.08.2014 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 € € € € € € € € Immaterielle Vermögensge 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 Sachanlagen Telefonanlage 0,00 1.000 325,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Zugangskontro 11.196,00 1.000 1.194,50 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 Kopiergeräte 0,00 10.000 639,00 0 0 5.000 0 0 Computer/Soft 992,49 2.000 563,80 2.000 3.000 2.000 2.000 2.000 Technische Hi 2.048,17 5.000 3.558,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Sonstige 559,66 8.000 415,71 2.000 2.000 2.000 2.000 7.000 Erbbaurecht (G 0,00 54.000 63.001,50 * 59.244,00 Grunderwerbssteuer + 3.757,50 Landesjustizkasse Umschreibung Gebäude Summe Investitionen 14.796,32 81.000 69.697,51 € 10.000 12.000 15.000 10.000 15.000 172 Stellenplan 2012 - 2018 Stellen- Vollzeit- Aufgabenbereich Ist Ist Plan Plan Plan Plan Plan Stand: 27.08.2014 EGr zahl äquivalent 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TVöD Altersteilzeit/Ruhephase 1 0 (Geschäftsführung) 1 0 0 0 0 0 0 Angestellte 15 1 0,79 Geschäftsführung 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 9 1 0,58 Internet, Buchhaltung 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 Öffentlichkeitsarbeit 8 1 1 Leitung der Service- 1 1 1 1 1 1 1 zentrale u. der IGZ￾Verwaltung 3 1 1 Servicezentrale und 1 1 1 1 (ab März 1 1 1 IGZ-Verwaltung Mutterschutz) Hilfskräfte 1 nach Bedarf IT-Angelegenheiten 1 (nach Bedarf) 1 (nach Bedarf) 1 (nach Bedarf) 1 (nach Bedarf) 1 (nach Bedarf) 1 (nach Bedarf) 1 (nach Bedarf) 3,37 173